Fragata FIDC
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios nos segmentos industrial, comercial, do agronegócio.
Dados de setembro de 2026CNPJ 55.445.774/0001-18
O patrimônio subiu de R$ 13,9 mi para R$ 23,5 mi em 12 meses. Subordinação de 99,4% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 99,4% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 146,6 mil | 0,6% | 99,4% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 23,3 mi | 99,4% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos do Fundo/Classe
- 2Amortização e/ou resgate das Cotas Seniores
- 3Amortização e/ou resgate das Cotas Subordinadas Mezanino
- 4Amortização e/ou resgate das Cotas Subordinadas Júnior
- 5Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Reserva de Caixa equivalente ao maior valor entre (a) total de despesas e encargos a serem incorridos no período de 90 dias contados da data de apuração; ou (b) 1% do Patrimônio Líquido da Classe na data de apuração. Mantida em moeda corrente nacional ou em Ativos Financeiros de liquidez imediata.
Garantias
Garantias e demais acessórios que acompanham os Direitos Creditórios cedidos
Do regulamento de 13/02/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
3 comparações não verificadas6 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 33,33% do patrimônio | 99,4% | +66 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 108,4%Carteira líquida de R$ 25,4 mi para um patrimônio de R$ 23,5 mi | +41,4 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Desenquadramento de Índice de Subordinação por período superior ao previsto | Acima de 33,33% nos 6 últimos fins de mês | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Desenquadramento da carteira de Ativos por mais de 15 Dias Úteis consecutivos | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 13/02/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 3,16% | 3,17% | Não informado |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | Não informado |
| Créditos inadimplentes | 3,26% | 4,17% | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Não informado |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 26,3 mi |
| Provisão | −R$ 830,0 mil |
| Carteira líquida | R$ 25,4 mi |
| Títulos e caixa | R$ 96,1 mil |
| Patrimônio | R$ 23,5 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 63,8 mil | |
| 31 a 60 | R$ 153,2 mil | |
| 61 a 90 | R$ 69,5 mil | |
| 91 a 120 | R$ 16,5 mil | |
| 121 a 150 | R$ 16,5 mil | |
| 151 a 180 | R$ 16,5 mil | |
| 181 a 360 | R$ 49,5 mil | |
| 361 a 720 | R$ 471,0 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Alcob Companhia Metais do Brasil LTDACNPJ 39.331.262/0001-74. MG | 71%bloco com risco |
| Astra Industria e Comercio de Metais LTDACNPJ 12.234.452/0001-17. SP. Situação na Receita: baixada | 14%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 71% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 96,8%B 2,5%G 0,5%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 19,8 mi em 474 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: industrial (68,6%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2025 | R$ 0 | R$ 16,9 mi | R$ 0 |
| dez/2024 | R$ 18,8 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2024 | R$ 8,94 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
8 em setembro de 2026
PF: 8.
Seção: Acontecimentos
25 nos últimos 24 meses8 assembleias
Entregas
- out/2510 diasEntregue em 10/11/2025
- nov/2510 diasEntregue em 10/12/2025
- dez/258 diasEntregue em 08/01/2026
- jan/2612 diasEntregue em 12/02/2026
- fev/264 diasEntregue em 04/03/2026
- mar/269 diasEntregue em 09/04/2026
- abr/2612 diasEntregue em 12/05/2026
- mai/2611 diasEntregue em 11/06/2026
- jun/267 diasEntregue em 07/07/2026
- jul/265 diasEntregue em 05/08/2026
- ago/262 diasEntregue em 02/09/2026
- set/262 diasEntregue em 02/10/2026
Entrega típica: 9 dias após o fim do mês
- 20/02/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 20/02/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 22/08/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 22/08/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 15/08/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- ago/2025DadosPatrimônio cai 60,1% no mês, para R$ 11,7 mi.
- 01/07/2025DadosInforme de maio de 2025 reapresentado A pedido do regulador
- 01/07/2025DadosInforme de março de 2025 reapresentado Espontânea
- 26/06/2025ComunicadoDemonstrações financeiras - substituição de administrador.
- 13/03/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 12/03/2025Fato relevanteFato relevante.
- 07/03/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
29 documentos22 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 5 documentos, 5 com texto | Regulamento | 20/02/2026 |
| 8 documentos, 8 com texto | AGE | 20/02/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | Fato relevante | 12/03/2025 |
| 11 documentos, 4 com texto | Demonstrações financeiras | 19/08/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Demonstrações Financeiras - Substituição de administrador | 26/06/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Fragata Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 55.445.774/0001-18
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 22/10/2024
- Registro
- 07/06/2024
- Crédito
- Não Padronizados
- Distribuição
- Conforme datas definidas nos Suplementos de cada série ou subclasse
- Administração
- 0,05% a.a., mínimo de R$ 3.500 por mês
- Gestão
- 0,25% a.a.
- Custódia
- 0,2%
- Administrador
- Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Tercon Investimentos S.A.
- Custodiante
- Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/01
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal