G5 SPDC FIDC
Condomínio fechado. Não negociado em bolsa.
Dados de dezembro de 2025CNPJ 58.569.331/0001-27
Cancelado em 05/01/2026.
Patrimônio de R$ 303,4 mil, −99,2% em relação a novembro de 2025.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em dezembro de 2025.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
A ordem de pagamento não foi lida do regulamento.
Seção: Regras do regulamento
Nenhuma regra lida
Ainda não há regras lidas do regulamento desta classe.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | dez/25 | nov/25 |
|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em dezembro de 2025
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 306,8 mil |
| Patrimônio | R$ 303,4 mil |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 7,56 mi | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 3,70 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 0 | R$ 2,50 mi | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 3,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2025 | R$ 6,60 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2025 | R$ 35,8 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em dezembro de 2025
Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
9 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- jan/257 diasEntregue em 07/02/2025
- fev/2510 diasEntregue em 10/03/2025
- mar/258 diasEntregue em 08/04/2025
- abr/2514 diasEntregue em 14/05/2025
- mai/2513 dias3 entregasEntregue em 13/06/2025
- jun/253 diasEntregue em 03/07/2025
- jul/257 diasEntregue em 07/08/2025
- ago/254 diasEntregue em 04/09/2025
- set/251 diaEntregue em 01/10/2025
- out/256 diasEntregue em 06/11/2025
- nov/252 diasEntregue em 02/12/2025
- dez/2515 dias2 entregasEntregue em 15/01/2026
Entrega típica dos FIDCs: 11 dias após o fim do mês
- 06/04/2026ComunicadoDemonstrações financeiras - encerramento de atividades.
- 03/02/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
- 05/01/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 02/12/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 02/12/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- dez/2025DadosPatrimônio cai 99,2% no mês, para R$ 303,4 mil.
- 25/08/2025Fato relevanteFato relevante.
- 30/06/2025DadosInforme de maio de 2025 reapresentado Espontânea
- 18/06/2025DadosInforme de maio de 2025 reapresentado Espontânea
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
10 documentos6 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 02/12/2025 |
| 2 documentos, 2 com texto | AGE | 05/01/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 25/08/2025 |
| 5 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 13/02/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Demonstrações Financeiras - Encerramento de atividades | 06/04/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- G5 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios SPDC
- CNPJ
- 58.569.331/0001-27
- Situação
- Cancelado desde 05/01/2026
- Registro
- 27/12/2024
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- G5 Administradora de Recursos LTDA.
- Exercício social
- Termina em 28/02
Perguntas frequentes
Fontes: CVM