Fradinho N Responsabilidade Limitada FIDC
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios performados oriundos de contratos de compra e venda mercantil.
Dados de setembro de 2026CNPJ 29.492.703/0001-66
Patrimônio de R$ 266,9 mi, +1,4% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 45% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 45% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 146,8 mi | 55% | 45% do patrimônio abaixo dela |
| Sênior, série 1 | R$ 31,2 mi | 11,7% | |
| Sênior, série 2 | R$ 115,5 mi | 43,3% | |
| Subordinada | R$ 120,1 mi | 45% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1(i) pagamento de despesas e encargos do Fundo
- 2(ii) amortização/resgate das Cotas Seniores
- 3(iii) amortização/resgate das Cotas Mezanino
- 4(iv) aquisição de Direitos Creditórios
- 5(v) amortização/resgate das Cotas Subordinadas
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Encargos e Reserva de Amortização, conforme itens 18.1 e 18.2 do Regulamento.
Garantias
garantias reais, garantias fidejussórias (pessoais), créditos fiduciários, privilégios e preferências, seguros, direitos acessórios em geral, coobrigação dos Cedentes (quando devedores não são Devedores Super Qualificados)
Do regulamento de 28/11/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
4 comparações não verificadas9 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 45% do patrimônio | 45% | +0 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 76,7%Carteira líquida de R$ 204,6 mi para um patrimônio de R$ 266,9 mi | +26,7 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: não restabelecimento das Subordinações no prazo | Abaixo de 45% em 5 dos 6 últimos fins de mês | Comparação não verificada | ||
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias do início de atividades | R$ 266,9 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 20% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 28/11/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,12% | 0,06% | 0,02% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 204,6 mi |
| Provisão | −R$ 13 |
| Carteira líquida | R$ 204,6 mi |
| Títulos e caixa | R$ 53,7 mi |
| Patrimônio | R$ 266,9 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 245,7 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Companhia Brasileira de AluminioCNPJ 61.409.892/0001-73. SP | 31,1%bloco com risco |
| CBA Itapissuma LTDA.CNPJ 05.342.105/0006-57. SP | 20,1%bloco com risco |
| Shock Metais Nao Ferrosos LTDACNPJ 54.800.768/0001-79. SP | 13,1%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 2 divulgados do bloco com risco somam 51,2% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Aquisições em setembro de 2026: R$ 110,6 mi em 4.399 direitos. Substituições de R$ 0 e recompras de R$ 743,2 mil.
Segmento principal: industrial (70,1%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| mar/2026 | R$ 6,48 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 7,47 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 17,0 mi | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 0 | R$ 30,0 mi | R$ 0 |
| fev/2025 | R$ 0 | R$ 20,0 mi | R$ 0 |
| jun/2024 | R$ 11,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2024 | R$ 32,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2023 | R$ 4,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2023 | R$ 27,5 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2023 | R$ 0 | R$ 20,0 mi | R$ 0 |
| mai/2023 | R$ 63,6 mi | R$ 0 | R$ 63,6 mi |
| abr/2023 | R$ 2,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
6 em setembro de 2026
PF: 4; Outro FI: 2.
Seção: Acontecimentos
22 nos últimos 24 meses10 assembleias
Entregas
- out/2514 dias2 entregasEntregue em 14/11/2025
- nov/2512 diasEntregue em 12/12/2025
- dez/2513 diasEntregue em 13/01/2026
- jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2614 diasEntregue em 14/04/2026
- abr/2615 diasEntregue em 15/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2610 diasEntregue em 10/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 14 dias após o fim do mês
- 19/08/2026ComunicadoRelatório.
- 18/05/2026ComunicadoRelatório.
- 23/03/2026Fato relevanteFato relevante.
- 23/03/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- 20/02/2026ComunicadoRelatório.
- 23/01/2026DadosInforme de outubro de 2025 reapresentado Espontânea
- 05/01/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária e extraordinária.
- 22/12/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária e extraordinária.
- 17/11/2025ComunicadoRelatório.
- 04/07/2025ComunicadoRelatório.
- 03/06/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 22/05/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
30 documentos15 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 28/11/2024 |
| 10 documentos, 10 com texto | AGO/E | 05/01/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 23/03/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 8 documentos, 1 com texto | Relatório | 19/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Fradinho N Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 29.492.703/0001-66
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 24/08/2021
- Registro
- 08/07/2021
- Crédito
- performados
- Distribuição
- Conforme cronograma definido no Apêndice de cada série (regime fechado, resgate ao término do prazo de duração da subclasse/série ou em liquidação)
- Administração
- 0,15% a.a.
- Gestão
- 3% a.a.
- Performance
- 20% do que exceder 100% da rentabilidade percentual da Cota Sênior (método do ativo)
- Administrador
- Finaxis Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Kobold Gestora de Fundos LTDA
- Custodiante
- Banco Finaxis S.A.
- Auditor
- Grant Thornton Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/08
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal