G3 FIDC é um FIDC (Fundo de Investimento em Direitos Creditórios). G3 FIDC investe em recebíveis originados por empresas cedentes, pagando rendimentos aos cotistas a partir do fluxo de caixa desses créditos.

Qual a taxa de inadimplência de G3 FIDC?

Os créditos inadimplentes de G3 FIDC somam 1,14% da carteira bruta no último mês disponível. A página mostra também as parcelas vencidas e a provisão, as três medidas como parte da carteira bruta.

Em que tipo de crédito G3 FIDC investe?

A carteira de G3 FIDC está concentrada no segmento Industrial, com 99,9% do total. FIDCs podem investir em recebíveis de diversos setores: financeiro, imobiliário, agronegócio, factoring, judicial, entre outros.

Quem são os cedentes de G3 FIDC?

Na referência 09/2026, a divulgação mensal informa 1 cedente identificado para G3 FIDC. O maior concentra 94,0% do bloco com risco. Os percentuais se referem ao respectivo bloco de direitos creditórios e não à carteira total do fundo.

Quem é o gestor de G3 FIDC?

O gestor de G3 FIDC é ASSET WEALTH MANAGEMENT LTDA. O administrador do fundo é AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. Em FIDCs, o gestor é responsável pela análise e seleção dos recebíveis, enquanto o administrador fiduciário garante a segregação patrimonial.

G3 FIDC: Carteira de Crédito, Cedentes e Análise

Patrimônio de R$ 6,62 mi, +1,2% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 37,9% e parcelas vencidas em 0% da carteira.

O fundo mês a mês

SubordinadaMezaninoSêniorProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

Seção: Estrutura e proteções

Sênior com 37,9% abaixo dela

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorver	Patrimônio	Parte	Proteção
Sênior	R$ 4,11 mi	62,1%	37,9% do patrimônio abaixo dela
Mezanino	R$ 1,51 mi	22,9%	15% do patrimônio abaixo dela
Subordinada	R$ 993,5 mil	15%	Absorve primeiro

Ordem de pagamento

1Pagamento de despesas e encargos do Fundo
2Provisionamento de recursos para encargos do mês subsequente
3Pagamento de Remuneração e Resgate das Cotas de Subclasse Sênior
4Pagamento de Remuneração e Resgate das Cotas de Subclasse Subordinada Mezanino
5Aquisição de Direitos Creditórios
6Aquisição de Ativos Financeiros
7Pagamento de Resgate das Cotas de Subclasse Subordinada Júnior

Responsabilidade dos cotistas

Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.

Reservas

Reserva de pagamento de resgates: até 5 dias úteis antes da data de pagamento, saldo equivalente a 50% do valor integral do resgate; até 1 dia útil antes, saldo equivalente a 100% do valor integral do resgate. Reserva de remuneração e caixa constituída a critério da Gestora para adequada liquidez da Classe.

Garantias

Não há garantias reais específicas obrigatórias; os Direitos Creditórios podem contar com coobrigação dos Cedentes/Endossantes, conforme previsto nos instrumentos de cessão

Do regulamento de 12/09/2024, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

3 comparações não verificadas6 não verificáveis

Regra	Em setembro de 2026	Margem	Situação
Subordinação mínima de 20% do patrimônio	37,9%	+17,9 p.p.	Comparação não verificada
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio	93,9%Carteira líquida de R$ 6,22 mi para um patrimônio de R$ 6,62 mi	+43,9 p.p.	Comparação não verificada
Evento de avaliação: Índice de Subordinação abaixo de 20% por período superior a 90 dias	Acima de 20% nos 6 últimos fins de mêsO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês.		Comparação não verificada
Concentração máxima de 20% por cedente	A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio.		Não verificável

Leitura automática do regulamento de 12/09/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Parcelas vencidas em 0% do bruto

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes

Parte da carteira bruta	set/26	ago/26	set/25
Provisão	0,19%	0,11%	0,19%
Parcelas vencidas	0,00%	0,00%	0,00%
Créditos inadimplentes	1,14%	2,85%	2,63%
Provisão sobre parcelas vencidas	Sem parcelas vencidas	Sem parcelas vencidas	Sem parcelas vencidas

Composição em setembro de 2026

Carteira bruta	R$ 6,23 mi
Provisão	−R$ 12,0 mil
Carteira líquida	R$ 6,22 mi
Títulos e caixa	R$ 424,4 mil
Patrimônio	R$ 6,62 mi

Vencido por atraso, setembro de 2026

até 30 dias	R$ 67,6 mil
31 a 60	R$ 3,5 mil

Não inclui direitos creditórios antecipados.

Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026

Industria de Aluminios Eirilar S/ACNPJ 49.021.009/0001-78. SP

94%bloco com risco

Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 94% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.

Rating SCR dos devedores, setembro de 2026

A 98,3%B 0,7%C 0,9%

Segmento principal: industrial (99,9%).

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

Mês	Entradas	Amortizações	Resgates
set/2026	R$ 0	R$ 0	R$ 7,9 mil
ago/2026	R$ 906,5 mil	R$ 0	R$ 811,7 mil
jul/2026	R$ 12,8 mil	R$ 0	R$ 2,5 mil
jun/2026	R$ 276,2 mil	R$ 0	R$ 279,2 mil
mai/2026	R$ 0	R$ 0	R$ 1,5 mil
abr/2026	R$ 0	R$ 0	R$ 293,2 mil
mar/2026	R$ 0	R$ 0	R$ 1,3 mil
fev/2026	R$ 0	R$ 0	R$ 302,0 mil
jan/2026	R$ 0	R$ 0	R$ 1,0 mil
dez/2025	R$ 0	R$ 0	R$ 456,6 mil
nov/2025	R$ 0	R$ 0	R$ 46,3 mil
out/2025	R$ 323,8 mil	R$ 0	R$ 250,0 mil

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

7 em setembro de 2026

Cota de FIDC: 5; PF: 2.

Seção: Acontecimentos

10 nos últimos 24 meses2 assembleias

Entregas

out/256 dias2 entregasEntregue em 06/11/2025
nov/252 dias2 entregasEntregue em 02/12/2025
dez/256 dias2 entregasEntregue em 06/01/2026
jan/263 dias2 entregasEntregue em 03/02/2026
fev/263 dias2 entregasEntregue em 03/03/2026
mar/262 dias2 entregasEntregue em 02/04/2026
abr/265 dias2 entregasEntregue em 05/05/2026
mai/262 dias2 entregasEntregue em 02/06/2026
jun/266 diasEntregue em 06/07/2026
jul/266 diasEntregue em 06/08/2026
ago/264 diasEntregue em 04/09/2026
set/266 diasEntregue em 06/10/2026

Entrega típica: 5 dias após o fim do mês

ago/2026DadosEntradas de R$ 906,5 mil no mês, o maior valor desde o início.
29/06/2026Dados30 informes reapresentados (nov de 2023 a abr de 2026) A pedido do regulador
23/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
25/02/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
25/06/2025Dados3 informes reapresentados (mar a mai de 2025) A pedido do regulador
24/06/2025Dados6 informes reapresentados (jul a dez de 2024) A pedido do regulador
18/06/2025DadosInforme de fevereiro de 2025 reapresentado A pedido do regulador
17/06/2025DadosInforme de janeiro de 2025 reapresentado A pedido do regulador
14/02/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
17/12/2024Dados3 informes reapresentados (set a nov de 2024) Espontânea

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

12 documentos4 com texto

Tipo	Mais recente	Entregue em
2 documentos, 2 com texto	AGO	25/02/2026
10 documentos, 2 com texto	Demonstrações financeiras	11/08/2026

Abrir os 12 documentos

Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro: G3 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
CNPJ: 48.069.210/0001-62
Situação: Em Funcionamento Normal desde 27/01/2023
Registro: 29/11/2022
Crédito: Diversificado
Distribuição: Diária (resgates a qualquer momento, mediante conversão em D+29 corridos e pagamento no dia seguinte)
Resgate: 30 dias corridos
Gestão: 0,25% a.a.
Administrador: Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
Gestor: Asset Wealth Management LTDA
Custodiante: Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
Auditor: Audifactor Auditores Independentes S/S LTDA
Exercício social: Termina em 31/10

Perguntas frequentes

Fontes: CVM e Receita Federal