Fundo de Liquidação Financeira FIDC RL
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra precatórios e Pré-Precatórios, Ações e Demandas, Créditos Corporate e Consumer, Portfolios Corporate e Consumer e Outros Ativos Distressed Creditórios.
Dados de setembro de 2026CNPJ 19.221.032/0001-45
Patrimônio de R$ 1,10 bi, −0,1% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos do Fundo/Classe
- 2Constituição/enquadramento da Reserva para Despesas e reserva para liquidação/extinção
- 3Amortização das Cotas (a critério do Gestor durante o Período de Investimento; automática após, observada Reserva de Caixa)
- 4Pagamento do Preço de Aquisição dos Ativos Distressed Creditórios Elegíveis
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva para Despesas: parcela mínima de R$ 500.000,00 do Patrimônio Líquido, mantida em Outros Ativos, podendo ser superior a critério do Gestor.
Garantias
Garantias reais (em geral), Penhoras/arrestos/arrolamentos/indisponibilidade vinculados aos créditos distressed, Garantias decorrentes de excussão, dação em pagamento, adjudicação ou arrematação de bens
Do regulamento de 13/11/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada7 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 99,5%Carteira líquida de R$ 1,09 bi para um patrimônio de R$ 1,10 bi | +32,5 p.p. | Comparação não verificada | |
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 13/11/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 1,09 bi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 1,09 bi |
| Títulos e caixa | R$ 12,8 mi |
| Patrimônio | R$ 1,10 bi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Segmento principal: judicial (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0 | R$ 179,8 mi | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 179,8 mi | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 179,8 mi | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 260,0 mil | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 650,0 mil | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 1,00 mi | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 0 | R$ 50,5 mi | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 0 | R$ 8,00 mi | R$ 0 |
| mar/2025 | R$ 0 | R$ 65,0 mi | R$ 0 |
| fev/2025 | R$ 0 | R$ 65,0 mi | R$ 0 |
| jan/2025 | R$ 0 | R$ 258,0 mi | R$ 0 |
| dez/2024 | R$ 28,6 mi | R$ 6,00 mi | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
3 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- out/254 diasEntregue em 04/11/2025
- nov/2512 diasEntregue em 12/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/2612 diasEntregue em 12/02/2026
- fev/2612 diasEntregue em 12/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2610 diasEntregue em 10/09/2026
- set/2613 diasEntregue em 13/10/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 06/12/2024DadosInforme de novembro de 2024 reapresentado
- 21/11/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
- 21/11/2024AssembleiaAssembleia geral ordinária e extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
12 documentos4 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 21/11/2024 |
| 1 documento, 1 com texto | AGO/E | 21/11/2024 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Fundo de Liquidação Financeira FIDC - Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 19.221.032/0001-45
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 27/03/2018
- Registro
- 05/07/2017
- Crédito
- distressed
- Distribuição
- Não há resgate de Cotas, salvo na liquidação do Fundo; distribuições ocorrem exclusivamente via amortização de Cotas, a critério do Gestor durante o Período de Investimento e automaticamente após, observada a manutenção da Reserva de Caixa.
- Administrador
- Apex Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Jive Investments Gestão de Recursos e Consultoria S.A.
- Custodiante
- Apex Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM