Fundestap FIDC
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios performados ou não performados.
Dados de agosto de 2026CNPJ 64.191.286/0001-12
Patrimônio de R$ 36,1 mi, +972% em relação a julho de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 36,1 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos do Fundo
- 2Provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado dos Encargos do Fundo a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente ao mês calendário em que for efetuado o provisionamento
- 3Pagamento dos valores referentes à amortização e/ou ao resgate das Cotas Subordinadas
- 4Pagamento dos valores referentes ao resgate das Cotas, em caso de liquidação do Fundo
- 5Aquisição pelo Fundo de Direitos Creditórios, em observância à política de investimento
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Despesas/encargos: A Administradora deve provisionar recursos equivalentes ao montante estimado dos Encargos do Fundo a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente ao mês calendário do provisionamento. O Gestor deve verificar o enquadramento da Reserva de Encargos em cada Data de Verificação.
Do regulamento de 27/01/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas7 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 36,1 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Manutenção de Patrimônio Líquido médio inferior ao limite estabelecidoPatrimônio Líquido médio inferior a R$ 1.000.000,00.Período de 90 dias consecutivos.A Classe não seja incorporada por outra classe.a) | R$ 36,1 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Determinação da CVMDescumprimento de disposição legal ou regulamentar.Evento de Avaliação — determinação da CVM | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 27/01/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 |
|---|---|---|
| Provisão | Não informado | 0,00% |
| Parcelas vencidas | Não informado | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | Não informado | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 16,9 mi |
| Patrimônio | R$ 36,1 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jan/2026 | R$ 2,69 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 298,9 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
3 em agosto de 2026
PF: 3.
Seção: Acontecimentos
12 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- set/25Sem informe
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/2612 diasEntregue em 12/02/2026
- fev/2612 diasEntregue em 12/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2615 diasEntregue em 15/05/2026
- mai/2612 diasEntregue em 12/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2615 dias2 entregasEntregue em 15/09/2026
Entrega típica: 14 dias após o fim do mês
- 18/09/2026DadosInforme de agosto de 2026 reapresentado Espontânea
- ago/2026DadosPatrimônio sobe 972% no mês, para R$ 36,1 mi.
- 18/05/2026ComunicadoRelatório.
- 06/02/2026ComunicadoRelatório.
- 28/01/2026RegulamentoAnexo.
- 28/01/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 28/01/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 05/01/2026ComunicadoInstrumento particular de constituição/encerramento do fundo.
- 05/01/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 05/01/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- jan/2026DadosPatrimônio sobe 894% no mês, para R$ 2,96 mi.
- jan/2026DadosEntradas de R$ 2,69 mi no mês, o maior valor desde o início.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
11 documentos6 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 3 com texto | Anexo | 28/01/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | AGE | 28/01/2026 |
| 3 documentos, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 4 documentos, 2 com texto | Relatório | 18/05/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Fundestap Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 64.191.286/0001-12
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 30/12/2025
- Registro
- 29/12/2025
- Crédito
- FIDC
- Administração
- 0,2% a.a., mínimo de R$ 12.000 por mês
- Gestão
- 0,6% a.a.
- Performance
- 0% do que exceder CDI
- Administrador
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Gestor
- Veritas Capital Management
- Custodiante
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/07
Perguntas frequentes
Fontes: CVM