G5 Special F Sen CDI FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Condomínio fechado. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra cotas de Fundos-Alvo (fundos de investimento em direitos creditórios ou classes de FIDC) e em Ativos Financeiros de Liquidez.
Dados de agosto de 2026CNPJ 50.954.210/0001-97
Patrimônio de R$ 33,1 mi, +1,3% em relação a julho de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos
- 2Constituição/recomposição da Reserva de Despesas (equivalente aos Encargos dos próximos 3 meses)
- 3Pagamento de resgate de Cotas aos Cotistas Dissidentes
- 4Pagamento de Amortização ou resgate, se houver
- 5Constituição/recomposição da Reserva de Amortização Extraordinária
- 6Aquisição de Direitos Creditórios (Cotas de Fundos-Alvo)
- 7Aquisição de Ativos Financeiros de Liquidez
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Reserva de Despesas: provisionada para cobrir Encargos dos próximos 3 meses. Reserva de Amortização Extraordinária: mantida em Ativos Financeiros de Liquidez, em regime de melhores esforços, para pagamento de Amortizações Extraordinárias.
Garantias
Não aplicável - a Classe não adquire direitos creditórios diretamente; investe em cotas de Fundos-Alvo
Do regulamento de 01/08/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas17 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 33,1 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias do início das atividades | R$ 33,1 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 01/08/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 344,5 mil |
| Patrimônio | R$ 33,1 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 310,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2025 | R$ 0 | R$ 23,5 mi | R$ 0 |
| dez/2024 | R$ 331,0 mil | R$ 0 | R$ 331,0 mil |
| nov/2024 | R$ 990,9 mil | R$ 0 | R$ 990,9 mil |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
83 em agosto de 2026
PF: 42; Outro FI: 41.
Seção: Acontecimentos
5 nos últimos 24 meses3 assembleias
Entregas
- set/251 diaEntregue em 01/10/2025
- out/256 diasEntregue em 06/11/2025
- nov/252 diasEntregue em 02/12/2025
- dez/2515 dias2 entregasEntregue em 15/01/2026
- jan/2610 diasEntregue em 10/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
- mai/2610 diasEntregue em 10/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
Entrega típica: 11 dias após o fim do mês
- 19/01/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
- 24/11/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 18/11/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 23/10/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- jan/2025DadosPatrimônio cai 47,3% no mês, para R$ 25,5 mi.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
12 documentos4 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 3 com texto | AGO | 24/11/2025 |
| 9 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- G5 Special F Sen CDI FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 50.954.210/0001-97
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 01/08/2024
- Registro
- 01/08/2024
- Crédito
- Cotas de Fundos-Alvo (FIDC)
- Distribuição
- Condomínio fechado; distribuição de quaisquer ganhos e rendimentos exclusivamente mediante Amortização e/ou resgate de Cotas. Resgate antecipado apenas na hipótese de Evento de Liquidação.
- Administração
- 0,05% a.a., mínimo de R$ 1.500 por mês
- Gestão
- 0%
- Performance
- 0%
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- G5 Administradora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/07
Perguntas frequentes
Fontes: CVM