Fuel II FIDC RL
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Dados de agosto de 2026CNPJ 47.968.593/0001-48
Em liquidação desde 24/09/2026.
O patrimônio caiu de R$ 15,0 mi para R$ 8,13 mi em 12 meses. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 8,13 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos da Classe
- 2Constituição e/ou recomposição da Reserva de Caixa
- 3Aquisição de novos Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
- 4Amortização das Cotas em circulação
- 5Pagamento da taxa de performance
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Caixa equivalente às despesas e encargos estimados para 6 meses, alocada exclusivamente em Ativos Financeiros
Garantias
Sentenças judiciais transitadas em julgado, Precatórios, Ações judiciais como garantia de operações de crédito (CCBs, Mútuos, Debêntures)
Do regulamento de 02/02/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas7 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 103,7%Carteira líquida de R$ 8,43 mi para um patrimônio de R$ 8,13 mi | +53,7 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio líquido médio inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos sem incorporação a outra classe | R$ 8,13 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 02/02/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 34,59% | 45,33% | 14,65% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 8,43 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 8,43 mi |
| Títulos e caixa | R$ 556,7 mil |
| Patrimônio | R$ 8,13 mi |
Vencido por atraso, agosto de 2026
| 181 a 360 | R$ 342,6 mil | |
| 361 a 720 | R$ 2,57 mi |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, agosto de 2026
| Justo Precatorio LTDACNPJ 40.856.364/0001-92. SP | 31,5%bloco com risco |
| Pessoa física | 15,7%bloco com risco |
| Pessoa física | 13,7%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 3 divulgados do bloco com risco somam 60,9% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Segmento principal: setor publico, precatorios (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 900,0 mil | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 898,5 mil | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 678,8 mil | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 0 | R$ 1,48 mi | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 180,0 mil | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 0 | R$ 670,5 mil | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 0 | R$ 1,46 mi | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 0 | R$ 900,0 mil | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 0 | R$ 1,28 mi | R$ 0 |
| abr/2025 | R$ 0 | R$ 700,0 mil | R$ 0 |
| mar/2025 | R$ 0 | R$ 1,65 mi | R$ 0 |
| jan/2025 | R$ 0 | R$ 1.000,0 mil | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
7 em agosto de 2026
Outro FI: 6; PF: 1.
Seção: Acontecimentos
2 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- set/2510 diasEntregue em 10/10/2025
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/2512 diasEntregue em 12/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/2610 diasEntregue em 10/02/2026
- fev/2612 diasEntregue em 12/03/2026
- mar/2610 diasEntregue em 10/04/2026
- abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
- mai/268 diasEntregue em 08/06/2026
- jun/266 diasEntregue em 06/07/2026
- jul/266 diasEntregue em 06/08/2026
- ago/264 diasEntregue em 04/09/2026
Entrega típica: 10 dias após o fim do mês
- 24/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 21/05/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
13 documentos5 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | AGE | 24/09/2026 |
| 11 documentos, 3 com texto | Demonstrações financeiras | 21/07/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Fuel II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 47.968.593/0001-48
- Situação
- Em Liquidação desde 24/09/2026
- Registro
- 23/11/2022
- Crédito
- Precatórios e créditos judiciais
- Distribuição
- Amortizações após o término do Período de Investimento (18 meses), a critério da Gestora, observada a Ordem de Alocação
- Gestão
- 1,75% a.a.
- Performance
- 20% do que exceder IPCA + 4,5% a.a. (Retorno Preferencial)
- Administrador
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Sosu Capital Gestão de Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- RSM Acal Auditores Independentes S/S
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal