G5 Star FIDC NP
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios de naturezas diversas (duplicatas, notas promissórias, CCB, CCI, CPR financeira, debentures.
Dados de setembro de 2026CNPJ 37.053.227/0001-05
Em liquidação desde 19/02/2026.
O patrimônio caiu de R$ 8,06 mi para R$ 0 em 12 meses.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Encargos do Fundo
- 2Reserva de Liquidez
- 3Pagamento de resgate das Cotas
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Reserva de Liquidez constituída ou recomposta conforme ordem de alocação de recursos (Artigo 56, alínea b)
Garantias
Não há garantias específicas predeterminadas; os Direitos Creditórios podem contar com garantias, privilégios e prerrogativas inerentes aos títulos cedidos, incluindo cobrança via boletos, notificação extrajudicial, protesto e execução judicial
Do regulamento de 22/11/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
6 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | A carteira do mês não fecha com os próprios componentes. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 22/11/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | 0,00% |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 0 |
| Patrimônio | R$ 0 |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, janeiro de 2026
| Mega Vest Casa LTDACNPJ 31.035.833/0090-97. MG | 38,1%bloco com risco |
| Raro Industria de Alimentos LTDACNPJ 11.483.174/0001-79. MG | 10,3%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 180,0 mil |
| nov/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 35,0 mil |
| out/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 25,0 mil |
| set/2025 | R$ 33,0 mil | R$ 0 | R$ 50,1 mil |
| jun/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 140,0 mil |
| mai/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 30,0 mil |
| mar/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 35,0 mil |
| fev/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 5,0 mil |
| jan/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 50,0 mil |
| dez/2024 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 50,0 mil |
| jul/2024 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,85 mi |
| jun/2024 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 425,0 mil |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
Perfil de cotistas não informado.
Seção: Acontecimentos
5 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- out/257 diasEntregue em 07/11/2025
- nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/264 diasEntregue em 04/02/2026
- fev/2610 diasEntregue em 10/03/2026
- mar/2613 diasEntregue em 13/04/2026
- abr/2614 diasEntregue em 14/05/2026
- mai/265 diasEntregue em 05/06/2026
- jun/269 diasEntregue em 09/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
- set/2613 diasEntregue em 13/10/2026
Entrega típica: 11 dias após o fim do mês
- 20/02/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- fev/2026DadosPatrimônio cai 100% no mês, para R$ 0.
- 28/02/2025Fato relevanteFato relevante.
- 25/11/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
- 25/11/2024RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
12 documentos5 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 25/11/2024 |
| 1 documento, 1 com texto | AGE | 20/02/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 28/02/2025 |
| 8 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 13/05/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 25/11/2024 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- G5 Star Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Não Padronizados
- CNPJ
- 37.053.227/0001-05
- Situação
- Em Liquidação desde 19/02/2026
- Registro
- 29/10/2020
- Crédito
- Não Padronizados
- Distribuição
- Diária (D+0 para conversão, D+1 para pagamento)
- Resgate
- 1 dias úteis
- Administração
- 0,2% a.a., mínimo de R$ 5.000 por mês
- Gestão
- 0%
- Custódia
- 0,2%
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- G5 Administradora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 28/02
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal