FXN Educacionais FIDC RL
Condomínio fechado, para investidores qualificados. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios performados ou a performar oriundos de mensalidades de contratos de prestação de serviços educacionais celebrados entre Devedores e Escolas Conveniadas.
Dados de agosto de 2026CNPJ 64.868.438/0001-79
Patrimônio de R$ 2,73 mi, +1,1% em relação a julho de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sem cota sênior no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Mezanino | R$ 1,10 mi | 40,4% | 59,6% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 1,62 mi | 59,6% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos da Classe
- 2Pagamento do preço de aquisição dos Direitos Creditórios aos Cedentes
- 3Constituição ou recomposição da Reserva de Amortização, se aplicável
- 4Pagamento do resgate das Cotas dos Cotistas dissidentes, se aplicável
- 5Amortização de Cotas Seniores em circulação
- 6Amortização, na proporção, de Cotas Subordinadas Mezanino em circulação
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Do regulamento de 24/06/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada19 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Liquidação antecipada: Manutenção do Patrimônio Líquido diário abaixo do limite mínimoApós 90 dias da data da primeira integralização de Cotas da Classe.Patrimônio Líquido diário inferior a R$1.000.000,00.Manutenção por 90 dias consecutivos.Prazo de cura: 90 dias consecutivos.Cláusula 17.1(VI) | R$ 2,73 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 20% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 24/06/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 3,26% | 1,75% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 11,20% | 6,94% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 2,56 mi |
| Provisão | −R$ 83,6 mil |
| Carteira líquida | R$ 2,48 mi |
| Títulos e caixa | R$ 375,6 mil |
| Patrimônio | R$ 2,73 mi |
Vencido por atraso, agosto de 2026
| até 30 dias | R$ 178,0 mil | |
| 31 a 60 | R$ 31,2 mil | |
| 61 a 90 | R$ 35,4 mil | |
| 91 a 120 | R$ 21,3 mil | |
| 121 a 150 | R$ 21,2 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, agosto de 2026
| BMP Sociedade de Credito Direto S.ACNPJ 34.337.707/0001-00. SP | 42%bloco com risco |
| Centro de Aprendizagem Ativa LTDACNPJ 73.681.371/0001-50. RJ | 18,3%bloco com risco |
| Fiducia Sociedade de Credito ao Microempreendedor e A Empresa de Pequeno Porte LimitadaCNPJ 04.307.598/0001-17. SP | 13%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 3 divulgados do bloco com risco somam 73,3% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, agosto de 2026
B 100,0%
Aquisições em agosto de 2026: R$ 937,5 mil em 606 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (63,9%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| abr/2026 | R$ 2,56 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
2 em agosto de 2026
Outro FI: 2.
Seção: Acontecimentos
5 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- set/25Sem informe
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/26Sem informe
- mar/26Sem informe
- abr/2615 diasEntregue em 15/05/2026
- mai/2613 diasEntregue em 13/06/2026
- jun/2610 diasEntregue em 10/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/268 diasEntregue em 08/09/2026
Entrega típica dos FIDCs: 11 dias após o fim do mês
- 08/10/2026OfertaAnúncio de encerramento.
- 29/06/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 29/06/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 27/04/2026OfertaAnúncio de início.
- 16/04/2026OfertaAnúncio de início.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
6 documentos5 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 29/06/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | AGE | 29/06/2026 |
| 1 documento, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 14/08/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | Anúncio de Encerramento | 08/10/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- FXN Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Educacionais - Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 64.868.438/0001-79
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 13/04/2026
- Registro
- 02/02/2026
- Crédito
- FIDC
- Gestão
- 1% a.a.
- Custódia
- 0,04%
- Administrador
- Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Gestor
- Intra Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Auditor
- RSM Brasil Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 28/02
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal