Fram Capital Balto e Direitos Creditorios Nao Padronizados FI
Não padronizado, condomínio fechado. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios definidos nos incisos XII e XIII do artigo 2º do Anexo Normativo II da Resolução CVM 175.
Dados de agosto de 2026CNPJ 38.448.253/0001-03
Patrimônio de R$ 14,6 mi, −0,3% em relação a julho de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 14,6 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos e despesas correntes da Classe Única
- 2Pagamento de amortização de Cotas aos Cotistas das Subclasses
- 3Aquisição de Direitos Creditórios
- 4Aquisição de Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Garantias
Garantias reais, Garantias fidejussórias
Do regulamento de 29/11/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas5 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 104%Carteira líquida de R$ 15,2 mi para um patrimônio de R$ 14,6 mi | +54 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio líquido médio inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos | R$ 14,6 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Declaração judicial de insolvência da Classe | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 29/11/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 18,84% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 19,24% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 15,2 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 15,2 mi |
| Títulos e caixa | R$ 6 |
| Patrimônio | R$ 14,6 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2023
| Alvarez & Marsal Administracao Judicial LTDA.CNPJ 07.016.138/0001-28. SP | 34,7%bloco com risco |
| Manduri Engenharia e Montagens LTDA.CNPJ 07.413.182/0001-71. SP | 20,7%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Segmento principal: industrial (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| dez/2024 | R$ 1,12 mi | R$ 0 | R$ 1,12 mi |
| fev/2024 | R$ 102,5 mil | R$ 0 | R$ 102,5 mil |
| jun/2023 | R$ 2,11 mi | R$ 0 | R$ 2,11 mi |
| mai/2023 | R$ 51,1 mil | R$ 0 | R$ 51,0 mil |
| out/2022 | R$ 130,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
14 em agosto de 2026
Outro FI: 10; PF: 4.
Seção: Acontecimentos
7 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- set/2510 diasEntregue em 10/10/2025
- out/2514 diasEntregue em 14/11/2025
- nov/2515 diasEntregue em 15/12/2025
- dez/2514 diasEntregue em 14/01/2026
- jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2615 diasEntregue em 15/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
Entrega típica: 14 dias após o fim do mês
- 25/08/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 29/08/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 30/07/2025ComunicadoDocumento do fundo.
- abr/2025DadosProvisão passa de R$ 7,4 mil para R$ 2,88 mi, 15,6% da carteira.
- fev/2025DadosPrimeira provisão registrada: R$ 7,2 mil.
- 29/11/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
- 29/11/2024RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
15 documentos7 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 29/11/2024 |
| 2 documentos, 2 com texto | AGO | 25/08/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 11/08/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Documento do fundo | 30/07/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Fram Capital Balto Fundo de Investimento e Direitos Creditorios Nao - Padronizados
- CNPJ
- 38.448.253/0001-03
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 10/08/2021
- Registro
- 26/05/2021
- Crédito
- Não Padronizado
- Distribuição
- Amortizações conforme suplemento ou em regime de caixa conforme solicitado pelo Gestor
- Administração
- 0,2% a.a., mínimo de R$ 15.000 por mês
- Gestão
- 1,8% a.a.
- Performance
- 20% do que exceder 100% do IPCA + 20% a.a.
- Administrador
- Oslo Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Fram Capital Gestão de Ativos LTDA.
- Custodiante
- Oslo Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Cla - Clifton Larson Allen Brasil Auditores Independentes S/S LTDA
- Exercício social
- Termina em 31/03
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal