G5 F Delta II de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios FIC
Condomínio fechado. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra cotas dos Fundos-Alvo (FIDC constituídos nos termos da Instrução CVM 356 ou classes de FIDCs nos termos da Resolução CVM 175) e em Ativos Financeiros de Liquidez.
Dados de setembro de 2026CNPJ 34.337.213/0001-25
O patrimônio caiu de R$ 27,3 mi para R$ 8,47 mi em 12 meses.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos
- 2Constituição/recomposição da Reserva de Despesas (equivalente aos Encargos estimados para os próximos 3 meses)
- 3Pagamento de resgate de Cotas aos Cotistas Dissidentes
- 4Pagamento de Amortização ou resgate, se houver
- 5Aquisição de Cotas dos Fundos-Alvo
- 6Aquisição de Ativos Financeiros de Liquidez
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Reserva de Despesas: parcela do Patrimônio Líquido retida para pagamento dos Encargos, equivalente ao montante estimado para os 3 meses calendário subsequentes, mantida em Ativos Financeiros de Liquidez. Reserva de Amortização: parcela do Patrimônio Líquido retida para pagamento das Amortizações Programadas, mantida em Ativos Financeiros de Liquidez.
Do regulamento de 10/08/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas16 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 8,47 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias do início das atividades | R$ 8,47 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 10/08/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 185,2 mil |
| Patrimônio | R$ 8,47 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 2,00 mi | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 4,00 mi | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 1,89 mi | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 0 | R$ 2,73 mi | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 0 | R$ 1,76 mi | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 0 | R$ 1,00 mi | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 1,86 mi | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 3,63 mi | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 78,6 mil | R$ 1,80 mi | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 0 | R$ 1,86 mi | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 0 | R$ 1,90 mi | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 252,7 mil | R$ 1,80 mi | R$ 252,7 mil |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
75 em setembro de 2026
Outro FI: 49; PF: 26.
Seção: Acontecimentos
9 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- out/255 diasEntregue em 05/11/2025
- nov/252 diasEntregue em 02/12/2025
- dez/2515 dias2 entregasEntregue em 15/01/2026
- jan/2610 diasEntregue em 10/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
- mai/2610 diasEntregue em 10/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
- set/2614 diasEntregue em 14/10/2026
Entrega típica: 12 dias após o fim do mês
- 13/08/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 13/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 10/08/2026RegulamentoRegul fdo.
- 17/07/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 17/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 15/07/2026RegulamentoRegul fdo.
- 15/07/2026RegulamentoSgf anexo.
- 10/06/2026ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
- 19/01/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
15 documentos6 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 5 documentos, 2 com texto | Regulamento | 13/08/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | AGE | 13/08/2026 |
| 7 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | 10/06/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- G5 F Delta II Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 34.337.213/0001-25
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 10/03/2025
- Registro
- 10/03/2025
- Crédito
- Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (Fundos-Alvo)
- Distribuição
- Condomínio fechado; resgate apenas em caso de Evento de Liquidação ou mediante amortizações a critério do Gestor. Pagamentos realizados em moeda corrente nacional, pelo valor da Cota apurado no 2º Dia Útil anterior à data de conversão, via SPB.
- Administração
- 0,05% a.a., mínimo de R$ 5.000 por mês
- Gestão
- 0%
- Performance
- 0%
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- G5 Administradora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/01
Perguntas frequentes
Fontes: CVM