G5 Farm de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios III FIC
Condomínio fechado. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra cotas do Fundo-Alvo (FARM III FIC-FIDC).
Dados de setembro de 2026CNPJ 48.890.745/0001-08
O patrimônio caiu de R$ 18,4 mi para R$ 9,33 mi em 12 meses.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 9,33 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos
- 2Constituição/recomposição da Reserva de Despesas
- 3Pagamento de resgate a Cotistas Dissidentes
- 4Pagamento de Amortização ou resgate
- 5Constituição/recomposição da Reserva de Amortização
- 6Aplicação em Cotas do Fundo-Alvo e/ou Ativos Financeiros de Liquidez
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Reserva de Despesas (12 meses de encargos estimados) e Reserva de Amortização.
Garantias
Cotas do Fundo-Alvo
Do regulamento de 28/11/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas13 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 9,33 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido inferior a R$ 1 milhão por 90 dias | R$ 9,33 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Aquisição de ativos em desacordo com critérios de elegibilidade | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 28/11/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 267,1 mil |
| Patrimônio | R$ 9,33 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0 | R$ 2,72 mi | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 8,10 mi | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 7,00 mi | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 19,3 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 8,48 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 0 | R$ 4,40 mi | R$ 0 |
| abr/2025 | R$ 691,1 mil | R$ 0 | R$ 691,1 mil |
| mar/2025 | R$ 436,5 mil | R$ 0 | R$ 436,5 mil |
| fev/2025 | R$ 190,5 mil | R$ 0 | R$ 132,8 mil |
| jan/2025 | R$ 592,1 mil | R$ 0 | R$ 267,6 mil |
| dez/2024 | R$ 6,17 mi | R$ 0 | R$ 202,5 mil |
| set/2024 | R$ 32,4 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
97 em setembro de 2026
Outro FI: 55; PF: 42.
Seção: Acontecimentos
5 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/256 diasEntregue em 06/11/2025
- nov/252 diasEntregue em 02/12/2025
- dez/2515 dias2 entregasEntregue em 15/01/2026
- jan/269 diasEntregue em 09/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
- mai/2610 diasEntregue em 10/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
- set/2614 diasEntregue em 14/10/2026
Entrega típica: 12 dias após o fim do mês
- set/2026DadosPatrimônio cai 30,5% no mês, para R$ 9,33 mi.
- jul/2026DadosPatrimônio cai 35,5% no mês, para R$ 13,8 mi.
- 19/01/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
- dez/2025DadosPatrimônio sobe 50,7% no mês, para R$ 26,1 mi.
- dez/2025DadosEntradas de R$ 8,48 mi no mês, o maior valor desde o início.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
A lista de documentos não está disponível agora.
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- G5 Farm Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios III
- CNPJ
- 48.890.745/0001-08
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 20/07/2023
- Registro
- 14/12/2022
- Crédito
- Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- Distribuição
- Exclusivamente mediante amortização ou resgate de cotas conforme disponibilidade de caixa.
- Administração
- 0,08% a.a., mínimo de R$ 5.905 por mês
- Gestão
- 0%
- Custódia
- 0%
- Performance
- 0%
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- G5 Administradora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/03
Perguntas frequentes
Fontes: CVM