Frade IV FIDC
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios performados ou não performados.
Dados de setembro de 2026CNPJ 35.820.716/0001-10
Patrimônio de R$ 24,6 mi, +1,6% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento das despesas e encargos da Classe e/ou do Fundo, incluindo a Taxa Mínima de Administração
- 2Constituição ou recomposição da Reserva de Despesas e da eventual Reserva de Contingência
- 3Pagamento dos valores referentes à Amortização Extraordinária, se houver
- 4Aquisição de Direitos Creditórios (durante o Período de Investimento)
- 5Aquisição de Ativos Financeiros
- 6Pagamento dos valores referentes à amortização ou resgate das Cotas em circulação (em Data de Pagamento, durante o Período de Desinvestimento)
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Despesas: meta máxima de 4% do Patrimônio Líquido, constituída desde a Data de Início da Classe para pagamento de despesas e encargos. Reserva de Contingência: constituída a critério da Gestora para atender demandas judiciais e outras relacionadas aos DC, com justificativa fundamentada em parecer do escritório de advocacia responsável.
Garantias
Não há garantias específicas descritas; os DC podem ser adquiridos com ou sem coobrigação dos cedentes, conforme previsto nos respectivos instrumentos de cessão
Do regulamento de 02/07/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada11 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 91,9%Carteira líquida de R$ 22,6 mi para um patrimônio de R$ 24,6 mi | +24,9 p.p. | Comparação não verificada | |
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 02/07/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 22,6 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 22,6 mi |
| Títulos e caixa | R$ 2,10 mi |
| Patrimônio | R$ 24,6 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Vert Private Placements Companhia SecuritizadoraCNPJ 37.368.334/0001-22. SP | 88,7%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 88,7% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 1,05 mi | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 1,05 mi | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 2,10 mi | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 0 | R$ 1,06 mi | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 0 | R$ 1,06 mi | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 0 | R$ 1,14 mi | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 1,14 mi | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 0 | R$ 1,83 mi | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 0 | R$ 4,08 mi | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 23,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2024 | R$ 40,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2024 | R$ 42,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
5 nos últimos 24 meses3 assembleias
Entregas
- out/2510 diasEntregue em 10/11/2025
- nov/2515 diasEntregue em 15/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/2612 diasEntregue em 12/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2613 diasEntregue em 13/04/2026
- abr/2614 diasEntregue em 14/05/2026
- mai/2612 diasEntregue em 12/06/2026
- jun/2614 diasEntregue em 14/07/2026
- jul/2613 diasEntregue em 13/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
- set/2613 diasEntregue em 13/10/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 11/07/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 09/06/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 15/05/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- mai/2025DadosPatrimônio sobe 4.881,6% no mês, para R$ 31,3 mi.
- mai/2025DadosEntradas de R$ 23,0 mi no mês, o maior valor desde o início.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
13 documentos5 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 3 com texto | AGO | 11/07/2025 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 05/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Frade IV Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 35.820.716/0001-10
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 01/12/2021
- Registro
- 17/11/2021
- Crédito
- Outros
- Distribuição
- Mensal, no 15º (décimo quinto) dia de cada mês-calendário (Data de Pagamento), durante o Período de Desinvestimento, em regime de caixa, por ocasião de Evento de Liquidez
- Administração
- 0,15% a.a., mínimo de R$ 5.000 por mês
- Gestão
- 0%
- Custódia
- 0,03%
- Administrador
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- XP Vista Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal