G5 S.O FIDC
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios destinado a investidores profissionais, com carteira formada por Direitos Creditórios.
Dados de setembro de 2026CNPJ 61.373.414/0001-50
O patrimônio subiu de R$ 71,2 mi para R$ 231,5 mi em 12 meses.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos
- 2Constituição e/ou recomposição da Reserva de Despesas, de modo que ao final de cada Dia Útil seja equivalente ao montante estimado dos Encargos dos 6 meses calendário imediatamente subsequentes
- 3Pagamento de resgate de Cotas aos Cotistas Dissidentes, nos termos do item 11.4.1
- 4Pagamento de Amortização ou resgate de Cotas Seniores, se houver
- 5Aquisição pela Classe de Direitos Creditórios, observando-se a Política de Investimentos
- 6Pagamento de Amortização Programada de Cotas Subordinadas Júnior, se houver
- 7Aquisição pela Classe de Ativos Financeiros de Liquidez, observando-se a Política de Investimentos
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Despesas/encargos: A Reserva de Despesas deve ser constituída e/ou recomposta para equivaler, ao final de cada Dia Útil, ao montante estimado dos Encargos a serem incorridos nos 6 meses calendário imediatamente subsequentes. É mantida exclusivamente em Ativos Financeiros de Liquidez e destinada exclusivamente ao pagamento dos Encargos.
Do regulamento de 15/04/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas18 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 231,5 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário inferior da Classe inferior a R$ 1.000.000,00.Ocorra após 90 dias do início das atividades do Fundo.Permaneça inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos.Cláusula 11.3(vii) | R$ 231,5 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Subordinação mínima de 7,5% do patrimônio | A divisão por cota não fecha com o patrimônio neste mês. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 15/04/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 235,6 mi |
| Patrimônio | R$ 231,5 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 12,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 141,4 mi | R$ 0 | R$ 102,1 mi |
| abr/2026 | R$ 99,6 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 34,7 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 25,3 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
11 em setembro de 2026
Outro FI: 8; PF: 3.
Seção: Acontecimentos
8 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/2514 diasEntregue em 14/11/2025
- nov/2510 diasEntregue em 10/12/2025
- dez/2515 dias2 entregasEntregue em 15/01/2026
- jan/2612 diasEntregue em 12/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
- mai/2610 diasEntregue em 10/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
- set/2614 diasEntregue em 14/10/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 10/09/2026ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
- jun/2026DadosNovas séries informadas: Sênior série 2.
- jun/2026DadosEntradas de R$ 141,4 mi no mês, o maior valor desde o início.
- abr/2026DadosPatrimônio sobe 153,2% no mês, para R$ 174,8 mi.
- abr/2026DadosEntradas de R$ 99,6 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 02/02/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
- jul/2025DadosPatrimônio sobe 163,9% no mês, para R$ 66,7 mi.
- jul/2025DadosEntradas de R$ 34,7 mi no mês, o maior valor desde o início.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
7 documentos2 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 6 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | 10/09/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- G5 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios S.O
- CNPJ
- 61.373.414/0001-50
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 30/06/2025
- Registro
- 18/06/2025
- Crédito
- Direitos Creditórios
- Administração
- 0,08% a.a., mínimo de R$ 5.000 por mês
- Gestão
- 0%
- Custódia
- 0%
- Performance
- 0%
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- G5 Administradora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/04
Perguntas frequentes
Fontes: CVM