G5 Special F Mez de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios FIC
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra cotas subordinadas de emissão dos Fundos-Alvo, que são fundos de investimento em direitos creditórios ou classes de fundos de investimento em direitos creditórios.
Dados de agosto de 2026CNPJ 62.191.293/0001-99
Patrimônio de R$ 140,3 mi, +5,1% em relação a julho de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos.
- 2Constituição e/ou recomposição da Reserva de Despesas, de modo que, ao final de cada Dia Útil, seja equivalente ao montante estimado dos Encargos a serem incorridos nos 3 meses calendário imediatamente subsequentes.
- 3Pagamento de resgate de Cotas aos Cotistas Dissidentes, nos termos do item 11.4.1.
- 4Pagamento de Amortização ou resgate, se houver.
- 5Constituição e/ou recomposição da Reserva de Amortização Extraordinária, em regime de melhores esforços, observando-se, conforme aplicável, as regras e percentuais descritos no Anexo I.
- 6Aquisição pela Classe de Direitos Creditórios, observando-se a Política de Investimentos.
- 7Aquisição pela Classe de Ativos Financeiros de Liquidez, observando-se a Política de Investimentos.
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Despesas/encargos: Reserva de Despesas constituída e/ou recomposta para que, ao final de cada Dia Útil, seja equivalente ao montante estimado dos Encargos a serem incorridos nos 3 meses calendário imediatamente subsequentes.
Do regulamento de 12/08/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas17 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 140,3 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário inferior da Classe inferior a R$ 1.000.000,00.O evento ocorrer após 90 dias do início das atividades do FUNDO.O Patrimônio Líquido permanecer inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos.Cláusula 11.3(vii) | R$ 140,3 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 12/08/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 7,27 mi |
| Patrimônio | R$ 140,3 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 4,63 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 199,2 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 1,84 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 498,1 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 1,77 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 318,8 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 4,10 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 85,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
270 em agosto de 2026
PF: 179; Outro FI: 91.
Seção: Acontecimentos
4 nos últimos 24 meses3 assembleias
Entregas
- set/259 diasEntregue em 09/10/2025
- out/2510 diasEntregue em 10/11/2025
- nov/2510 diasEntregue em 10/12/2025
- dez/2515 dias2 entregasEntregue em 15/01/2026
- jan/2610 diasEntregue em 10/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
- mai/2610 diasEntregue em 10/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
Entrega típica: 11 dias após o fim do mês
- 03/06/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 19/01/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
- 02/12/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 21/10/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
7 documentos3 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 3 com texto | AGE | 03/06/2026 |
| 4 documentos, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- G5 Special F Mez Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 62.191.293/0001-99
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 13/08/2025
- Registro
- 12/08/2025
- Crédito
- FIC FIDC
- Administração
- 0,05% a.a., mínimo de R$ 5.000 por mês
- Gestão
- 0%
- Custódia
- 0%
- Performance
- 0%
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- G5 Administradora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/07
Perguntas frequentes
Fontes: CVM