FXN Capital S em Direitos Creditorios FI
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios originados por diversos cedentes (fomento mercantil, factoring, cooperativas de crédito, firmas de assessoria financeira).
Dados de setembro de 2026CNPJ 33.701.265/0001-76
A provisão cobre 54,6% da carteira de R$ 11,4 mi. Patrimônio de R$ 6,77 mi, −6,3% em relação a agosto de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sem cota sênior no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Mezanino | R$ 164,3 mil | 2,4% | 97,6% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 6,60 mi | 97,6% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos do Fundo
- 2Provisionamento mensal e proporcional dos Encargos do Fundo
- 3Provisionamento para remuneração prioritária das Cotas Seniores e Mezanino
- 4Amortização/resgate das Cotas Seniores
- 5Amortização/resgate das Cotas Mezanino
- 6Amortização/resgate das Cotas Subordinadas Junior
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Reserva de Amortização e Resgate constituída pelo Administrador sob orientação do Gestor: até 15 dias úteis antes do evento, saldo equivalente a 50% do valor a pagar; até 7 dias úteis antes, saldo equivalente a 100% do valor a pagar
Garantias
Fiança, Aval, Garantias reais (bens móveis ou imóveis), Colaterais
Do regulamento de 09/03/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada2 não se aplicam5 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 76,8%Carteira líquida de R$ 5,20 mi para um patrimônio de R$ 6,77 mi | +9,8 p.p. | Comparação não verificada | |
| Subordinação mínima de 20% do patrimônio | Sem cota sênior no mês | Não se aplica | ||
| Evento de avaliação: Descumprimento da Razão de Garantia, Índice de Subordinação ou Relação Mínima | Sem cota sênior no mês | Não se aplica | ||
| Concentração máxima de 20% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 09/03/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Provisão de 54,6% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 54,56% | 51,00% | Não informado |
| Parcelas vencidas | 4,30% | 3,47% | Não informado |
| Créditos inadimplentes | 54,07% | 55,11% | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | 1.268% | 1.468% | Não informado |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 11,4 mi |
| Provisão | −R$ 6,24 mi |
| Carteira líquida | R$ 5,20 mi |
| Títulos e caixa | R$ 14,3 mil |
| Patrimônio | R$ 6,77 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 154,0 mil | |
| 31 a 60 | R$ 527,9 mil | |
| 61 a 90 | R$ 1,22 mi | |
| 91 a 120 | R$ 790,2 mil | |
| 121 a 150 | R$ 299,8 mil | |
| 151 a 180 | R$ 488,3 mil | |
| 181 a 360 | R$ 2,65 mi | |
| 361 a 720 | R$ 546,6 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Fiducia Sociedade de Credito ao Microempreendedor e A Empresa de Pequeno Porte LimitadaCNPJ 04.307.598/0001-17. SP | 29,1%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 29,1% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
AA 29,9%D 1,4%E 2,6%F 19,4%H 46,6%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 1,15 mi em 287 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: comercial, comercial (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| out/2024 | R$ 500,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2023 | R$ 1,20 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2023 | R$ 1,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2023 | R$ 1,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2022 | R$ 1,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2022 | R$ 1,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2021 | R$ 500,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2021 | R$ 164,4 mil | R$ 0 | R$ 164,4 mil |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
7 em setembro de 2026
PF: 5; PJ Não Financeira: 2.
Seção: Acontecimentos
3 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/2511 diasEntregue em 11/11/2025
- nov/2511 diasEntregue em 11/12/2025
- dez/2522 diasEntregue em 22/01/2026
- jan/2610 diasEntregue em 10/02/2026
- fev/2612 diasEntregue em 12/03/2026
- mar/2620 diasEntregue em 20/04/2026
- abr/2619 diasEntregue em 19/05/2026
- mai/2623 diasEntregue em 23/06/2026
- jun/2637 diasEntregue em 06/08/2026
- jul/2618 diasEntregue em 18/08/2026
- ago/269 diasEntregue em 09/09/2026
- set/2613 diasEntregue em 13/10/2026
Entrega típica: 18 dias após o fim do mês
- mai/2026DadosProvisão passa de R$ 4,12 mi para R$ 5,10 mi, 47,3% da carteira.
- 21/11/2025ComunicadoDemonstrações financeiras - substituição de administrador.
- 17/02/2025Dados2 informes reapresentados (nov e dez de 2024) Espontânea
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
10 documentos2 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 9 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 11/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Demonstrações Financeiras - Substituição de administrador | 21/11/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- FXN Capital Fundo de Investimentos em Direitos Creditorios
- CNPJ
- 33.701.265/0001-76
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 04/06/2020
- Registro
- 02/06/2020
- Crédito
- Multicedente/Multissacado
- Distribuição
- Amortizações Programadas conforme Apêndice de cada série, com intervalo mínimo de 1 mês entre amortizações; Resgate integral das Cotas Seniores e Mezanino nas Datas de Resgate previstas em cada Apêndice; Cotas Subordinadas Junior não são passíveis de resgate
- Administração
- 0,4% a.a., mínimo de R$ 11.000 por mês
- Gestão
- 0,3% a.a.
- Administrador
- Actual Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Libertas Asset S/A
- Custodiante
- LASTRO RDV DTVM Ltda
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/04
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal