Forseti VCM FIDC RL

Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.

Compra direitos creditórios oriundos de ações judiciais contra Governo Federal, Estados e Municípios.

Dados de setembro de 2026CNPJ 23.956.975/0001-93

O patrimônio subiu de R$ 19,2 mi para R$ 37,0 mi em 12 meses.

O fundo mês a mês

Cota únicaProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 37,0 mi, provisão não informada.

Seção: Estrutura e proteções

Uma cota informada no mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorverPatrimônioParteProteção
Cota únicaR$ 37,0 mi100%Uma cota informada no mês

Ordem de pagamento

  1. 1Despesas e encargos do Fundo
  2. 2Pagamento aos titulares de Cotas conforme cláusula 15, proporcionalmente ao valor das Cotas, se o Patrimônio Líquido permitir

Responsabilidade dos cotistas

Limitada ao valor subscrito por cada cotista.

Garantias

Aval, Fiança, Coobrigação, Cessão de crédito, Alienação fiduciária de bens móveis e imóveis, Cessão fiduciária de direitos, Penhor de títulos e de crédito, Hipoteca

Do regulamento de 24/07/2026, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

12 não verificáveis

RegraEm setembro de 2026MargemSituaçãoEvidência
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônioA carteira do mês não fecha com os próprios componentes.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 24/07/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Carteira não informada

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26set/25
ProvisãoNão informadoNão informado0,00%
Parcelas vencidasNão informadoNão informado0,00%
Créditos inadimplentesNão informadoNão informado0,00%
Provisão sobre parcelas vencidasNão informadoNão informadoSem parcelas vencidas

Composição em setembro de 2026

Títulos e caixaR$ 2,67 mi
PatrimônioR$ 37,0 mi

Vencido por atraso, setembro de 2026

até 30 diasR$ 110,5 mil
31 a 60R$ 115,2 mil
61 a 90R$ 361,0 mil
91 a 120R$ 159,8 mil
mais de 1.080R$ 2

Não inclui direitos creditórios antecipados.

Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026

VT UM Producoes e Empreendimentos LTDACNPJ 35.821.800/0001-58. SP17,2%bloco sem risco

Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.

Aquisições em setembro de 2026: R$ 349,8 mil em 1 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.

Segmento principal: judicial (62,4%).

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
set/2026R$ 350,0 milR$ 0R$ 1,3 mil
ago/2026R$ 1,00 miR$ 0R$ 3,8 mil
jun/2026R$ 400,0 milR$ 0R$ 0
mar/2026R$ 6,95 miR$ 0R$ 24,4 mil
fev/2026R$ 1,60 miR$ 0R$ 6,1 mil
nov/2025R$ 1,00 miR$ 0R$ 3,8 mil
out/2025R$ 65,0 milR$ 0R$ 246
jul/2025R$ 3,50 miR$ 0R$ 13,2 mil
jun/2025R$ 500,0 milR$ 0R$ 0
mai/2025R$ 0R$ 39,6 milR$ 12,3 mil
abr/2025R$ 1,94 miR$ 0R$ 0
dez/2024R$ 5,14 miR$ 0R$ 0

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

26 em setembro de 2026

PF: 16; Outro FI: 9; Investidor Não Residente: 1.

Seção: Acontecimentos

24 nos últimos 24 meses4 assembleias

Entregas

  1. out/258 diasEntregue em 08/11/2025
  2. nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
  3. dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
  4. jan/266 diasEntregue em 06/02/2026
  5. fev/266 diasEntregue em 06/03/2026
  6. mar/269 diasEntregue em 09/04/2026
  7. abr/2612 dias2 entregasEntregue em 12/05/2026
  8. mai/262 dias2 entregasEntregue em 02/06/2026
  9. jun/263 dias2 entregasEntregue em 03/07/2026
  10. jul/267 dias2 entregasEntregue em 07/08/2026
  11. ago/268 dias2 entregasEntregue em 08/09/2026
  12. set/269 dias2 entregasEntregue em 09/10/2026

Entrega típica: 8 dias após o fim do mês

  1. 12/10/2026Dados6 informes reapresentados (abr a set de 2026) Espontânea
  2. 19/08/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
  3. 19/08/2026OfertaAnúncio de início.
  4. 12/08/2026OfertaAnúncio de encerramento.
  5. 04/08/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
  6. 04/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  7. 22/07/2026RegulamentoRegul fdo.
  8. 04/05/2026ComunicadoDemonstrações financeiras - fusão, cisão e incorporação.
  9. mar/2026DadosEntradas de R$ 6,95 mi no mês, o maior valor desde o início.
  10. 13/02/2026OfertaAnúncio de início.
  11. 12/02/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
  12. 04/02/2026Fato relevanteFato relevante.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

29 documentos20 com texto

TipoMais recenteEntregue em
5 documentos, 4 com textoRegulamento04/08/2026
4 documentos, 4 com textoAGE04/08/2026
2 documentos, 2 com textoFato relevante04/02/2026
10 documentos, 2 com textoDemonstrações financeiras11/08/2026
8 documentos, 8 com textoInstrumento Particular de Emissão de Cotas19/08/2026
Abrir os 29 documentos

Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
Forseti VCM Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
CNPJ
23.956.975/0001-93
Situação
Em Funcionamento Normal desde 04/01/2017
Registro
16/02/2016
Crédito
Não padronizado
Distribuição
Somente em caso de liquidação do Fundo (cotas de classe única em condomínio fechado)
Administração
0,15% a.a., mínimo de R$ 7.000 por mês
Gestão
1,5% a.a.
Custódia
0,15%
Performance
20% do que exceder 120% do CDI
Administrador
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Gestor
Veritas Capital Management
Custodiante
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Auditor
Next Auditores Independentes S/S LTDA.
Exercício social
Termina em 31/01

Perguntas frequentes

Fontes: CVM e Receita Federal