G Value FIDC NP

Não padronizado, condomínio aberto, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.

Compra direitos creditórios representados por títulos de crédito (duplicatas, notas promissórias, CCB, CCI, CPR financeira), contratos em geral.

Dados de setembro de 2026CNPJ 40.211.675/0001-02

A provisão cobre 93% da carteira de R$ 437,0 mil, contra 0,2% há 12 meses. O patrimônio subiu de R$ 397,3 mi para R$ 709,3 mi no mesmo período.

O fundo mês a mês

SubordinadaSêniorCota únicaDivisão por cota indisponívelProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 709,3 mi, provisão R$ 406,2 mil.

Seção: Estrutura e proteções

Uma cota informada no mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorverPatrimônioParteProteção
Cota únicaR$ 709,3 mi100%Uma cota informada no mês

Ordem de pagamento

  1. 1Pagamento dos Encargos do Fundo
  2. 2Constituição/recomposição da Reserva de Caixa e Reserva de Pagamento de Resgate
  3. 3Pagamento de resgate das Cotas Seniores
  4. 4Pagamento de resgate das Cotas Subordinadas
  5. 5Aquisição de Direitos Creditórios

Responsabilidade dos cotistas

Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.

Reservas

Reserva de Caixa equivalente ao maior valor entre (a) total de despesas e encargos para os próximos 90 dias ou (b) 1% do Patrimônio Líquido, mantida em moeda corrente nacional ou ativos financeiros de liquidez imediata. Reserva de Pagamento de Resgate: a partir de 30 dias antes de cada data de resgate, mínimo de 50% do valor futuro do próximo resgate em ativos financeiros com liquidez diária; a partir de 15 dias antes, 100%

Garantias

Sem garantias reais específicas - os Direitos Creditórios podem incluir garantias próprias dos títulos (cessão irrevogável e irretratável com todas as garantias e acessórios), Desconto em folha de pagamento para CCB de consignados (preferencial)

Do regulamento de 19/03/2026, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

2 comparações não verificadas10 não verificáveis

RegraEm setembro de 2026MargemSituaçãoEvidência
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio0%Carteira líquida de R$ 30,8 mil para um patrimônio de R$ 709,3 mi−50 p.p.Comparação não verificada
Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido médio inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos sem incorporação por outra classeR$ 709,3 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês.Comparação não verificada
Subordinação mínima de 50% do patrimônioO mês informa uma cota só, sem senioridade confiável.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 19/03/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Provisão de 93% do bruto

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26set/25
Provisão92,95%93,15%0,23%
Parcelas vencidas0,00%0,00%0,00%
Créditos inadimplentes93,02%93,15%0,22%
Provisão sobre parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidas

Composição em setembro de 2026

Carteira brutaR$ 437,0 mil
Provisão−R$ 406,2 mil
Carteira líquidaR$ 30,8 mil
Títulos e caixaR$ 690,7 mi
PatrimônioR$ 709,3 mi

Vencido por atraso, setembro de 2026

até 30 diasR$ 600
181 a 360R$ 3,0 mil
361 a 720R$ 54,4 mil
721 a 1.080R$ 144,4 mil
mais de 1.080R$ 204,1 mil

Não inclui direitos creditórios antecipados.

Maiores cedentes divulgados, abril de 2022

BMP Sociedade de Credito ao Microempreendedor e A Empresa de Pequeno Porte LTDACNPJ 11.581.339/0001-45. SP83,1%bloco sem risco
Usina Sao Jose SA Acucar e Alcool em Recuperacao JudicialCNPJ 56.563.729/0001-20. SP13,7%bloco sem risco

Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.

Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
set/2026R$ 19,6 miR$ 0R$ 0
ago/2026R$ 1,24 miR$ 0R$ 0
jul/2026R$ 151,7 miR$ 0R$ 13,0 mil
jun/2026R$ 35,6 miR$ 0R$ 0
mai/2026R$ 25,7 miR$ 0R$ 36,1 mi
abr/2026R$ 65,5 miR$ 0R$ 20,3 mi
mar/2026R$ 18,5 miR$ 0R$ 158,9 mi
fev/2026R$ 582,8 milR$ 0R$ 200,1 mil
jan/2026R$ 0R$ 0R$ 87,1 mil
dez/2025R$ 259,8 miR$ 0R$ 214,4 mi
nov/2025R$ 114,8 miR$ 0R$ 39,0 mi
out/2025R$ 6,42 miR$ 0R$ 102,0 mil

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

1 em setembro de 2026

Cota de FIDC: 1.

Seção: Acontecimentos

58 nos últimos 24 meses19 assembleias

Entregas

  1. out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
  2. nov/2511 diasEntregue em 11/12/2025
  3. dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
  4. jan/2612 dias2 entregasEntregue em 12/02/2026
  5. fev/2613 dias2 entregasEntregue em 13/03/2026
  6. mar/2615 dias3 entregasEntregue em 15/04/2026
  7. abr/2615 dias2 entregasEntregue em 15/05/2026
  8. mai/2612 dias2 entregasEntregue em 12/06/2026
  9. jun/2610 diasEntregue em 10/07/2026
  10. jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
  11. ago/264 diasEntregue em 04/09/2026
  12. set/265 diasEntregue em 05/10/2026

Entrega típica: 13 dias após o fim do mês

  1. 09/10/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  2. jul/2026DadosProvisão chega a 100% da carteira: R$ 427,5 mil.
  3. 23/06/2026Dados5 informes reapresentados (jan a mai de 2026) A pedido do regulador
  4. jun/2026DadosProvisão passa de R$ 430,1 mil para R$ 427,3 mil, 99,3% da carteira.
  5. 18/05/2026ComunicadoRelatório.
  6. 15/05/2026AssembleiaAssembleia.
  7. 13/05/2026AssembleiaAssembleia.
  8. 12/05/2026AssembleiaAssembleia.
  9. 20/04/2026DadosInforme de março de 2026 reapresentado Espontânea
  10. 16/04/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
  11. 16/04/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
  12. 08/04/2026RegulamentoNova versão do regulamento.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

57 documentos39 com texto

TipoMais recenteEntregue em
20 documentos, 20 com textoRegulamento16/04/2026
19 documentos, 16 com textoAGE09/10/2026
10 documentos, 2 com textoDemonstrações financeiras13/08/2026
8 documentos, 1 com textoRelatório18/05/2026
Abrir os 57 documentos

Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
G Value Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizado
CNPJ
40.211.675/0001-02
Situação
Em Funcionamento Normal desde 10/03/2021
Registro
24/02/2021
Crédito
Não Padronizado
Distribuição
Mensal (valorização da cota)
Resgate
180 dias corridos
Gestão
2% a.a.
Custódia
0%
Administrador
Planner Corretora de Valores S.A.
Gestor
Multiplica Wealth Management LTDA.
Custodiante
Planner Corretora de Valores S.A.
Auditor
Next Auditores Independentes S/S LTDA.
Exercício social
Termina em 31/10

Perguntas frequentes

Fontes: CVM e Receita Federal