FS FIDC NP

Não padronizado, condomínio fechado. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.

Compra direitos creditórios nos segmentos industrial, comercial, do agronegócio.

Dados de setembro de 2026CNPJ 21.397.569/0001-02

A provisão cobre 53,7% da carteira de R$ 121,3 mi. Patrimônio de R$ 63,3 mi, −29,1% em relação a agosto de 2026.

O fundo mês a mês

SubordinadaSêniorCota únicaProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 63,3 mi, provisão R$ 65,2 mi, 1 documento entregue.

Seção: Estrutura e proteções

Uma cota informada no mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorverPatrimônioParteProteção
Cota únicaR$ 63,3 mi100%Uma cota informada no mês

Ordem de pagamento

  1. 1Pagamento de despesas e encargos
  2. 2Constituição/recomposição da Reserva de Caixa e da Reserva de Pagamento de Amortização ou Resgate
  3. 3Pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas Seniores
  4. 4Pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas Subordinadas Mezanino
  5. 5Pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas Subordinadas Júnior
  6. 6Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros

Responsabilidade dos cotistas

Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.

Reservas

Maior valor entre o total de despesas para 90 dias ou 1% do Patrimônio Líquido.

Garantias

Duplicatas, cheques, notas promissórias, Cédulas de Crédito Bancário, Certificados de Recebíveis Imobiliários, boletos de cartão de crédito, Cédulas de Produto Rural

Do regulamento de 25/10/2024, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

1 comparação não verificada8 não verificáveis

RegraEm setembro de 2026MargemSituaçãoEvidência
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio88,6%Carteira líquida de R$ 56,1 mi para um patrimônio de R$ 63,3 mi+38,6 p.p.Comparação não verificada
Subordinação mínima de 33,33% do patrimônioO mês informa uma cota só, sem senioridade confiável.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 25/10/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Provisão de 53,7% do bruto

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26set/25
Provisão53,74%37,29%Não informado
Parcelas vencidas0,00%0,54%Não informado
Créditos inadimplentes10,60%31,27%Não informado
Provisão sobre parcelas vencidasSem parcelas vencidas6.919%Não informado

Composição em setembro de 2026

Carteira brutaR$ 121,3 mi
Provisão−R$ 65,2 mi
Carteira líquidaR$ 56,1 mi
Títulos e caixaR$ 111,5 mil
PatrimônioR$ 63,3 mi

Vencido por atraso, setembro de 2026

até 30 diasR$ 1,55 mi
31 a 60R$ 390,0 mil
61 a 90R$ 5,28 mi
91 a 120R$ 4,34 mi
121 a 150R$ 318,5 mil
151 a 180R$ 212,1 mil
181 a 360R$ 770,2 mil

Não inclui direitos creditórios antecipados.

Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026

Companhia Brasileira de EstirenoCNPJ 61.079.232/0001-71. SP68,9%bloco com risco
Amazonia Industria de Plasticos LTDACNPJ 41.894.665/0001-73. AM23,9%bloco sem risco
Canguru Plasticos LTDA em Recuperacao JudicialCNPJ 82.916.172/0001-74. SC13,1%bloco sem risco

Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 68,9% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.

Rating SCR dos devedores, setembro de 2026

A 93,5%B 5,8%C 0,5%

Aquisições em setembro de 2026: R$ 80,5 mi em 3.962 direitos. Substituições de R$ 0 e recompras de R$ 1,73 mi.

Segmento principal: comercial, comercial (71,9%).

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
set/2026R$ 0R$ 227,1 milR$ 0
ago/2026R$ 0R$ 235,8 milR$ 0
jul/2026R$ 0R$ 209,7 milR$ 0
jun/2026R$ 0R$ 216,3 milR$ 0
mai/2026R$ 0R$ 230,0 milR$ 0
abr/2026R$ 0R$ 266,4 milR$ 0
mar/2026R$ 0R$ 262,3 milR$ 0
fev/2026R$ 0R$ 71,9 milR$ 0
jan/2026R$ 0R$ 316,9 milR$ 0
dez/2025R$ 0R$ 119,5 milR$ 0
nov/2025R$ 0R$ 669,2 milR$ 0
out/2025R$ 0R$ 252,4 milR$ 0

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

2 em setembro de 2026

PF: 2.

Seção: Acontecimentos

18 nos últimos 24 meses2 assembleias

Entregas

  1. out/257 diasEntregue em 07/11/2025
  2. nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
  3. dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
  4. jan/264 diasEntregue em 04/02/2026
  5. fev/265 diasEntregue em 05/03/2026
  6. mar/268 diasEntregue em 08/04/2026
  7. abr/268 dias2 entregasEntregue em 08/05/2026
  8. mai/262 diasEntregue em 02/06/2026
  9. jun/263 dias2 entregasEntregue em 03/07/2026
  10. jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
  11. ago/268 diasEntregue em 08/09/2026
  12. set/269 diasEntregue em 09/10/2026

Entrega típica: 7 dias após o fim do mês

  1. 06/10/2026Fato relevanteFato relevante.
  2. 09/09/2026Dados2 informes reapresentados (abr e jun de 2026) Espontânea
  3. 04/09/2026Fato relevanteFato relevante.
  4. set/2026DadosProvisão passa de R$ 37,7 mi para R$ 65,2 mi, 53,7% da carteira.
  5. 31/08/2026ComunicadoRelatório.
  6. 22/07/2026Fato relevanteFato relevante.
  7. 15/07/2026Fato relevanteFato relevante.
  8. 14/07/2026ComunicadoRelatório.
  9. jul/2026DadosProvisão passa de R$ 14,9 mi para R$ 32,4 mi, 31,6% da carteira.
  10. 29/04/2026ComunicadoRelatório.
  11. 12/03/2026ComunicadoRelatório.
  12. 05/09/2025ComunicadoRelatório.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

25 documentos9 com texto

TipoMais recenteEntregue em
1 documento, 1 com textoRegulamento25/10/2024
2 documentos, 2 com textoAGE19/11/2024
4 documentos, 4 com textoFato relevante06/10/2026
10 documentos, 2 com textoDemonstrações financeiras11/08/2026
8 documentos, 0 com textoRelatório31/08/2026
Abrir os 25 documentos

Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
FS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados
CNPJ
21.397.569/0001-02
Situação
Em Funcionamento Normal desde 27/07/2015
Registro
09/01/2015
Crédito
Não Padronizados
Distribuição
Conforme cronograma de amortização definido nos Suplementos
Administração
0,55% a.a., mínimo de R$ 15.500 por mês
Gestão
0,25% a.a.
Performance
0%
Administrador
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Gestor
Tercon Investimentos S.A.
Custodiante
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Auditor
MGI Assurance Auditores Independentes SS
Exercício social
Termina em 31/08

Perguntas frequentes

Fontes: CVM e Receita Federal