Fundo de Crédito e Recebíveis FIDC RL
Condomínio fechado. Não negociado em bolsa.
Dados de setembro de 2026CNPJ 47.085.633/0001-03
Patrimônio de R$ 250,1 mi, −3,4% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
A ordem de pagamento não foi lida do regulamento.
Do regulamento de 30/11/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
Nenhuma regra lida
Ainda não há regras lidas do regulamento desta classe.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 263,4 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 263,4 mi |
| Títulos e caixa | R$ 204,2 mi |
| Patrimônio | R$ 250,1 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Vega Solar S.ACNPJ 48.569.227/0001-89. RJ | 36,4%bloco com risco |
| Nion Energia S.A.CNPJ 45.832.752/0001-57. RN | 28,7%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 2 divulgados do bloco com risco somam 65,1% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 15,0 mi | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 0 | R$ 1,00 mi | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 0 | R$ 25,0 mi | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 44,3 mi | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 0 | R$ 5,00 mi | R$ 0 |
| jan/2025 | R$ 35,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2024 | R$ 0 | R$ 34,0 mi | R$ 0 |
| mai/2024 | R$ 92,5 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2024 | R$ 20,1 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2024 | R$ 10,5 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2024 | R$ 0 | R$ 160,0 mi | R$ 0 |
| dez/2023 | R$ 0 | R$ 19,0 mi | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
6 em setembro de 2026
Outro FI: 6.
Seção: Acontecimentos
6 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- out/2512 diasEntregue em 12/11/2025
- nov/2512 diasEntregue em 12/12/2025
- dez/2513 diasEntregue em 13/01/2026
- jan/2612 diasEntregue em 12/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2614 diasEntregue em 14/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2610 diasEntregue em 10/09/2026
- set/2613 diasEntregue em 13/10/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 20/05/2026OfertaAnúncio de encerramento.
- 25/11/2025OfertaAnúncio de início.
- 17/11/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 14/02/2025OfertaAnúncio de encerramento.
- 20/01/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 09/01/2025DadosInforme de dezembro de 2024 reapresentado
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
15 documentos7 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | AGE | 17/11/2025 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | Anúncio de Encerramento | 20/05/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Fundo de Crédito e Recebíveis - FIDC Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 47.085.633/0001-03
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 29/12/2022
- Registro
- 15/12/2022
- Administração
- 0,14% a.a.
- Performance
- 0%
- Administrador
- Apex Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Jive Investments Gestão de Recursos e Consultoria S.A.
- Custodiante
- Apex Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/11
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal