Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Eco
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios originados de (i) operação com certificados de recebíveis.
Dados de setembro de 2026CNPJ 50.149.859/0001-35
Patrimônio de R$ 39,5 mi, +0,5% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 39,5 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos
- 2Pagamento de resgate de Cotas aos Cotistas Dissidentes
- 3Pagamento de Amortização ou resgate de Cotas
- 4Aquisição pela Classe de Direitos Creditórios
- 5Aquisição pela Classe de Ativos Financeiros de Liquidez
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Não há previsão expressa de reserva de caixa; recursos não alocados em Direitos Creditórios são aplicados em Ativos Financeiros de Liquidez a critério do Gestor.
Garantias
Não há descrição específica de garantias aceitas no documento
Do regulamento de 24/06/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas15 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 45,9%Carteira líquida de R$ 18,1 mi para um patrimônio de R$ 39,5 mi | −21,1 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias do início das atividades | R$ 39,5 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 24/06/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 18,1 mi |
| Provisão | −R$ 213 |
| Carteira líquida | R$ 18,1 mi |
| Títulos e caixa | R$ 17,1 mi |
| Patrimônio | R$ 39,5 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Vilasa Construtora S/A.CNPJ 17.551.250/0001-12. MG | 10,9%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 10,9% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Aquisições em setembro de 2026: R$ 40,4 mi em 402 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: comercial, comercial (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 5,00 mi | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 996,2 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 3,49 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 0 | R$ 15,0 mi | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 3,98 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 1,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 1,20 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2025 | R$ 1,55 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2025 | R$ 0 | R$ 8,00 mi | R$ 0 |
| jun/2024 | R$ 3,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2024 | R$ 5,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2023 | R$ 5,80 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
11 nos últimos 24 meses4 assembleias
Entregas
- out/2514 diasEntregue em 14/11/2025
- nov/252 diasEntregue em 02/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/268 diasEntregue em 08/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2614 diasEntregue em 14/05/2026
- mai/2611 diasEntregue em 11/06/2026
- jun/2614 diasEntregue em 14/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
- set/2614 diasEntregue em 14/10/2026
Entrega típica: 14 dias após o fim do mês
- jun/2026DadosProvisão de R$ 2, depois de 22 meses sem provisão.
- 27/05/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 18/05/2026ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
- nov/2025DadosPatrimônio sobe 76,9% no mês, para R$ 50,3 mi.
- 08/10/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 18/07/2025DadosInforme de junho de 2025 reapresentado Espontânea
- 05/05/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 20/01/2025Fato relevanteFato relevante.
- 12/11/2024ComunicadoRelatório.
- 25/10/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
- 25/10/2024AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
18 documentos9 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 25/10/2024 |
| 4 documentos, 4 com texto | AGE | 27/05/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 20/01/2025 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 2 documentos, 1 com texto | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | 18/05/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Eco
- CNPJ
- 50.149.859/0001-35
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 01/06/2023
- Registro
- 30/03/2023
- Crédito
- Duplicatas, contratos mercantis de compra e venda performados, certificados de recebíveis e Direitos Creditórios TVM
- Distribuição
- Fundo fechado - distribuição exclusivamente mediante Amortização e/ou resgate de Cotas, sem periodicidade definida, a critério do Gestor
- Administração
- 0,7% a.a., mínimo de R$ 40.000 por mês
- Gestão
- 0,7% a.a.
- Custódia
- 0%
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- BTG Pactual Asset Management S/A DTVM
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- BDO RCS Auditores Independentes - Sociedade Simples Limitada
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal