G5 Special FIDC NP
Não padronizado, condomínio aberto, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios representados por títulos de crédito (duplicatas, CRIs, CRAs, Debêntures, notas promissórias, CCBs, CCIs, CPRFs).
Dados de setembro de 2026CNPJ 26.648.770/0001-39
Patrimônio de R$ 114,6 mi, +0,1% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 114,6 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Despesas e encargos do Fundo
- 2Taxa de Administração
- 3Taxa de Custódia
- 4Remuneração da Consultoria Especializada (diferença entre valor pago na cessão acrescido de CDI+5% a.a. e valor recebido pelo Fundo)
- 5Pagamento de resgates das Cotas
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Não há reserva de caixa expressa; recursos livres são mantidos em moeda corrente nacional e/ou alocados em Outros Ativos. Em caso de necessidade de pagamento de resgates, a Administradora deve interromper a aquisição de novos Direitos Creditórios e segregar disponibilidades suficientes.
Garantias
Garantias reais e fidejussórias inerentes aos Direitos Creditórios, Garantias dos precatórios (ordem cronológica de pagamento pela Fazenda Pública), Substituição processual do Cedente pelo Fundo em ações judiciais
Do regulamento de 13/08/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas14 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 18,1%Carteira líquida de R$ 20,7 mi para um patrimônio de R$ 114,6 mi | −31,9 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido médio inferior a R$ 500.000,00 por 3 meses consecutivos e não incorporado a outro FIDC | R$ 114,6 mi | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 10% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 13/08/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 4,63% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,91% |
| Créditos inadimplentes | 3,90% | 4,15% | 3,16% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | 0% |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 21,7 mi |
| Provisão | −R$ 1,01 mi |
| Carteira líquida | R$ 20,7 mi |
| Títulos e caixa | R$ 78,1 mi |
| Patrimônio | R$ 114,6 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 82,6 mil | |
| 31 a 60 | R$ 677,4 mil | |
| 61 a 90 | R$ 62,7 mil | |
| 121 a 150 | R$ 25,6 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, maio de 2026
| Acao Social Frei GasparCNPJ 34.049.635/0001-03. RJ | 32,3%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (57,2%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 11,0 mi |
| abr/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 3,50 mi |
| fev/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 17,0 mi |
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 30,0 mi |
| out/2025 | R$ 14,4 mi | R$ 0 | R$ 54,5 mil |
| ago/2025 | R$ 1,00 mi | R$ 0 | R$ 3,8 mil |
| jul/2025 | R$ 3,00 mi | R$ 0 | R$ 28,1 mi |
| jun/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 26,3 mi |
| mai/2025 | R$ 3,00 mi | R$ 0 | R$ 5,28 mi |
| abr/2025 | R$ 6,60 mi | R$ 0 | R$ 13,1 mi |
| mar/2025 | R$ 5,80 mi | R$ 0 | R$ 2,90 mi |
| fev/2025 | R$ 15,2 mi | R$ 0 | R$ 4,00 mi |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
5 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- out/257 diasEntregue em 07/11/2025
- nov/255 diasEntregue em 05/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/265 diasEntregue em 05/02/2026
- fev/269 diasEntregue em 09/03/2026
- mar/268 diasEntregue em 08/04/2026
- abr/2611 dias2 entregasEntregue em 11/05/2026
- mai/268 dias2 entregasEntregue em 08/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
- ago/268 diasEntregue em 08/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 8 dias após o fim do mês
- 13/10/2026Dados2 informes reapresentados (abr e mai de 2026) Espontânea
- set/2026DadosPrimeira provisão registrada: R$ 1,01 mi.
- 13/08/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 13/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 13/08/2026RegulamentoRegul fdo.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
13 documentos4 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 1 com texto | Regulamento | 13/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | AGE | 13/08/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações Financeiras | 28/09/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- G5 Special Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados
- CNPJ
- 26.648.770/0001-39
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 08/12/2020
- Registro
- 09/12/2016
- Crédito
- Não Padronizados
- Distribuição
- Diária (D+0 conversão, D+1 pagamento)
- Resgate
- 1 dias úteis
- Administração
- 0,15% a.a., mínimo de R$ 9.000 por mês
- Gestão
- 0%
- Custódia
- 0,15%
- Performance
- 0%
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- G5 Administradora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/06
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal