O que é FROGPAY FIDC?

FROGPAY FIDC é um FIDC (Fundo de Investimento em Direitos Creditórios). FROGPAY FIDC investe em recebíveis originados por empresas cedentes, pagando rendimentos aos cotistas a partir do fluxo de caixa desses créditos.

Qual a taxa de inadimplência de FROGPAY FIDC?

Os créditos inadimplentes de FROGPAY FIDC somam 1,06% da carteira bruta no último mês disponível. A página mostra também as parcelas vencidas e a provisão, as três medidas como parte da carteira bruta.

Em que tipo de crédito FROGPAY FIDC investe?

A carteira de FROGPAY FIDC está concentrada no segmento Comercial (Varejo), com 41,7% do total. FIDCs podem investir em recebíveis de diversos setores: financeiro, imobiliário, agronegócio, factoring, judicial, entre outros.

Quem são os cedentes de FROGPAY FIDC?

Na referência 09/2026, a divulgação mensal informa 5 cedentes identificados para FROGPAY FIDC. O maior concentra 0,3% do bloco sem risco. Os percentuais se referem ao respectivo bloco de direitos creditórios e não à carteira total do fundo.

Quem é o gestor de FROGPAY FIDC?

O gestor de FROGPAY FIDC é BBS ASSET MANAGEMENT - ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA. O administrador do fundo é FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. Em FIDCs, o gestor é responsável pela análise e seleção dos recebíveis, enquanto o administrador fiduciário garante a segregação patrimonial.

FROGPAY FIDC: Carteira de Crédito, Cedentes e Análise

Patrimônio de R$ 3,82 mi, +45,1% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 49,8% e parcelas vencidas em 0% da carteira.

O fundo mês a mês

SubordinadaSêniorProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

Seção: Estrutura e proteções

Sênior com 49,8% abaixo dela

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorver	Patrimônio	Parte	Proteção
Sênior	R$ 1,92 mi	50,2%	49,8% do patrimônio abaixo dela
Subordinada	R$ 1,90 mi	49,8%	Absorve primeiro

Ordem de pagamento

1Amortização ou resgate das Cotas Seniores
2Após o resgate integral das Cotas Seniores, amortização ou resgate das Cotas Subordinadas Júnior

Responsabilidade dos cotistas

Limitada ao valor subscrito por cada cotista.

Garantias

aval pessoal dos sócios majoritários dos Cedentes, que respondem solidariamente pelas obrigações decorrentes dos Direitos Creditórios cedidos

Do regulamento de 28/01/2026, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

4 comparações não verificadas10 não verificáveis

Regra	Em setembro de 2026	Margem	Situação
Subordinação mínima de 40% do patrimônio	49,8%	+9,8 p.p.	Comparação não verificada
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio	100,4%Carteira líquida de R$ 3,84 mi para um patrimônio de R$ 3,82 mi	+33,4 p.p.	Comparação não verificada
Evento de avaliação: Desenquadramento de qualquer Índice de Subordinação.Desenquadramento por 10 Dias Úteis consecutivos.Cláusula 11.1(V)	49,8% no mêsO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês.		Comparação não verificada
Evento de avaliação: Não restabelecimento dos Índices de Subordinações Mínimas após o desenquadramento.O Gestor deverá verificar se, decorrido o prazo de até 10 Dias Úteis consecutivos contados do desenquadramento, não foi alcançado o restabelecimento dos Índices de Subordinações Mínimas.Prazo de cura: até 10 Dias Úteis consecutivos contados do desenquadramento.Cláusula 7.3	49,8% no mêsO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês.		Comparação não verificada
Concentração máxima de 20% por devedor	Os dados mensais não trazem os devedores.		Não verificável

Leitura automática do regulamento de 28/01/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Parcelas vencidas em 0% do bruto

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes

Parte da carteira bruta	set/26	ago/26
Provisão	0,00%	0,00%
Parcelas vencidas	0,00%	0,00%
Créditos inadimplentes	1,06%	2,55%
Provisão sobre parcelas vencidas	Sem parcelas vencidas	Sem parcelas vencidas

Composição em setembro de 2026

Carteira bruta	R$ 3,84 mi
Provisão	R$ 0
Carteira líquida	R$ 3,84 mi
Títulos e caixa	R$ 21,9 mil
Patrimônio	R$ 3,82 mi

Vencido por atraso, setembro de 2026

até 30 dias

R$ 40,8 mil

Não inclui direitos creditórios antecipados.

Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026

Legafo Comercio Varejista de Calcado e Vestuario LTDACNPJ 59.596.760/0001-56. SP	0,3%bloco sem risco
Walff Industrial S.A.CNPJ 20.703.241/0001-04. AM	0,1%bloco sem risco
Catarina BBQ Restaurantes LTDACNPJ 35.834.900/0001-19. SP	0,1%bloco sem risco
Carbinox Industria e Comercio LTDACNPJ 53.261.533/0001-93. SP	0,1%bloco sem risco
Portal das Festas LimitadaCNPJ 13.533.113/0001-02. SP	0,1%bloco sem risco

Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.

Rating SCR dos devedores, setembro de 2026

A 100,0%

Aquisições em setembro de 2026: R$ 1,48 mi em 109 direitos. Substituições de R$ 0 e recompras de R$ 94,1 mil.

Segmento principal: comercial, varejo (41,7%).

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

Mês	Entradas	Amortizações	Resgates
set/2026	R$ 1,09 mi	R$ 0	R$ 0
ago/2026	R$ 1,59 mi	R$ 0	R$ 0
jul/2026	R$ 597,7 mil	R$ 0	R$ 0
mai/2026	R$ 498,1 mil	R$ 0	R$ 0

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

2 em setembro de 2026

Banco: 1; Outro: 1.

Seção: Acontecimentos

5 nos últimos 24 meses

Entregas

out/25Sem informe
nov/25Sem informe
dez/25Sem informe
jan/26Sem informe
fev/26Sem informe
mar/26Sem informe
abr/26Sem informe
mai/2611 dias2 entregasEntregue em 11/06/2026
jun/2610 diasEntregue em 10/07/2026
jul/2610 diasEntregue em 10/08/2026
ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
set/265 diasEntregue em 05/10/2026

Entrega típica dos FIDCs: 11 dias após o fim do mês

ago/2026DadosPatrimônio sobe 156,1% no mês, para R$ 2,63 mi.
ago/2026DadosEntradas de R$ 1,59 mi no mês, o maior valor desde o início.
jul/2026DadosPatrimônio sobe 126,9% no mês, para R$ 1,03 mi.
jul/2026DadosEntradas de R$ 597,7 mil no mês, o maior valor desde o início.
22/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

1 documentos0 com texto

Tipo	Mais recente	Entregue em
1 documento, 0 com texto	Demonstrações financeiras	13/08/2026

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Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro: Frogpay Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
CNPJ: 64.454.678/0001-27
Situação: Em Funcionamento Normal desde 05/05/2026
Registro: 13/01/2026
Crédito: Direitos Creditórios performados
Resgate: 89 dias corridos
Administração: 0,1% a.a., mínimo de R$ 8.000 por mês
Gestão: 1% a.a.
Performance: 0%
Administrador: Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Gestor: BBS Asset Management - Administradora de Recursos LTDA
Custodiante: Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Auditor: Next Auditores Independentes S/S LTDA.
Exercício social: Termina em 31/12

Perguntas frequentes

Fontes: CVM e Receita Federal