G5 EO FIDC NP

Não padronizado, condomínio aberto. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.

Compra duplicatas, CRIs, CRAs, Debêntures, notas promissórias, CCBs, CCIs, CPRFs, contratos em geral, Precatórios e todo e qualquer instrumento representativo de crédito.

Dados de setembro de 2026CNPJ 32.510.444/0001-63

Patrimônio de R$ 81,6 mi, +0,5% em relação a agosto de 2026.

O fundo mês a mês

Cota únicaProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 81,6 mi, provisão não informada.

Seção: Estrutura e proteções

Uma cota informada no mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorverPatrimônioParteProteção
Cota únicaR$ 81,6 mi100%Uma cota informada no mês

Ordem de pagamento

  1. 1Pagamento de despesas e encargos do Fundo
  2. 2Constituição e/ou recomposição da Reserva de Caixa e da Reserva de Pagamento de Resgate
  3. 3Pagamento de resgate das Cotas Seniores
  4. 4Pagamento de resgate das Cotas Subordinadas
  5. 5Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros

Responsabilidade dos cotistas

Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.

Reservas

Equivalente ao maior valor entre (a) total de despesas e encargos a serem incorridos nos próximos 90 dias ou (b) 1% do Patrimônio Líquido, apurado todo último Dia Útil do mês, mantido em moeda corrente nacional ou Ativos Financeiros de liquidez imediata

Garantias

Sem garantias reais específicas - os Direitos Creditórios podem incluir garantias conforme sua natureza original

Do regulamento de 13/08/2026, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

8 não verificáveis

RegraEm setembro de 2026MargemSituaçãoEvidência
Subordinação mínima de 12% do patrimônioO mês informa uma cota só, sem senioridade confiável.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 13/08/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Carteira não informada

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26set/25
ProvisãoNão informadoNão informado0,00%
Parcelas vencidasNão informadoNão informado0,00%
Créditos inadimplentesNão informadoNão informado2,31%
Provisão sobre parcelas vencidasNão informadoNão informadoSem parcelas vencidas

Composição em setembro de 2026

Títulos e caixaR$ 4,64 mi
PatrimônioR$ 81,6 mi

Vencido por atraso, setembro de 2026

até 30 diasR$ 218,6 mil
61 a 90R$ 100,4 mil
91 a 120R$ 100,4 mil
181 a 360R$ 60,5 mi
mais de 1.080R$ 2,57 mi

Não inclui direitos creditórios antecipados.

Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026

Nova Participacoes - Fundo de Investimento em Participacoes MultiestrategiaCNPJ 11.283.444/0001-06. SP76%bloco com risco

Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 76% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.

Segmento principal: judicial (86,3%).

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
jan/2026R$ 0R$ 0R$ 5,63 mi
mar/2025R$ 0R$ 0R$ 10,0 mi
dez/2023R$ 5,50 miR$ 0R$ 0
out/2022R$ 8,00 miR$ 0R$ 0
ago/2022R$ 10,0 miR$ 0R$ 0
mar/2022R$ 0R$ 0R$ 11,4 mi
out/2021R$ 0R$ 0R$ 8,50 mi
jul/2021R$ 5,00 miR$ 0R$ 0
mai/2021R$ 9,00 miR$ 0R$ 0
abr/2020R$ 4,30 miR$ 0R$ 0
mar/2020R$ 4,03 miR$ 0R$ 0
dez/2019R$ 11,4 miR$ 0R$ 0

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

1 em setembro de 2026

Outro FI: 1.

Seção: Acontecimentos

6 nos últimos 24 meses1 assembleia

Entregas

  1. out/257 diasEntregue em 07/11/2025
  2. nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
  3. dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
  4. jan/264 diasEntregue em 04/02/2026
  5. fev/265 diasEntregue em 05/03/2026
  6. mar/268 diasEntregue em 08/04/2026
  7. abr/268 dias2 entregasEntregue em 08/05/2026
  8. mai/262 dias2 entregasEntregue em 02/06/2026
  9. jun/263 dias2 entregasEntregue em 03/07/2026
  10. jul/267 dias2 entregasEntregue em 07/08/2026
  11. ago/268 dias2 entregasEntregue em 08/09/2026
  12. set/269 dias2 entregasEntregue em 09/10/2026

Entrega típica: 7 dias após o fim do mês

  1. 13/10/2026Dados5 informes reapresentados (abr a ago de 2026) Espontânea
  2. 12/10/2026DadosInforme de setembro de 2026 reapresentado Espontânea
  3. 13/08/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
  4. 13/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  5. 13/08/2026RegulamentoRegul fdo.
  6. 04/02/2025Fato relevanteFato relevante.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

14 documentos5 com texto

TipoMais recenteEntregue em
2 documentos, 1 com textoRegulamento13/08/2026
1 documento, 1 com textoAGE13/08/2026
1 documento, 1 com textoFato relevante04/02/2025
10 documentos, 2 com textoDemonstrações financeiras11/08/2026
Abrir os 14 documentos

Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
G5 EO Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados
CNPJ
32.510.444/0001-63
Situação
Em Funcionamento Normal desde 11/12/2019
Registro
10/12/2019
Crédito
Não Padronizado
Distribuição
Conforme definido no Suplemento de cada série/subclasse
Resgate
1 dias úteis
Gestão
0%
Administrador
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Gestor
G5 Administradora de Recursos LTDA.
Custodiante
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Auditor
Confiance Auditores Independentes
Exercício social
Termina em 31/10

Perguntas frequentes

Fontes: CVM e Receita Federal