G5 CC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios FIC
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra cotas dos Fundos-Alvo (fundos de investimento em direitos creditórios) e em Ativos Financeiros de Liquidez.
Dados de setembro de 2026CNPJ 37.098.218/0001-30
Patrimônio de R$ 78,3 mi, +1,2% em relação a agosto de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos
- 2Constituição e/ou recomposição da Reserva de Despesas (montante estimado dos Encargos a serem incorridos nos 12 meses calendário subsequentes)
- 3Pagamento de amortização ou resgate de Cotas aos Cotistas Dissidentes
- 4Pagamento de amortização ou resgate de Cotas, se houver
- 5Aquisição pela Classe de cotas de Fundos-Alvo, observando-se a Política de Investimentos
- 6Aquisição pela Classe de Ativos Financeiros de Liquidez, observando-se a Política de Investimentos
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Reserva de Despesas: parcela do Patrimônio Líquido retida e destinada exclusivamente para pagamento dos Encargos, equivalente ao montante estimado dos Encargos a serem incorridos nos 12 meses calendário imediatamente subsequentes, mantida exclusivamente em Ativos Financeiros de Liquidez.
Do regulamento de 06/02/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas18 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 78,3 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias do início das atividades | R$ 78,3 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 06/02/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 82,7 mil |
| Patrimônio | R$ 78,3 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 338,7 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 269,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 700,0 mil |
| nov/2025 | R$ 2,09 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 2,09 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 2,10 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 6,48 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 2,71 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 2,10 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2025 | R$ 6,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2025 | R$ 2,34 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2024 | R$ 2,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
108 em setembro de 2026
Outro FI: 108.
Seção: Acontecimentos
9 nos últimos 24 meses4 assembleias
Entregas
- out/256 diasEntregue em 06/11/2025
- nov/252 diasEntregue em 02/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/269 dias2 entregasEntregue em 09/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
- mai/2610 diasEntregue em 10/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
- set/2614 diasEntregue em 14/10/2026
Entrega típica: 12 dias após o fim do mês
- 12/08/2026ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
- 28/07/2026DadosInforme de janeiro de 2026 reapresentado A pedido do regulador
- 18/06/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 06/02/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 06/02/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 17/09/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 06/08/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 18/07/2025DadosInforme de junho de 2025 reapresentado Espontânea
- jul/2025DadosEntradas de R$ 6,48 mi no mês, o maior valor desde o início.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
16 documentos8 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 06/02/2026 |
| 4 documentos, 4 com texto | AGE | 18/06/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | 12/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- G5 CC Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 37.098.218/0001-30
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 20/06/2024
- Registro
- 20/06/2024
- Crédito
- Não-Padronizado
- Distribuição
- Condomínio fechado - distribuição de ganhos e rendimentos exclusivamente mediante Amortização de Cotas (Amortização Programada, se houver, e Amortização Extraordinária por decisão do Gestor, deliberação de Assembleia Especial ou em caso de liquidação antecipada)
- Administração
- 0,1% a.a., mínimo de R$ 5.000 por mês
- Gestão
- 0%
- Custódia
- 0%
- Performance
- 0%
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- G5 Administradora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/03
Perguntas frequentes
Fontes: CVM