Fortis FI em Cotas de FIDC RL
Condomínio aberto. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios de natureza diversa.
Dados de setembro de 2026CNPJ 63.459.064/0001-75
Patrimônio de R$ 4,01 mi, +3,6% em relação a agosto de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 4,01 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos da Classe
- 2Pagamento dos valores referentes ao resgate das Cotas
- 3Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Pagamento de Resgate e de Caixa
Garantias
Aval, Fiança, Alienação Fiduciária, Hipoteca, Penhor
Do regulamento de 01/04/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas6 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 4,01 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido inferior a R$ 1.000.000,00 | R$ 4,01 mi | Comparação não verificada | ||
| Subordinação mínima de 20% do patrimônio | O mês informa uma cota só, sem senioridade confiável. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 01/04/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 3,3 mil |
| Patrimônio | R$ 4,01 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 6,3 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 6,1 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 6,2 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 11,6 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 896,6 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 18,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 12,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 1,75 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
3 em setembro de 2026
PF: 3.
Seção: Acontecimentos
6 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/2512 dias3 entregasEntregue em 12/12/2025
- dez/259 dias2 entregasEntregue em 09/01/2026
- jan/2612 dias2 entregasEntregue em 12/02/2026
- fev/2612 dias3 entregasEntregue em 12/03/2026
- mar/268 dias2 entregasEntregue em 08/04/2026
- abr/268 dias2 entregasEntregue em 08/05/2026
- mai/261 dia2 entregasEntregue em 01/06/2026
- jun/262 diasEntregue em 02/07/2026
- jul/264 diasEntregue em 04/08/2026
- ago/261 diaEntregue em 01/09/2026
- set/261 diaEntregue em 01/10/2026
Entrega típica: 8 dias após o fim do mês
- 26/06/2026Dados6 informes reapresentados (nov de 2025 a abr de 2026) A pedido do regulador
- 24/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
- 24/04/2026DadosInforme de fevereiro de 2026 reapresentado Espontânea
- 07/04/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 07/04/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 26/12/2025DadosInforme de novembro de 2025 reapresentado Espontânea
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
5 documentos2 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 07/04/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | AGE | 07/04/2026 |
| 3 documentos, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Fortis FI em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 63.459.064/0001-75
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 21/11/2025
- Registro
- 31/10/2025
- Crédito
- Multicarteira - Outros
- Performance
- 0%
- Administrador
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Viz Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/10
Perguntas frequentes
Fontes: CVM