Frutos Capital FIDC
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios, incluindo duplicatas, notas promissórias, cheques, notas comerciais, CCB, CRI, cédulas de produtor rural financeira.
Dados de setembro de 2026CNPJ 57.889.361/0001-58
O patrimônio subiu de R$ 18,0 mi para R$ 39,5 mi em 12 meses. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos do Fundo
- 2Provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado dos Encargos do Fundo a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente
- 3Pagamento dos valores referentes ao resgate das Cotas
- 4Aquisição pelo Fundo de Direitos Creditórios em observância à política de investimento
- 5Pagamento dos Encargos do Fundo
- 6Provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado dos Encargos do Fundo a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Despesas/encargos: Reserva de Caixa destinada exclusivamente ao pagamento de despesas e encargos da Classe, incluindo Taxa de Administração e Taxa de Gestão. Deve equivaler ao maior valor entre o total de despesas e encargos a incorrer nos 90 dias seguintes à apuração ou 1% do Patrimônio Líquido, sendo mantida segregada em moeda corrente nacional ou Ativos Financeiros de liquidez imediata.; Liquidez: Reserva de Pagamento de Amortização ou Resgate para proporcionar liquidez aos pagamentos de amortizações e/ou resgates das Cotas Seniores e, conforme o caso, das Cotas Subordinadas Mezanino: a partir de 30 dias antes do pagamento, mínimo de 30% do valor futuro; a partir de 15 dias antes, 100% do valor futuro, sempre em Ativos Financeiros com liquidez diária.
Do regulamento de 07/10/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas8 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 100%Carteira líquida de R$ 39,5 mi para um patrimônio de R$ 39,5 mi | +33 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido médio inferior a R$ 1.000.000,00Durante 3 meses consecutivos.A Classe não seja incorporada a outro FIDC.Exceção: Ou.Anexo da Classe Única, alínea f), item (iii) | R$ 39,5 mi | Comparação não verificada | ||
| Subordinação mínima de 10% do patrimônio | A divisão por cota não fecha com o patrimônio neste mês. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 07/10/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 39,5 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 39,5 mi |
| Títulos e caixa | R$ 65,6 mil |
| Patrimônio | R$ 39,5 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Parma Distribuidora de Embalagens S/ACNPJ 36.715.252/0001-44. ES | 77,5%bloco sem risco |
| Sellpack Distribuidora LTDACNPJ 07.747.107/0001-47. RJ | 13,9%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
AA 100,0%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 8,64 mi em 915 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: comercial, comercial (96,9%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 2,20 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 6,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 697,4 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 498,1 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2025 | R$ 1,35 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2025 | R$ 4,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2025 | R$ 6,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2024 | R$ 1,19 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
2 em setembro de 2026
PJ Não Financeira: 1; Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
15 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/2510 diasEntregue em 10/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/266 diasEntregue em 06/02/2026
- fev/2611 diasEntregue em 11/03/2026
- mar/2613 diasEntregue em 13/04/2026
- abr/2615 dias2 entregasEntregue em 15/05/2026
- mai/2615 dias2 entregasEntregue em 15/06/2026
- jun/2615 dias2 entregasEntregue em 15/07/2026
- jul/2614 dias2 entregasEntregue em 14/08/2026
- ago/2615 dias2 entregasEntregue em 15/09/2026
- set/268 diasEntregue em 08/10/2026
Entrega típica: 14 dias após o fim do mês
- 24/09/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 24/09/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 18/09/2026DadosInforme de agosto de 2026 reapresentado Espontânea
- 26/08/2026DadosInforme de julho de 2026 reapresentado Espontânea
- 04/08/2026DadosInforme de junho de 2026 reapresentado Espontânea
- 19/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado Espontânea
- 18/05/2026DadosInforme de abril de 2026 reapresentado Espontânea
- 12/05/2026RegulamentoAnexo.
- 12/05/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- mar/2026DadosProvisão de R$ 453,3 mil, depois de 13 meses sem provisão.
- 19/02/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- fev/2025DadosPatrimônio sobe 60,1% no mês, para R$ 11,4 mi.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
17 documentos8 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 5 documentos, 3 com texto | Regulamento | 24/09/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | AGE | 12/05/2026 |
| 9 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 21/07/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 24/09/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Frutos Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditorios
- CNPJ
- 57.889.361/0001-58
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 26/11/2024
- Registro
- 29/10/2024
- Crédito
- FIDC Outros, com foco de atuação Multicarteira Outro
- Resgate
- 30 dias corridos
- Administração
- 0,3% a.a., mínimo de R$ 14.500 por mês
- Gestão
- 1,1% a.a.
- Performance
- 0%
- Administrador
- Monetar Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Global Gestão e Investimentos LTDA
- Custodiante
- Terra Investimentos Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Auditor
- Conatus Auditores Independentes S/S
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal