G5 Saúde II FIDC
Não padronizado, condomínio aberto. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios representados por duplicatas, cheques, CCB, notas promissórias, contratos.
Dados de setembro de 2026CNPJ 64.082.064/0001-61
Patrimônio de R$ 42,3 mi, +1,3% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 3,9% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 3,9% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 40,6 mi | 96,1% | 3,9% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 1,64 mi | 3,9% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos do Fundo
- 2Resgate de Cotas Seniores
- 3Reenquadramento da Reserva de Despesas e Encargos
- 4Resgate de Cotas Subordinadas Mezanino
- 5Resgate de Cotas Subordinadas Júnior
- 6Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Reserva de Despesas e Encargos mantida pela Administradora, segregada em moeda corrente nacional, dimensionada para cobrir 80% das despesas e encargos estimados para 1 mês, com verificação até o 5º Dia Útil anterior a cada pagamento.
Garantias
Sem garantias reais ou fidejussórias específicas; cessão inclui garantias e acessórios dos Direitos Creditórios; coobrigação do Cedente conforme Contrato de Cessão
Do regulamento de 08/07/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
3 comparações não verificadas10 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 2% do patrimônio | 3,9% | +1,9 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 98,2%Carteira líquida de R$ 41,5 mi para um patrimônio de R$ 42,3 mi | +48,2 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Não observação do Índice de Subordinação por mais de 15 Dias Úteis consecutivos | Acima de 2% nos 6 últimos fins de mêsO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 08/07/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 41,5 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 41,5 mi |
| Títulos e caixa | R$ 741,6 mil |
| Patrimônio | R$ 42,3 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Nexa Digital Assets SACNPJ 57.230.071/0001-06. SP | 36%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 36% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 9,70 mi | R$ 0 | R$ 5,94 mi |
| jul/2026 | R$ 8,15 mi | R$ 0 | R$ 8,20 mi |
| jun/2026 | R$ 27,1 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 8,00 mi | R$ 0 | R$ 29,0 mi |
| mar/2026 | R$ 6,00 mi | R$ 0 | R$ 22,7 mil |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
3 em setembro de 2026
Outro FI: 3.
Seção: Acontecimentos
5 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
- fev/269 diasEntregue em 09/03/2026
- mar/268 diasEntregue em 08/04/2026
- abr/2611 diasEntregue em 11/05/2026
- mai/262 diasEntregue em 02/06/2026
- jun/263 diasEntregue em 03/07/2026
- jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
- ago/268 diasEntregue em 08/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 8 dias após o fim do mês
- 08/07/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 08/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- jun/2026DadosDeixam de ser informadas: Mezanino 1 série 1.
- jun/2026DadosPatrimônio cai 90,8% no mês, para R$ 37,1 mi.
- jun/2026DadosEntradas de R$ 27,1 mi no mês, o maior valor desde o início.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
6 documentos3 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 08/07/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | AGE | 08/07/2026 |
| 4 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 11/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- G5 Saúde II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 64.082.064/0001-61
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 26/12/2025
- Registro
- 16/12/2025
- Crédito
- Não-padronizado
- Distribuição
- Diária (valorização e disponibilidade de recursos)
- Resgate
- 1 dias úteis
- Administração
- 0,14% a.a., mínimo de R$ 10.350 por mês
- Gestão
- 0%
- Custódia
- 0,02%
- Performance
- 0%
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- G5 Administradora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/01
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal