G5 Farm II F de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios FIC
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra cotas seniores, mezanino e/ou subordinadas juniores de Fundos-Alvo (fundos de investimento em direitos creditórios), adquiridos no mercado primário ou secundário.
Dados de setembro de 2026CNPJ 40.054.294/0001-59
O patrimônio caiu de R$ 2,63 mi para R$ 1,07 mi em 12 meses.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos
- 2Constituição/recomposição da Reserva de Despesas (3 meses de encargos)
- 3Pagamento de resgate de Cotas aos Cotistas Dissidentes
- 4Pagamento de Amortização ou resgate
- 5Constituição/recomposição da Reserva de Amortização Extraordinária (regime de melhores esforços)
- 6Aquisição de Direitos Creditórios
- 7Aquisição de Ativos Financeiros de Liquidez
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Reserva de Despesas (equivalente a 3 meses de encargos estimados), Reserva de Amortização e Reserva de Amortização Extraordinária, mantidas exclusivamente em Ativos Financeiros de Liquidez
Do regulamento de 01/08/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas17 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 1,07 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias do início das atividades | R$ 1,07 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 01/08/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 14,3 mil |
| Patrimônio | R$ 1,07 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 400,0 mil | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 342,0 mil | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 150,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 0 | R$ 1,75 mi | R$ 0 |
| abr/2025 | R$ 0 | R$ 2,35 mi | R$ 0 |
| mar/2025 | R$ 98,1 mil | R$ 0 | R$ 98,1 mil |
| fev/2025 | R$ 312,5 mil | R$ 0 | R$ 312,5 mil |
| jan/2025 | R$ 51,9 mil | R$ 0 | R$ 51,9 mil |
| dez/2024 | R$ 147,5 mil | R$ 13,7 mi | R$ 147,5 mil |
| ago/2024 | R$ 0 | R$ 12,5 mi | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
86 em setembro de 2026
Outro FI: 44; PF: 42.
Seção: Acontecimentos
8 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- out/256 diasEntregue em 06/11/2025
- nov/252 diasEntregue em 02/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/269 diasEntregue em 09/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
- mai/2610 diasEntregue em 10/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
- set/2614 diasEntregue em 14/10/2026
Entrega típica: 12 dias após o fim do mês
- 06/08/2026Fato relevanteFato relevante.
- 23/07/2026Fato relevanteFato relevante.
- 29/12/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 17/12/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 22/07/2025Fato relevanteFato relevante.
- 14/07/2025Fato relevanteFato relevante.
- abr/2025DadosPatrimônio cai 41,1% no mês, para R$ 3,44 mi.
- dez/2024DadosPatrimônio cai 68,6% no mês, para R$ 5,84 mi.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
15 documentos7 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | AGO | 29/12/2025 |
| 4 documentos, 4 com texto | Fato relevante | 06/08/2026 |
| 9 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- G5 Farm II F Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 40.054.294/0001-59
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 01/08/2024
- Registro
- 01/08/2024
- Crédito
- Cotas de Fundos-Alvo (FIDC/FIDC-NP)
- Distribuição
- Condomínio fechado; distribuição exclusivamente mediante Amortização e/ou resgate de Cotas, sem prazo programado definido no regulamento
- Administração
- 0,05% a.a., mínimo de R$ 1.500 por mês
- Gestão
- 0%
- Performance
- 0%
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- G5 Administradora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/07
Perguntas frequentes
Fontes: CVM