Fundo de Recuperação de Ativos FIDC RL
Condomínio fechado, para investidores qualificados. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios devidos por pessoas físicas ou jurídicas como principais devedoras.
Dados de setembro de 2026CNPJ 22.415.372/0001-11
Patrimônio de R$ 35,7 mi, −0,1% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos de responsabilidade da Classe Única e/ou do Fundo
- 2Constituição ou enquadramento da Reserva para Despesas e de reserva de pagamento relacionada à manutenção, liquidação e extinção do Fundo
- 3Amortização das Cotas ou resgate quando da retirada de circulação da classe
- 4Pagamento do Preço de Aquisição dos Direitos Creditórios Elegíveis
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva para Despesas: valor mínimo correspondente a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), constituída a partir de caixa, depósitos bancários à vista, numerário em trânsito e Outros Ativos, para pagamento exclusivo de despesas do Fundo.
Do regulamento de 14/11/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada5 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 97%Carteira líquida de R$ 34,6 mi para um patrimônio de R$ 35,7 mi | +47 p.p. | Comparação não verificada | |
| Concentração máxima de 20% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 14/11/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 34,6 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 34,6 mi |
| Títulos e caixa | R$ 1,12 mi |
| Patrimônio | R$ 35,7 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Segmento principal: judicial (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| mar/2026 | R$ 0 | R$ 750,0 mil | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 100,0 mil | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 0 | R$ 10,6 mi | R$ 0 |
| set/2023 | R$ 0 | R$ 750,0 mil | R$ 0 |
| mar/2022 | R$ 0 | R$ 1,70 mi | R$ 0 |
| dez/2021 | R$ 0 | R$ 3,00 mi | R$ 0 |
| jul/2021 | R$ 0 | R$ 1,30 mi | R$ 0 |
| jun/2021 | R$ 0 | R$ 1,00 mi | R$ 0 |
| mai/2021 | R$ 0 | R$ 1,30 mi | R$ 0 |
| abr/2021 | R$ 0 | R$ 470,0 mil | R$ 0 |
| mar/2021 | R$ 0 | R$ 2,00 mi | R$ 0 |
| jun/2020 | R$ 0 | R$ 7,00 mi | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
5 em setembro de 2026
Outro FI: 5.
Seção: Acontecimentos
11 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/254 diasEntregue em 04/11/2025
- nov/252 diasEntregue em 02/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/2612 diasEntregue em 12/02/2026
- fev/2612 diasEntregue em 12/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2614 diasEntregue em 14/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2610 diasEntregue em 10/09/2026
- set/2613 diasEntregue em 13/10/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 13/08/2026ComunicadoRelatório.
- 13/05/2026ComunicadoRelatório.
- 13/02/2026ComunicadoRelatório.
- 14/11/2025ComunicadoRelatório.
- 13/08/2025ComunicadoRelatório.
- 15/05/2025ComunicadoRelatório.
- 17/02/2025ComunicadoRelatório.
- 30/01/2025DadosInforme de novembro de 2024 reapresentado Espontânea
- 22/11/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
- 22/11/2024RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 18/11/2024ComunicadoRelatório.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
19 documentos4 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 22/11/2024 |
| 9 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 9 documentos, 1 com texto | Relatório | 13/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Fundo de Recuperação de Ativos FIDC - Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 22.415.372/0001-11
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 17/08/2015
- Registro
- 15/07/2015
- Crédito
- vencidos e não pagos
- Distribuição
- Não haverá resgate de Cotas, a não ser por ocasião da liquidação do Fundo. Distribuições mediante amortização de Cotas, sem frequência definida, mediante comunicação prévia do Gestor à Administradora com prazo mínimo de 10 Dias Úteis de antecedência.
- Administrador
- Apex Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Jive Investments Gestão de Recursos e Consultoria S.A.
- Custodiante
- Apex Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM