G5 Créditos Condominiais FIDC NP
Não padronizado, condomínio fechado. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios nos segmentos industrial, comercial, agronegócio, financeiro e prestação de serviços.
Dados de setembro de 2026CNPJ 32.948.668/0001-51
Patrimônio de R$ 78,3 mi, +1,2% em relação a agosto de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 78,3 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos da Classe/Fundo
- 2Constituição/recomposição da Reserva de Caixa e Reserva de Amortização
- 3Pagamento de amortização/resgate das Cotas Seniores
- 4Pagamento de amortização/resgate das Cotas Subordinadas Mezanino
- 5Pagamento de amortização/resgate das Cotas Subordinadas Júnior
- 6Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Maior valor entre o total de despesas para 90 dias ou 1% do Patrimônio Líquido
Garantias
Garantias reais, Privilégios, Preferências, Prerrogativas relacionadas aos Direitos Creditórios
Do regulamento de 06/02/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
8 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | A carteira do mês não fecha com os próprios componentes. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 06/02/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Carteira não informada
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | 0,49% |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | 10,64% |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | 4,29% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Não informado | Não informado | 5% |
Composição em setembro de 2026
| Títulos e caixa | R$ 1,07 mi |
| Patrimônio | R$ 78,3 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 514,9 mil | |
| 31 a 60 | R$ 393,2 mil | |
| 61 a 90 | R$ 394,8 mil | |
| 91 a 120 | R$ 388,5 mil | |
| 121 a 150 | R$ 171,8 mil | |
| 151 a 180 | R$ 4,9 mil | |
| 181 a 360 | R$ 17,6 mil | |
| 361 a 720 | R$ 513,6 mil | |
| 721 a 1.080 | R$ 4,28 mi | |
| mais de 1.080 | R$ 2,17 mi |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| BMP Sociedade de Credito ao Microempreendedor e A Empresa de Pequeno Porte LTDACNPJ 11.581.339/0001-45. SP | 12,3%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 12,3% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 100,0%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 6,22 mi em 7.932 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (98,7%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| fev/2026 | R$ 0 | R$ 700,0 mil | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 2,10 mi | R$ 0 | R$ 7,9 mil |
| out/2025 | R$ 2,09 mi | R$ 0 | R$ 7,9 mil |
| set/2025 | R$ 1,90 mi | R$ 0 | R$ 7,2 mil |
| jul/2025 | R$ 6,49 mi | R$ 0 | R$ 44,5 mil |
| jun/2025 | R$ 2,71 mi | R$ 0 | R$ 10,3 mil |
| mai/2025 | R$ 2,10 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2025 | R$ 1,56 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2024 | R$ 2,00 mi | R$ 0 | R$ 50,0 mil |
| ago/2024 | R$ 2,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2024 | R$ 2,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2024 | R$ 2,08 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
14 nos últimos 24 meses4 assembleias
Entregas
- out/257 diasEntregue em 07/11/2025
- nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/264 diasEntregue em 04/02/2026
- fev/265 diasEntregue em 05/03/2026
- mar/269 diasEntregue em 09/04/2026
- abr/268 dias2 entregasEntregue em 08/05/2026
- mai/263 dias2 entregasEntregue em 03/06/2026
- jun/263 dias2 entregasEntregue em 03/07/2026
- jul/267 dias2 entregasEntregue em 07/08/2026
- ago/268 dias2 entregasEntregue em 08/09/2026
- set/269 dias2 entregasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 7 dias após o fim do mês
- 13/10/2026Dados5 informes reapresentados (abr a ago de 2026) Espontânea
- 12/10/2026DadosInforme de setembro de 2026 reapresentado Espontânea
- 03/06/2026Fato relevanteFato relevante.
- 03/06/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 06/02/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 06/02/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 18/09/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 11/07/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 11/07/2025RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- jul/2025DadosEntradas de R$ 6,49 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 14/02/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 14/02/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
21 documentos13 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 4 documentos, 4 com texto | Regulamento | 06/02/2026 |
| 4 documentos, 4 com texto | AGE | 03/06/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 03/06/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 11/08/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 11/07/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- G5 Créditos Condominiais Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Não Padronizados
- CNPJ
- 32.948.668/0001-51
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 20/05/2020
- Registro
- 14/05/2020
- Crédito
- Não Padronizados (FIDC-NP)
- Distribuição
- Conforme definido nos Apêndices de cada série ou subclasse
- Administração
- 0,15% a.a., mínimo de R$ 7.500 por mês
- Custódia
- 0,15%
- Performance
- 20% do que exceder 100% do CDI
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- G5 Administradora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 28/02
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal