O que é FRV23 FIDC RL?

FRV23 FIDC RL é um FIDC (Fundo de Investimento em Direitos Creditórios). FRV23 FIDC RL investe em recebíveis originados por empresas cedentes, pagando rendimentos aos cotistas a partir do fluxo de caixa desses créditos.

Qual a taxa de inadimplência de FRV23 FIDC RL?

Os créditos inadimplentes de FRV23 FIDC RL somam 5,29% da carteira bruta no último mês disponível. A página mostra também as parcelas vencidas e a provisão, as três medidas como parte da carteira bruta.

Em que tipo de crédito FRV23 FIDC RL investe?

A carteira de FRV23 FIDC RL está concentrada no segmento Industrial, com 78,0% do total. FIDCs podem investir em recebíveis de diversos setores: financeiro, imobiliário, agronegócio, factoring, judicial, entre outros.

Quem são os cedentes de FRV23 FIDC RL?

Na referência 09/2026, a divulgação mensal informa 2 cedentes identificados para FRV23 FIDC RL. O maior concentra 27,0% do bloco com risco. Os percentuais se referem ao respectivo bloco de direitos creditórios e não à carteira total do fundo.

Quem é o gestor de FRV23 FIDC RL?

O gestor de FRV23 FIDC RL é BLESS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA. O administrador do fundo é ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. Em FIDCs, o gestor é responsável pela análise e seleção dos recebíveis, enquanto o administrador fiduciário garante a segregação patrimonial.

FRV23 FIDC RL: Carteira de Crédito, Cedentes e Análise

O patrimônio subiu de R$ 68,1 mi para R$ 106,4 mi em 12 meses. Parcelas vencidas em 0% da carteira.

O fundo mês a mês

Cota únicaProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

Seção: Estrutura e proteções

Uma cota informada no mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorver	Patrimônio	Parte	Proteção
Cota única	R$ 106,4 mi	100%	Uma cota informada no mês

Ordem de pagamento

1pagamento dos encargos e despesas correntes da Classe Única
2constituição e manutenção da Reserva de Caixa
3pagamento do Preço de Aquisição dos Direitos de Crédito Elegíveis, em moeda corrente nacional, em observância à política de investimento descrita no Anexo Descritivo I
4pagamento da amortização extraordinária das Cotas, se aplicável
5pagamento dos encargos e despesas correntes da Classe Única
6constituição e manutenção da Reserva de Caixa

Responsabilidade dos cotistas

Limitada ao valor subscrito por cada cotista.

Reservas

Despesas/encargos: Reserva de Caixa constituída pela Gestora a partir do primeiro mês contado da Data de Início do Fundo, com recursos do Fundo, para pagamento de encargos e despesas do Fundo; apurada e calculada diariamente e aplicada em Ativos Financeiros.

Do regulamento de 19/08/2026, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

2 comparações não verificadas6 não verificáveis

Regra	Em setembro de 2026	Margem	Situação
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio	78,9%Carteira líquida de R$ 84,0 mi para um patrimônio de R$ 106,4 mi	+28,9 p.p.	Comparação não verificada
Evento de avaliação: Manutenção do Patrimônio Líquido médio do Fundo abaixo do limite estabelecido.Patrimônio Líquido médio do Fundo inferior a R$ 1.000.000,00.Período de 3 meses consecutivos.Cláusula 16.1(iii)	R$ 106,4 mi		Comparação não verificada
Concentração máxima de 100% por cedente	A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio.		Não verificável

Leitura automática do regulamento de 19/08/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Parcelas vencidas em 0% do bruto

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes

Parte da carteira bruta	set/26	ago/26	set/25
Provisão	0,58%	0,30%	9,19%
Parcelas vencidas	0,00%	0,00%	0,00%
Créditos inadimplentes	5,29%	8,79%	44,36%
Provisão sobre parcelas vencidas	Sem parcelas vencidas	Sem parcelas vencidas	Sem parcelas vencidas

Composição em setembro de 2026

Carteira bruta	R$ 84,5 mi
Provisão	−R$ 487,9 mil
Carteira líquida	R$ 84,0 mi
Títulos e caixa	R$ 15,3 mi
Patrimônio	R$ 106,4 mi

Vencido por atraso, setembro de 2026

até 30 dias	R$ 2,24 mi
31 a 60	R$ 1,92 mi
61 a 90	R$ 164,1 mil
91 a 120	R$ 142,2 mil

Não inclui direitos creditórios antecipados.

Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026

MMC Industria de Produtos Nutraceuticos LTDACNPJ 17.103.570/0001-00. SC	27%bloco com risco
Rafitec Solucoes em Plasticos LTDACNPJ 00.763.251/0001-28. SC	26%bloco com risco

Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 2 divulgados do bloco com risco somam 53% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.

Rating SCR dos devedores, setembro de 2026

A 88,4%B 0,4%C 4,8%D 2,1%E 4,1%

Aquisições em setembro de 2026: R$ 16,0 mi em 407 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.

Segmento principal: industrial (78%).

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

Mês	Entradas	Amortizações	Resgates
jan/2026	R$ 3,98 mi	R$ 0	R$ 0
out/2024	R$ 14,0 mi	R$ 0	R$ 0
set/2024	R$ 10,0 mi	R$ 0	R$ 0
set/2023	R$ 10,0 mi	R$ 0	R$ 0
ago/2023	R$ 10,0 mi	R$ 0	R$ 0

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

3 em setembro de 2026

PF: 2; PJ Não Financeira: 1.

Seção: Acontecimentos

11 nos últimos 24 meses3 assembleias

Entregas

out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
nov/255 diasEntregue em 05/12/2025
dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
fev/264 diasEntregue em 04/03/2026
mar/267 diasEntregue em 07/04/2026
abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
mai/263 diasEntregue em 03/06/2026
jun/264 diasEntregue em 04/07/2026
jul/265 diasEntregue em 05/08/2026
ago/263 diasEntregue em 03/09/2026
set/2613 diasEntregue em 13/10/2026

Entrega típica: 7 dias após o fim do mês

24/08/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
24/08/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
26/01/2026ComunicadoDemonstrações financeiras - substituição de administrador.
23/01/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
06/11/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
16/10/2025DadosInforme de setembro de 2025 reapresentado Espontânea
03/10/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
out/2025DadosPatrimônio cai 100% no mês, para R$ 0.
abr/2025DadosProvisão passa de R$ 74,6 mil para R$ 11,8 mi, 16,7% da carteira.
out/2024DadosPatrimônio sobe 88,4% no mês, para R$ 62,4 mi.
out/2024DadosEntradas de R$ 14,0 mi no mês, o maior valor desde o início.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

16 documentos8 com texto

Tipo	Mais recente	Entregue em
1 documento, 1 com texto	Regulamento	24/08/2026
3 documentos, 3 com texto	AGE	23/01/2026
10 documentos, 2 com texto	Demonstrações financeiras	12/08/2026
2 documentos, 2 com texto	Instrumento Particular de Alteração do Regulamento	24/08/2026

Abrir os 16 documentos

Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro: Fundo de Investimento em Direitos Creditórios FRV23 Responsabilidade Limitada
CNPJ: 47.239.759/0001-95
Situação: Em Funcionamento Normal desde 14/08/2023
Registro: 11/10/2022
Crédito: Multicarteira Outros
Administração: 0,2% a.a., mínimo de R$ 14.000 por mês
Gestão: 1% a.a.
Performance: 0%
Administrador: ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Gestor: Bless Capital Gestora de Recursos LTDA.
Custodiante: ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Auditor: Uhy Bendoraytes & Cia Auditores Independentes
Exercício social: Termina em 30/09

Perguntas frequentes

Fontes: CVM e Receita Federal