Fusion 90 High Yield FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Condomínio aberto, para investidores qualificados. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra cotas de Fundos-Alvo (fundos de investimento em direitos creditórios) e Ativos Financeiros de Liquidez.
Dados de setembro de 2026CNPJ 48.373.447/0001-32
O patrimônio subiu de R$ 126,5 mi para R$ 227,0 mi em 12 meses.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 227,0 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos
- 2Constituição/recomposição da Reserva de Despesas (estimativa de Encargos para os próximos 12 meses)
- 3Pagamento de resgate de Cotas aos Cotistas Dissidentes
- 4Pagamento de amortização ou resgate de Cotas, se houver
- 5Aquisição de Ativos Financeiros de Liquidez
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Despesas: parcela do Patrimônio Líquido retida e destinada exclusivamente ao pagamento dos Encargos, mantida em Ativos Financeiros de Liquidez, equivalente ao montante estimado dos Encargos a serem incorridos nos 12 meses calendário subsequentes.
Garantias
Não aplicável - a Classe investe indiretamente em direitos creditórios via Cotas dos Fundos-Alvo; não há processo próprio de originação, política de concessão de crédito ou verificação/guarda de documentos comprobatórios pela Classe
Do regulamento de 16/06/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas11 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 227,0 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias do início das atividades | R$ 227,0 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 20% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 16/06/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 13,9 mi |
| Patrimônio | R$ 227,0 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 3,21 mi | R$ 0 | R$ 833,8 mil |
| ago/2026 | R$ 8,22 mi | R$ 0 | R$ 2,77 mi |
| jul/2026 | R$ 2,48 mi | R$ 0 | R$ 7,67 mi |
| jun/2026 | R$ 7,11 mi | R$ 0 | R$ 817,6 mil |
| mai/2026 | R$ 3,50 mi | R$ 0 | R$ 1,06 mi |
| abr/2026 | R$ 5,33 mi | R$ 0 | R$ 7,64 mi |
| mar/2026 | R$ 22,4 mi | R$ 0 | R$ 2,35 mi |
| fev/2026 | R$ 7,61 mi | R$ 0 | R$ 259,6 mil |
| jan/2026 | R$ 5,21 mi | R$ 0 | R$ 395,2 mil |
| dez/2025 | R$ 6,04 mi | R$ 0 | R$ 120,9 mil |
| nov/2025 | R$ 12,2 mi | R$ 0 | R$ 586,2 mil |
| out/2025 | R$ 14,1 mi | R$ 0 | R$ 87,0 mil |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
543 em setembro de 2026
Outro FI: 543.
Seção: Acontecimentos
16 nos últimos 24 meses3 assembleias
Entregas
- out/256 dias3 entregasEntregue em 06/11/2025
- nov/252 dias2 entregasEntregue em 02/12/2025
- dez/2515 dias2 entregasEntregue em 15/01/2026
- jan/2610 dias2 entregasEntregue em 10/02/2026
- fev/2613 dias2 entregasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 dias2 entregasEntregue em 15/04/2026
- abr/268 dias2 entregasEntregue em 08/05/2026
- mai/2610 dias2 entregasEntregue em 10/06/2026
- jun/2613 dias2 entregasEntregue em 13/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
- set/2614 diasEntregue em 14/10/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 04/08/2026Dados4 informes reapresentados (mai, jul, nov e dez de 2025) A pedido do regulador
- 03/08/2026Dados6 informes reapresentados (mar, abr, jun, ago, set e out de 2025) A pedido do regulador
- 31/07/2026Dados5 informes reapresentados (abr, jun, ago, set e out de 2025) A pedido do regulador
- 30/07/2026Dados5 informes reapresentados (jan, fev, abr, mai e jun de 2026) A pedido do regulador
- 29/07/2026DadosInforme de março de 2026 reapresentado A pedido do regulador
- 23/06/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 23/06/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 21/05/2026ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
- 21/05/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 21/05/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 22/01/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 12/01/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
14 documentos8 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 23/06/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | AGE | 23/06/2026 |
| 7 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 27/07/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | 21/05/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Fusion 90 High Yield FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 48.373.447/0001-32
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 18/03/2025
- Registro
- 18/03/2025
- Crédito
- Cota de Fundos-Alvo (FIDC)
- Distribuição
- Distribuição exclusivamente mediante resgate de Cotas
- Resgate
- 92 dias úteis
- Administração
- 1,12% a.a., mínimo de R$ 7.500 por mês
- Custódia
- 0%
- Performance
- 20% do que exceder 100% da variação do CDI
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- M8 Partners Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/09
Perguntas frequentes
Fontes: CVM