Fortuna Bank Não-Padronizados FIDC
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios Elegíveis e/ou Ativos Financeiros.
Dados de setembro de 2026CNPJ 61.328.619/0001-14
O patrimônio subiu de R$ 2,93 mi para R$ 9,86 mi em 12 meses. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sem cota sênior no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Mezanino | R$ 1,65 mi | 16,7% | 83,3% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 8,22 mi | 83,3% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos de responsabilidade do Fundo
- 2Provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado dos Encargos do Fundo a serem incorridos no mês-calendário imediatamente subsequente
- 3Pagamento de Remuneração e de Resgate das Cotas de Subclasse Sênior
- 4Pagamento de Remuneração e de Resgate das Cotas de Subclasse Subordinada Mezanino 2
- 5Pagamento de Remuneração e de Resgate das Cotas de Subclasse Subordinada Mezanino 1
- 6Aquisição de Direitos Creditórios
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Despesas/encargos: Provisionamento diário de recursos equivalentes ao montante estimado dos Encargos do Fundo a serem incorridos no mês-calendário imediatamente subsequente ao mês-calendário do provisionamento.; Liquidez: A Gestora deverá constituir, sempre que possível, reserva de pagamento de remuneração, resgate e caixa para proporcionar liquidez às obrigações da Classe, ao pagamento de remuneração e/ou resgates das Cotas e ao gerenciamento geral de liquidez e caixa. A Administradora também deverá constituir reserva monetária para resgates: 50% do valor integral atualizado até 5 dias úteis antes do pagamento e 100% até 1 dia útil antes do pagamento.
Do regulamento de 13/03/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada2 não se aplicam4 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 90,6%Carteira líquida de R$ 8,94 mi para um patrimônio de R$ 9,86 mi | +23,6 p.p. | Comparação não verificada | |
| Subordinação mínima de 10% do patrimônio | Sem cota sênior no mês | Não se aplica | ||
| Evento de avaliação: O Índice de Subordinação ficar abaixo do limite mínimoO Índice de Subordinação deve ficar abaixo de 10%.A situação deve perdurar por período superior a 90 dias.Exceções: Ainda que o Evento de Avaliação seja sanado antes da Assembleia Geral, a Assembleia deverá ser instalada e deliberar normalmente. Se o evento for sanado antes da Assembleia, deixa de se aplicar a previsão da cláusula 15.2(a) e o Fundo poderá adquirir novos Direitos Creditórios normalmente antes da Assembleia.Cláusula 15.2(a) | Sem cota sênior no mês | Não se aplica | ||
| Evento de avaliação: Aquisição de Direitos Creditórios e/ou Ativos Financeiros em desacordo com a Política de Investimentos e/ou com os Critérios de ElegibilidadeAplicável conforme o caso e conforme previsto no Regulamento.Cláusula 15.2(b) | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 13/03/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 11,04% | 15,87% | 0,05% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 4,20% | 19,16% | 1,54% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 10,1 mi |
| Provisão | −R$ 1,11 mi |
| Carteira líquida | R$ 8,94 mi |
| Títulos e caixa | R$ 857,9 mil |
| Patrimônio | R$ 9,86 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 59,3 mil | |
| 31 a 60 | R$ 81,6 mil | |
| 151 a 180 | R$ 281,0 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Brazilian Global Aluminium & Aco LTDA.CNPJ 54.370.631/0001-21. RS | 36%bloco sem risco |
| Joy Tubos Comercial LTDACNPJ 13.863.368/0001-25. SP | 35%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 82,3%B 4,9%D 1,1%H 11,7%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 5,69 mi em 431 direitos. Substituições de R$ 0 e recompras de R$ 220,4 mil.
Segmento principal: comercial, comercial (41,7%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 19,9 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 402,9 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 77,1 mil | R$ 0 | R$ 122,4 mil |
| mai/2026 | R$ 341,4 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 469,2 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 147,7 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 758,7 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 523,8 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 357,1 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 1,21 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 1,91 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 610,8 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
5 em setembro de 2026
PF: 3; PJ Não Financeira: 2.
Seção: Acontecimentos
12 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/256 diasEntregue em 06/11/2025
- nov/252 diasEntregue em 02/12/2025
- dez/256 diasEntregue em 06/01/2026
- jan/263 diasEntregue em 03/02/2026
- fev/263 diasEntregue em 03/03/2026
- mar/262 diasEntregue em 02/04/2026
- abr/265 diasEntregue em 05/05/2026
- mai/262 diasEntregue em 02/06/2026
- jun/263 dias2 entregasEntregue em 03/07/2026
- jul/266 dias2 entregasEntregue em 06/08/2026
- ago/263 diasEntregue em 03/09/2026
- set/262 diasEntregue em 02/10/2026
Entrega típica: 3 dias após o fim do mês
- 31/08/2026Dados2 informes reapresentados (jun e jul de 2026) Espontânea
- 17/03/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 17/03/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 20/01/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 20/01/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 01/12/2025DadosInforme de setembro de 2025 reapresentado Espontânea
- out/2025DadosPatrimônio sobe 64,8% no mês, para R$ 4,83 mi.
- out/2025DadosEntradas de R$ 1,91 mi no mês, o maior valor desde o início.
- set/2025DadosPassam a ser informadas duas cotas: mezanino R$ 758,1 mil e subordinada R$ 2,17 mi.
- set/2025DadosPatrimônio sobe 65,9% no mês, para R$ 2,93 mi.
- ago/2025DadosPatrimônio sobe 1.726,8% no mês, para R$ 1,77 mi.
- ago/2025DadosEntradas de R$ 1,68 mi no mês, o maior valor desde o início.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
9 documentos5 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 17/03/2026 |
| 5 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 11/08/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 17/03/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Fortuna Bank - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados
- CNPJ
- 61.328.619/0001-14
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 30/07/2025
- Registro
- 16/06/2025
- Crédito
- FIDC Não-Padronizado
- Resgate
- 59 dias corridos
- Administração
- 0,25% a.a., mínimo de R$ 8.000 por mês
- Gestão
- 0,4% a.a.
- Custódia
- 0,05%
- Performance
- 0%
- Administrador
- Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Gestor
- Azumi Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/09
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal