G5 Mix FIDC NP
Não padronizado, condomínio aberto. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios representados por títulos de crédito (duplicatas, notas promissórias, CCB, CCI, CPR, debêntures, notas comerciais), contratos em geral.
Dados de setembro de 2026CNPJ 14.038.410/0001-36
Patrimônio de R$ 9,06 mi, +28,6% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 9,06 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos de responsabilidade do Fundo
- 2Resgate das Cotas
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Garantias
seguros, garantias reais, garantias fidejussórias, cessão fiduciária de recebíveis, alienação fiduciária de bens móveis e imóveis
Do regulamento de 15/12/2023, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada11 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 84,1%Carteira líquida de R$ 7,62 mi para um patrimônio de R$ 9,06 mi | +34,1 p.p. | Comparação não verificada | |
| Subordinação mínima de 0% do patrimônio | O mês informa uma cota só, sem senioridade confiável. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 15/12/2023, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,81% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | 0% |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 7,62 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 7,62 mi |
| Títulos e caixa | R$ 1,53 mi |
| Patrimônio | R$ 9,06 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, agosto de 2026
| Miks Jeans Industria e Comercio de Roupas LTDACNPJ 30.217.294/0001-79. SP | 12,1%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 100,0%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 4,78 mi em 168 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: comercial, comercial (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 2,00 mi | R$ 0 | R$ 58,8 mil |
| ago/2026 | R$ 1,00 mi | R$ 0 | R$ 2,92 mi |
| jul/2026 | R$ 1,00 mi | R$ 0 | R$ 2,01 mi |
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 22,5 mil |
| mai/2026 | R$ 2,00 mi | R$ 0 | R$ 30,1 mil |
| abr/2026 | R$ 2,00 mi | R$ 0 | R$ 82,8 mil |
| mar/2026 | R$ 1,00 mi | R$ 0 | R$ 3,34 mi |
| fev/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 2,52 mi |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 6,04 mi |
| dez/2025 | R$ 5,00 mi | R$ 0 | R$ 18,9 mil |
| nov/2025 | R$ 2,00 mi | R$ 0 | R$ 108,6 mil |
| mai/2025 | R$ 3,00 mi | R$ 0 | R$ 70,3 mil |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
PF: 1.
Seção: Acontecimentos
4 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/257 diasEntregue em 07/11/2025
- nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/264 diasEntregue em 04/02/2026
- fev/265 diasEntregue em 05/03/2026
- mar/268 diasEntregue em 08/04/2026
- abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
- mai/262 diasEntregue em 02/06/2026
- jun/263 diasEntregue em 03/07/2026
- jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
- ago/268 diasEntregue em 08/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 7 dias após o fim do mês
- 25/09/2026Fato relevanteFato relevante.
- 26/03/2026Fato relevanteFato relevante.
- jan/2026DadosPatrimônio cai 32,3% no mês, para R$ 12,3 mi.
- abr/2025DadosPrimeira provisão registrada: R$ 54,4 mil.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
12 documentos4 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Fato relevante | 25/09/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 11/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- G5 Mix Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados
- CNPJ
- 14.038.410/0001-36
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 22/05/2012
- Registro
- 30/09/2011
- Crédito
- Não-Padronizados
- Resgate
- 1 dias úteis
- Administração
- 0,11% a.a., mínimo de R$ 1.665,74 por mês
- Gestão
- 0,2% a.a.
- Custódia
- 0,11%
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- G5 Administradora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal