Forte Oeste FIDC
Condomínio aberto, para investidores qualificados. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios nos segmentos industrial, comercial, do agronegócio, financeiro e de prestação de serviços.
Dados de setembro de 2026CNPJ 60.931.216/0001-00
Patrimônio de R$ 5,29 mi, +2,9% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 80,4% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 80,4% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 1,04 mi | 19,6% | 80,4% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 4,26 mi | 80,4% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos da Classe e/ou do Fundo
- 2Pagamento de resgate das Cotas Sênior
- 3Pagamento de resgate das Cotas Subordinadas Mezanino
- 4Pagamento de resgate das Cotas Subordinadas Júnior
- 5Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Garantias
Não há garantias específicas além das inerentes aos próprios Direitos Creditórios (cessão inclui garantias e acessórios)
Do regulamento de 12/12/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
3 comparações não verificadas8 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 33% do patrimônio | 80,4% | +47,4 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 81,5%Carteira líquida de R$ 4,31 mi para um patrimônio de R$ 5,29 mi | +14,5 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Desenquadramento de Índice de Subordinação por período superior ao previsto | 80,4% no mês | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 20% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 12/12/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 4,56% | 4,34% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 12,78% | 25,20% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 4,52 mi |
| Provisão | −R$ 206,0 mil |
| Carteira líquida | R$ 4,31 mi |
| Títulos e caixa | R$ 1,18 mi |
| Patrimônio | R$ 5,29 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 510,4 mil | |
| 31 a 60 | R$ 23,1 mil | |
| 61 a 90 | R$ 17,0 mil | |
| 91 a 120 | R$ 15,0 mil | |
| 121 a 150 | R$ 12,0 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| MBS Industria de Maquinas e Equipamentos LTDACNPJ 08.393.652/0001-45. SC | 11%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 5,8%B 89,0%C 0,7%G 4,4%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 2,46 mi em 507 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: industrial (70,5%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 996,2 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 205,2 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 547,5 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 1,22 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 778,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 39,8 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 542,9 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 398,5 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
3 em setembro de 2026
PF: 2; Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
14 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- out/2513 diasEntregue em 13/11/2025
- nov/2515 dias2 entregasEntregue em 15/12/2025
- dez/259 dias2 entregasEntregue em 09/01/2026
- jan/269 dias2 entregasEntregue em 09/02/2026
- fev/2613 dias2 entregasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 dias2 entregasEntregue em 15/04/2026
- abr/2614 dias3 entregasEntregue em 14/05/2026
- mai/2613 dias3 entregasEntregue em 13/06/2026
- jun/267 diasEntregue em 07/07/2026
- jul/265 diasEntregue em 05/08/2026
- ago/262 diasEntregue em 02/09/2026
- set/262 diasEntregue em 02/10/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 25/09/2026DadosInforme de abril de 2026 reapresentado Espontânea
- 31/08/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado Espontânea
- jul/2026DadosPassam a ser informadas duas cotas: sênior R$ 1,01 mi e subordinada R$ 4,17 mi.
- 25/06/2026Dados6 informes reapresentados (nov de 2025 a abr de 2026) A pedido do regulador
- 22/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
- fev/2026DadosPatrimônio sobe 70,2% no mês, para R$ 2,90 mi.
- fev/2026DadosEntradas de R$ 1,22 mi no mês, o maior valor desde o início.
- jan/2026DadosPrimeira provisão registrada: R$ 5,0 mil.
- jan/2026DadosPatrimônio sobe 78,7% no mês, para R$ 1,71 mi.
- jan/2026DadosEntradas de R$ 778,0 mil no mês, o maior valor desde o início.
- 15/12/2025RegulamentoAnexo.
- 15/12/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
6 documentos2 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Anexo | 15/12/2025 |
| 1 documento, 1 com texto | AGE | 15/12/2025 |
| 4 documentos, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 31/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Forte Oeste Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 60.931.216/0001-00
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 30/10/2025
- Registro
- 21/05/2025
- Crédito
- FIDC
- Distribuição
- Diária
- Resgate
- 29 dias corridos
- Administração
- 0,04% a.a., mínimo de R$ 1.500 por mês
- Gestão
- 0,35% a.a.
- Custódia
- 0,32%
- Administrador
- Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Menestys Gestora de Recursos LTDA
- Custodiante
- Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/08
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal