FS Fortalece FIDC Comerciais RL
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios performados, devidos pelas Devedoras, originados de operações de fornecimento de produtos.
Dados de abril de 2026CNPJ 45.953.215/0001-65
Em liquidação desde 29/04/2026.
Último mês com dados: abril de 2026.
Patrimônio de R$ 564,8 mi, −3% em relação a março de 2026. Subordinação de 5,3%.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 5,3% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em abril de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 534,9 mi | 94,7% | 5,3% do patrimônio abaixo dela |
| Sênior, série 1 | R$ 300,6 mi | 53,2% | |
| Sênior, série 2 | R$ 234,2 mi | 41,5% | |
| Subordinada | R$ 29,9 mi | 5,3% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos do Fundo
- 2Recomposição da Reserva de Despesas
- 3Caso seja Data de Pagamento, pagamento da meta de valorização das Cotas Seniores de todas as séries em circulação
- 4Constituição da Reserva de Remuneração
- 5Aquisição de novos Direitos Creditórios
- 6Pagamento da amortização das Cotas Subordinadas em circulação, observados os termos e condições do Regulamento
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: A Gestora deve manter a Reserva de Despesas desde a Data de Início do Fundo até sua liquidação. É determinada no 5º Dia Útil de cada mês, respeitando a Meta Mínima, equivalente ao valor estimado dos encargos dos 3 meses subsequentes, e a Meta Máxima, equivalente ao valor estimado dos encargos dos 5 meses subsequentes.; Liquidez: A Gestora deve constituir a Reserva de Remuneração para que, a partir de 30 dias antes de cada Data de Pagamento, o Fundo mantenha em Disponibilidades montante equivalente a 100% do valor estimado para o pagamento da meta de valorização das Cotas Seniores de todas as séries em circulação na respectiva Data de Pagamento.
Garantias
Fiança prestada por cada Devedora em favor do Fundo, como fiadora e principal pagadora, solidariamente responsável com a outra Devedora, Penhor dos Estoques Empenhados e respectivos produtos e subprodutos, Cessão fiduciária dos Direitos Cedidos Fiduciariamente
Do regulamento de 01/10/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
6 comparações não verificadas46 não verificáveis
| Regra | Em abril de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 5% do patrimônio | 5,3% | +0,3 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 564,8 mi | −50 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: A Reserva de Despesas permanece inferior à Meta Mínima da Reserva de DespesasPor mais de 10 Dias Úteis após o recebimento do Aviso de Desenquadramento pelos Cotistas Subordinados.Cláusula 22.1(a) | 5,3% no mêsO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Desenquadramento da Reserva de RemuneraçãoPor mais de 10 Dias Úteis após o recebimento do Aviso de Desenquadramento pelos Cotistas Subordinados.Cláusula 22.1(b) | 5,3% no mêsO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Desenquadramento do Índice de SubordinaçãoPor mais de 10 Dias Úteis após o recebimento do Aviso de Desenquadramento pelos Cotistas Subordinados.Cláusula 22.1(c) | 5,3% no mêsO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Amortização ou resgate das Cotas Subordinadas em desacordo com o RegulamentoCláusula 22.1(e) | 5,3% no mês | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Atraso no pagamento da amortização ou do resgate das Cotas SenioresAtraso por mais de 2 Dias Úteis, conforme o respectivo Apêndice.Cláusula 22.1(d) | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 01/10/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | abr/26 | mar/26 | abr/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | Não informado | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | Não informado | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em abril de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 565,2 mi |
| Patrimônio | R$ 564,8 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, março de 2026
| Usimat Destilaria de Alcool LTDACNPJ 07.670.089/0001-42. MT | 0,2%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| abr/2026 | R$ 0 | R$ 23,4 mi | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 23,9 mi | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 0 | R$ 25,5 mi | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 2,70 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2025 | R$ 1,10 mi | R$ 21,5 mi | R$ 0 |
| jan/2025 | R$ 0 | R$ 19,9 mi | R$ 0 |
| out/2024 | R$ 0 | R$ 19,8 mi | R$ 0 |
| jul/2024 | R$ 0 | R$ 18,8 mi | R$ 0 |
| abr/2024 | R$ 0 | R$ 19,2 mi | R$ 0 |
| jan/2024 | R$ 0 | R$ 20,4 mi | R$ 0 |
| out/2023 | R$ 0 | R$ 15,8 mi | R$ 0 |
| set/2023 | R$ 247,8 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
122 em abril de 2026
FII: 121; PJ Não Financeira: 1.
Seção: Acontecimentos
13 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- mai/2513 diasEntregue em 13/06/2025
- jun/2514 diasEntregue em 14/07/2025
- jul/2511 diasEntregue em 11/08/2025
- ago/258 diasEntregue em 08/09/2025
- set/259 diasEntregue em 09/10/2025
- out/2512 diasEntregue em 12/11/2025
- nov/2512 diasEntregue em 12/12/2025
- dez/2514 dias2 entregasEntregue em 14/01/2026
- jan/2611 diasEntregue em 11/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2613 diasEntregue em 13/04/2026
- abr/2614 diasEntregue em 14/05/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 01/10/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 01/10/2026Fato relevanteFato relevante.
- 01/10/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 17/06/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 16/01/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
- 04/12/2025Fato relevanteFato relevante.
- 03/09/2025DadosInforme de janeiro de 2025 reapresentado Espontânea
- 03/04/2025ComunicadoRelatório.
- 28/11/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
- 28/11/2024RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 22/11/2024AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 11/07/2024ComunicadoDocumento do fundo.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
23 documentos11 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 01/10/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | AGE | 17/06/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Fato relevante | 01/10/2026 |
| 12 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 05/08/2026 |
| 5 documentos, 3 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 01/10/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- FS Fortalece FIDC Comerciais de Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 45.953.215/0001-65
- Situação
- Em Liquidação desde 29/04/2026
- Registro
- 12/09/2022
- Crédito
- Direitos creditórios performados comerciais
- Administração
- 0,18% a.a., mínimo de R$ 17.000 por mês
- Gestão
- 0,19% a.a.
- Custódia
- 0,03%
- Performance
- 0%
- Administrador
- Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Integral Investimentos LTDA., Fors Capital Partners LTDA
- Custodiante
- Banco Genial S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/09
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal