G5 Saneamento FIDC
Condomínio fechado. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra debêntures de emissão das sociedades Projeto Lake S.A. e IFIN Participações S.A.
Dados de setembro de 2026CNPJ 37.310.965/0001-90
Patrimônio de R$ 39,0 mi, +1,5% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 52,9% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 52,9% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 18,4 mi | 47,1% | 52,9% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 20,6 mi | 52,9% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1pagamento de despesas e encargos do Fundo
- 2constituição e/ou recomposição da Reserva de Caixa e da Reserva de Pagamento de Resgate
- 3pagamento de resgate das Cotas Seniores
- 4pagamento de resgate das Cotas Subordinadas
- 5aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Maior valor entre o total de despesas para 90 dias ou 1% do Patrimônio Líquido.
Garantias
debêntures, precatórios Federais e Estaduais, garantias reais e acessórios relacionados aos direitos creditórios
Do regulamento de 04/01/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
3 comparações não verificadas4 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 30% do patrimônio | 52,9% | +22,9 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 81,4%Carteira líquida de R$ 31,8 mi para um patrimônio de R$ 39,0 mi | +31,4 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: desenquadramento do Índice de Subordinação por período superior a 60 dias úteis | Acima de 30% nos 6 últimos fins de mêsO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: rebaixamento da classificação de risco das Cotas Seniores em 3 níveis ou 2 níveis em revisões consecutivas | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 04/01/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | Não informado |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | Não informado |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 31,8 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 31,8 mi |
| Títulos e caixa | R$ 7,24 mi |
| Patrimônio | R$ 39,0 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Ativa Investimentos S/A Corretora de Titulos, Cambio e ValoresCNPJ 33.775.974/0001-04. RJ | 24,7%bloco com risco |
| BCP Securities Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDACNPJ 54.541.468/0001-12. RJ | 24%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 24,7% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Segmento principal: financeiro, credito corporativo (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jan/2025 | R$ 0 | R$ 22,5 mi | R$ 0 |
| mar/2024 | R$ 0 | R$ 1,00 mi | R$ 0 |
| jan/2024 | R$ 0 | R$ 550,0 mil | R$ 0 |
| jul/2023 | R$ 295,0 mil | R$ 830,0 mil | R$ 0 |
| mar/2023 | R$ 1,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2023 | R$ 19,5 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2022 | R$ 9,60 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2022 | R$ 0 | R$ 18,8 mi | R$ 0 |
| jul/2022 | R$ 4,29 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2022 | R$ 8,80 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2021 | R$ 10,1 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2021 | R$ 0 | R$ 38,6 mi | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
2 em setembro de 2026
Outro FI: 2.
Seção: Acontecimentos
17 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- out/257 diasEntregue em 07/11/2025
- nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/264 diasEntregue em 04/02/2026
- fev/2611 diasEntregue em 11/03/2026
- mar/268 diasEntregue em 08/04/2026
- abr/2614 diasEntregue em 14/05/2026
- mai/268 diasEntregue em 08/06/2026
- jun/263 diasEntregue em 03/07/2026
- jul/2619 diasEntregue em 19/08/2026
- ago/268 diasEntregue em 08/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 8 dias após o fim do mês
- 25/09/2026ComunicadoRelatório.
- 04/08/2026ComunicadoRelatório.
- 03/08/2026Fato relevanteFato relevante.
- 28/07/2026Fato relevanteFato relevante.
- 10/04/2026Fato relevanteFato relevante.
- 04/03/2026Fato relevanteFato relevante.
- 02/03/2026ComunicadoRelatório.
- 06/01/2026Fato relevanteFato relevante.
- 05/01/2026ComunicadoRelatório.
- 05/09/2025ComunicadoRelatório.
- 29/08/2025ComunicadoRelatório.
- 04/07/2025RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
26 documentos11 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | AGE | 16/06/2025 |
| 7 documentos, 7 com texto | Fato relevante | 03/08/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 8 documentos, 1 com texto | Relatório | 25/09/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- G5 Saneamento Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 37.310.965/0001-90
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 02/02/2021
- Registro
- 25/09/2020
- Crédito
- Direitos Creditórios representados por debêntures
- Distribuição
- Definida nos respectivos Suplementos de cada série
- Administração
- 0,15% a.a.
- Gestão
- 0%
- Custódia
- 0,15%
- Performance
- 0%
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- G5 Administradora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/11
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal