Fundo de Gestão e Recuperação FIDC RL
Não padronizado, condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios vencidos e não pagos, em situação distressed, incluindo Precatórios, Pré-Precatórios, Ações e Demandas, Créditos Consumer.
Dados de setembro de 2026CNPJ 35.880.835/0001-68
Patrimônio de R$ 961,3 mi, +1,3% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos do Fundo/Classe
- 2Constituição/enquadramento da Reserva de Caixa e reserva para manutenção, liquidação e extinção do Fundo
- 3Amortização das Cotas (a critério do Gestor durante o Período de Investimento; automática após, observada a Reserva de Caixa) ou resgate
- 4Pagamento do Preço de Aquisição dos Ativos Creditórios Elegíveis
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Caixa mínima de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), mantida aplicada em Outros Ativos durante o Prazo do Fundo.
Garantias
Ativos Distressed Creditórios (Precatórios, Pré-Precatórios, Ações e Demandas, Créditos Consumer, Créditos Corporate, Outros Ativos Distressed Creditórios), Ativos Distressed Imobiliários, Garantias vinculadas aos Ativos de Crédito, Ativos Recuperados (imóveis, participações societárias, cotas de fundos, bens móveis, direitos)
Do regulamento de 10/07/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada8 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 62,5%Carteira líquida de R$ 601,0 mi para um patrimônio de R$ 961,3 mi | +12,5 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Não substituição da Administradora dentro do prazo de 90 dias | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 10/07/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,01% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 601,0 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 601,0 mi |
| Títulos e caixa | R$ 67,5 mi |
| Patrimônio | R$ 961,3 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Pessoa física | 21,2%bloco com risco |
| Mendo Sampaio S/A - em Recuperacao JudicialCNPJ 10.776.540/0001-15. AL | 12,3%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 2 divulgados do bloco com risco somam 33,5% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Segmento principal: judicial (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 6,50 mi | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 31,0 mi | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 0 | R$ 8,50 mi | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 19,0 mi | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 2,99 mi | R$ 96,2 mi | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 2,99 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 0 | R$ 28,0 mi | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 996,2 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 10,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 0 | R$ 6,50 mi | R$ 0 |
| abr/2025 | R$ 0 | R$ 8,00 mi | R$ 0 |
| mar/2025 | R$ 0 | R$ 9,00 mi | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
9 nos últimos 24 meses3 assembleias
Entregas
- out/255 diasEntregue em 05/11/2025
- nov/2512 diasEntregue em 12/12/2025
- dez/2513 diasEntregue em 13/01/2026
- jan/266 diasEntregue em 06/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2610 diasEntregue em 10/04/2026
- abr/267 diasEntregue em 07/05/2026
- mai/2610 diasEntregue em 10/06/2026
- jun/268 diasEntregue em 08/07/2026
- jul/2610 diasEntregue em 10/08/2026
- ago/262 diasEntregue em 02/09/2026
- set/268 diasEntregue em 08/10/2026
Entrega típica: 10 dias após o fim do mês
- 01/04/2026ComunicadoDemonstrações financeiras - fusão, cisão e incorporação.
- 17/12/2025ComunicadoDemonstrações financeiras - fusão, cisão e incorporação.
- 09/12/2025OfertaAnúncio de encerramento.
- 09/12/2025OfertaAnúncio de início.
- 10/06/2025DadosInforme de maio de 2025 reapresentado
- 05/05/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 20/02/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 06/11/2024AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- nov/2024DadosPatrimônio cai 34,1% no mês, para R$ 885,1 mi.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
18 documentos9 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 3 com texto | AGE | 05/05/2025 |
| 11 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 4 documentos, 4 com texto | Demonstrações Financeiras - Fusão, cisão e incorporação | 01/04/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Fundo de Gestão e Recuperação - FIDC - Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 35.880.835/0001-68
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 10/11/2020
- Registro
- 24/07/2020
- Crédito
- Não-padronizado
- Distribuição
- Não há resgate de Cotas, exceto na liquidação do Fundo; distribuições realizadas exclusivamente por amortização de Cotas, a critério do Gestor durante o Período de Investimento e automaticamente após, observada a manutenção da Reserva de Caixa.
- Administrador
- Apex Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Jive Investments Gestão de Recursos e Consultoria S.A.
- Custodiante
- Apex Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal