Frimesa FIDC RL
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios performados, vincendos, existentes, livres e desimpedidos.
Dados de agosto de 2026CNPJ 58.171.340/0001-65
O patrimônio subiu de R$ 204,3 mi para R$ 358,9 mi em 12 meses. Subordinação de 21,3% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 21,3% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 282,6 mi | 78,7% | 21,3% do patrimônio abaixo dela |
| Sênior, série 1 | R$ 161,4 mi | 45% | |
| Sênior, série 2 | R$ 121,2 mi | 33,8% | |
| Mezanino | R$ 72,1 mi | 20,1% | 1,2% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 4,14 mi | 1,2% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de taxas, despesas e encargos da Classe
- 2Recomposição do Fundo de Despesas/Reserva de Liquidez
- 3Pagamento da Meta de Remuneração das Cotas Seniores
- 4Amortização Extraordinária das Cotas Seniores (se necessário para reenquadramento do Índice de Subordinação Sênior)
- 5Pagamento da Meta de Remuneração das Cotas Subordinadas Mezanino
- 6Pagamento da Meta de Remuneração das Cotas Subordinadas Júnior
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Fundo de Despesas constituído na primeira Data de Aquisição com parcela dos recursos para provisão de despesas do ano subsequente. Valor Mínimo do Fundo de Despesas a ser definido no Anexo Descritivo ([●]).
Garantias
Notas fiscais eletrônicas (XML) e títulos a elas relacionados, Documentos Comprobatórios (Contrato de Cessão e Termos de Cessão), Documentos Adicionais (comprovante de entrega do Produto, registros contábeis, declaração do Devedor, títulos de crédito, contratos e documentos auxiliares)
Do regulamento de 13/03/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
4 comparações não verificadas32 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 20% do patrimônio | 21,3% | +1,3 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 93%Carteira líquida de R$ 333,7 mi para um patrimônio de R$ 358,9 mi | +43 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Descumprimento do Índice de Subordinação Sênior (<20%) | 21,3% no mês | Comparação não verificada | ||
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário médio inferior a R$1.000.000,00 por 90 dias consecutivos | R$ 358,9 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 3% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 13/03/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 8,13% | 5,39% | 1,35% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 333,7 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 333,7 mi |
| Títulos e caixa | R$ 35,8 mi |
| Patrimônio | R$ 358,9 mi |
Vencido por atraso, agosto de 2026
| até 30 dias | R$ 27,1 mi |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, agosto de 2026
| Frimesa Cooperativa CentralCNPJ 77.595.395/0001-47. PR | 93%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 93% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, agosto de 2026
AA 100,0%
Aquisições em agosto de 2026: R$ 306,3 mi em 48.355 direitos. Substituições de R$ 0 e recompras de R$ 637,7 mil.
Segmento principal: industrial (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 4,18 mi | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 4,41 mi | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 4,19 mi | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 14,0 mi | R$ 3,76 mi | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 0 | R$ 4,36 mi | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 0 | R$ 4,19 mi | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 0 | R$ 2,64 mi | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 0 | R$ 2,50 mi | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 0 | R$ 2,48 mi | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 0 | R$ 2,18 mi | R$ 0 |
| abr/2025 | R$ 0 | R$ 2,58 mi | R$ 0 |
| mar/2025 | R$ 0 | R$ 1,93 mi | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
4 em agosto de 2026
PJ Não Financeira: 2; Banco: 2.
Seção: Acontecimentos
21 nos últimos 24 meses7 assembleias
Entregas
- set/2515 diasEntregue em 15/10/2025
- out/2513 diasEntregue em 13/11/2025
- nov/2516 diasEntregue em 16/12/2025
- dez/2520 diasEntregue em 20/01/2026
- jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2614 diasEntregue em 14/04/2026
- abr/2615 dias2 entregasEntregue em 15/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/2610 diasEntregue em 10/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
Entrega típica: 14 dias após o fim do mês
- 28/05/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 26/05/2026DadosInforme de abril de 2026 reapresentado Espontânea
- 09/04/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 31/12/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 22/12/2025OfertaAnúncio de início.
- 19/12/2025OfertaAviso ao mercado.
- 12/12/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 12/12/2025OfertaAviso ao mercado.
- dez/2025DadosPatrimônio sobe 66,4% no mês, para R$ 340,4 mi.
- 03/04/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 18/03/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 18/03/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
27 documentos20 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 4 documentos, 4 com texto | Regulamento | 18/03/2025 |
| 7 documentos, 7 com texto | AGE | 28/05/2026 |
| 8 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 8 documentos, 8 com texto | Anúncio de Início | 22/12/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Frimesa Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 58.171.340/0001-65
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 20/12/2024
- Registro
- 21/11/2024
- Crédito
- Performados (mercantis)
- Distribuição
- Mensal (Datas de Aniversário - todo 10º dia de cada mês)
- Administração
- 0,18% a.a., mínimo de R$ 18.000 por mês
- Gestão
- 0,25% a.a.
- Performance
- 0%
- Administrador
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Opea Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/09
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal