G5 Chimera Feeder de NP FIDC FIC
Não padronizado, condomínio fechado. Não negociado em bolsa.
Dados de setembro de 2026CNPJ 53.281.608/0001-06
O patrimônio subiu de R$ 12,3 mi para R$ 22,0 mi em 12 meses.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 22,0 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
A ordem de pagamento não foi lida do regulamento.
Do regulamento de 31/12/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
Nenhuma regra lida
Ainda não há regras lidas do regulamento desta classe.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 133,4 mil |
| Patrimônio | R$ 22,0 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| mai/2026 | R$ 1,28 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 3,75 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 150,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 1,95 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2025 | R$ 1,88 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2025 | R$ 750,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2024 | R$ 750,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2024 | R$ 1,50 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2024 | R$ 2,25 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2023 | R$ 1,50 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
3 em setembro de 2026
Outro FI: 3.
Seção: Acontecimentos
6 nos últimos 24 meses4 assembleias
Entregas
- out/2513 diasEntregue em 13/11/2025
- nov/2515 diasEntregue em 15/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
- fev/2612 diasEntregue em 12/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2614 diasEntregue em 14/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/265 diasEntregue em 05/08/2026
- ago/269 diasEntregue em 09/09/2026
- set/2613 diasEntregue em 13/10/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 08/04/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 25/03/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 01/12/2025RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- dez/2025DadosEntradas de R$ 3,75 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 05/03/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 19/02/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
15 documentos7 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 4 documentos, 4 com texto | AGO | 08/04/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 11/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 01/12/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- G5 Chimera Feeder Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NP
- CNPJ
- 53.281.608/0001-06
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 27/12/2023
- Registro
- 21/12/2023
- Gestão
- 1,25%
- Performance
- 12,5% do que exceder IPCA + 6% a.a.
- Administrador
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Chimera Capital Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Auditor
- Ecovis WFA Auditores Independentes S/S
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM