Fructus em Direitos Creditórios FI RL
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios originários de operações nos segmentos comercial, industrial ou financeiro.
Dados de agosto de 2026CNPJ 62.135.992/0001-11
Patrimônio de R$ 70,4 mi, −0,3% em relação a julho de 2026. Subordinação de 41,2% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 41,2% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 41,4 mi | 58,8% | 41,2% do patrimônio abaixo dela |
| Mezanino | R$ 14,1 mi | 20,1% | 21,1% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 14,8 mi | 21,1% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos da Classe
- 2Constituição ou recomposição da Reserva de Encargos e da Reserva de Amortização
- 3Amortização e/ou resgate das Cotas Seniores
- 4Amortização e/ou resgate das Cotas Subordinadas Mezanino
- 5Pagamento do Preço de Aquisição dos Direitos Creditórios
- 6Amortização e/ou resgate das Cotas Subordinadas Júnior
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Encargos (mínimo 5% do PL) e Reserva de Amortização.
Garantias
Coobrigação do Cedente, Cessão fiduciária de recursos em Conta Vinculada, Lastro dos Direitos Creditórios
Do regulamento de 13/02/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
3 comparações não verificadas11 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 40% do patrimônio | 41,2% | +1,2 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 82,8%Carteira líquida de R$ 58,3 mi para um patrimônio de R$ 70,4 mi | +15,8 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Desenquadramento de subordinação por 15 dias úteis | Acima de 40% nos 6 últimos fins de mêsO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 8% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 13/02/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 0,69% | 0,57% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 10,02% | 6,38% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 58,7 mi |
| Provisão | −R$ 404,1 mil |
| Carteira líquida | R$ 58,3 mi |
| Títulos e caixa | R$ 12,1 mi |
| Patrimônio | R$ 70,4 mi |
Vencido por atraso, agosto de 2026
| até 30 dias | R$ 5,22 mi | |
| 31 a 60 | R$ 555,8 mil | |
| 61 a 90 | R$ 78,1 mil | |
| 91 a 120 | R$ 22,1 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, agosto de 2026
| Airela Industria Farmaceutica LTDACNPJ 01.858.973/0001-29. SC | 42,3%bloco com risco |
| Airela Industria Farmaceutica LTDACNPJ 01.858.973/0001-29. SC | 35,1%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 42,3% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, agosto de 2026
B 100,0%
Aquisições em agosto de 2026: R$ 17,1 mi em 10.831 direitos. Substituições de R$ 0 e recompras de R$ 878,7 mil.
Segmento principal: industrial (92,8%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 896,0 mil | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 838,2 mil | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 898,7 mil | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 14,0 mi | R$ 734,4 mil | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 20,6 mi | R$ 492,9 mil | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 6,50 mi | R$ 406,4 mil | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 28,2 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
22 em agosto de 2026
Outro FI: 19; Banco: 1; Cota de FIDC: 1.
Seção: Acontecimentos
13 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- set/25Sem informe
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2613 diasEntregue em 13/04/2026
- abr/2612 diasEntregue em 12/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2615 diasEntregue em 15/09/2026
Entrega típica: 14 dias após o fim do mês
- 21/09/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 21/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 09/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 13/08/2026OfertaAnúncio de encerramento.
- 19/06/2026OfertaAnúncio de encerramento.
- abr/2026DadosPatrimônio sobe 59,9% no mês, para R$ 55,8 mi.
- 18/02/2026OfertaAnúncio de início.
- 13/02/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 13/02/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 11/02/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- 11/02/2026OfertaAnúncio de início.
- 03/02/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
15 documentos12 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 4 documentos, 3 com texto | Regulamento | 21/09/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | AGE | 21/09/2026 |
| 2 documentos, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 14/08/2026 |
| 7 documentos, 7 com texto | Anúncio de Encerramento | 13/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Fructus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 62.135.992/0001-11
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 13/02/2026
- Registro
- 08/08/2025
- Crédito
- Performados ou a performar
- Distribuição
- Amortizações programadas conforme Suplementos das Séries.
- Administração
- 0,32% a.a., mínimo de R$ 269.080,45 por mês
- Gestão
- 0,5% a.a.
- Administrador
- Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Gestor
- Redasset Gestao de Recursos LTDA
- Custodiante
- Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Auditor
- RSM Brasil Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal