FS Tatuí FIDC
Condomínio aberto, para investidores qualificados. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios dos segmentos industrial, comercial, do agronegócio, financeiro e de prestação de serviços.
Dados de setembro de 2026CNPJ 47.846.982/0001-09
O patrimônio subiu de R$ 8,58 mi para R$ 26,2 mi em 12 meses. Subordinação de 96,2% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 96,2% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 997,6 mil | 3,8% | 96,2% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 25,2 mi | 96,2% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos de responsabilidade da Classe e/ou do Fundo
- 2Constituição e/ou recomposição da Reserva de Caixa
- 3Pagamento de resgate das Cotas
- 4Pagamento de resgates das Cotas Subordinadas Mezanino
- 5Pagamento de resgates das Cotas Subordinadas Júnior
- 6Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Despesas/encargos: Reserva de Caixa destinada exclusivamente ao pagamento das despesas e encargos da Classe, incluindo Taxa de Administração e Taxa de Gestão. Deve equivaler ao maior valor entre o total de despesas e encargos a incorrer nos 90 dias seguintes à apuração e 1% do Patrimônio Líquido da Classe, sendo apurada no último Dia Útil de cada mês e mantida segregada em moeda corrente nacional ou Ativos Financeiros de liquidez imediata.; Liquidez: A Reserva de Caixa deve ser mantida em moeda corrente nacional ou em Ativos Financeiros de liquidez imediata e recomposta com todos os recursos da Classe e/ou do Fundo, conforme o caso, quando estiver desenquadrada, observada a ordem de alocação da Cláusula 9 do Anexo I.
Do regulamento de 17/09/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada12 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 98%Carteira líquida de R$ 25,7 mi para um patrimônio de R$ 26,2 mi | +48 p.p. | Comparação não verificada | |
| Concentração máxima de 10% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 17/09/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 7,03% | 11,27% | Não informado |
| Parcelas vencidas | 0,03% | 0,00% | Não informado |
| Créditos inadimplentes | 15,64% | 20,47% | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | 26.185% | Sem parcelas vencidas | Não informado |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 27,6 mi |
| Provisão | −R$ 1,94 mi |
| Carteira líquida | R$ 25,7 mi |
| Títulos e caixa | R$ 539,8 mil |
| Patrimônio | R$ 26,2 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 1,99 mi | |
| 31 a 60 | R$ 452,6 mil | |
| 61 a 90 | R$ 607,9 mil | |
| 91 a 120 | R$ 399,8 mil | |
| 121 a 150 | R$ 71,1 mil | |
| 151 a 180 | R$ 399 | |
| 181 a 360 | R$ 781,6 mil | |
| 361 a 720 | R$ 19,2 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, março de 2026
| Shuttle Transportes, Logistica e Tecnologia LTDACNPJ 00.026.680/0001-12. SP | 11,1%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 92,2%B 4,4%C 2,0%E 1,2%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 16,6 mi em 1.619 direitos. Substituições de R$ 0 e recompras de R$ 59,0 mil.
Segmento principal: comercial, comercial (50,8%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 1,00 mi | R$ 0 | R$ 3,8 mil |
| mai/2026 | R$ 1,65 mi | R$ 0 | R$ 6,2 mil |
| abr/2026 | R$ 3,65 mi | R$ 0 | R$ 13,8 mil |
| mar/2026 | R$ 2,60 mi | R$ 0 | R$ 9,8 mil |
| fev/2026 | R$ 1,50 mi | R$ 0 | R$ 5,7 mil |
| jan/2026 | R$ 500,0 mil | R$ 0 | R$ 1,9 mil |
| mai/2025 | R$ 1,50 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2023 | R$ 3,35 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2023 | R$ 2,11 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2023 | R$ 430,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2023 | R$ 150,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
4 em setembro de 2026
PF: 3; Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
15 nos últimos 24 meses5 assembleias
Entregas
- out/2510 dias2 entregasEntregue em 10/11/2025
- nov/254 dias2 entregasEntregue em 04/12/2025
- dez/2512 dias2 entregasEntregue em 12/01/2026
- jan/264 dias2 entregasEntregue em 04/02/2026
- fev/265 dias2 entregasEntregue em 05/03/2026
- mar/268 dias2 entregasEntregue em 08/04/2026
- abr/268 dias2 entregasEntregue em 08/05/2026
- mai/262 dias2 entregasEntregue em 02/06/2026
- jun/263 diasEntregue em 03/07/2026
- jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
- ago/268 diasEntregue em 08/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 8 dias após o fim do mês
- 17/09/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 17/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- set/2026DadosPassam a ser informadas duas cotas: sênior R$ 997,6 mil e subordinada R$ 25,2 mi.
- 18/07/2026Dados31 informes reapresentados (out de 2023 a abr de 2026) Espontânea
- 27/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
- abr/2026DadosEntradas de R$ 3,65 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 26/03/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 26/03/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 18/02/2026Fato relevanteFato relevante.
- 14/10/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 14/10/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 07/02/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
21 documentos13 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 5 documentos, 5 com texto | Regulamento | 17/09/2026 |
| 5 documentos, 5 com texto | AGE | 17/09/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 18/02/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 11/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- FS Tatuí Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 47.846.982/0001-09
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 19/09/2023
- Registro
- 31/10/2022
- Crédito
- FIDC
- Resgate
- 30 dias
- Administração
- 0,55% a.a., mínimo de R$ 15.500 por mês
- Gestão
- 0,35% a.a.
- Custódia
- 0,55%
- Performance
- 0%
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Tercon Investimentos S.A.
- Custodiante
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/10
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal