Forseti FIDC
Condomínio fechado. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios de titularidade dos Cedentes constituídos na forma de precatórios ou de ações judiciais em fase de execução com valor incontroverso (pré-precatórios).
Dados de setembro de 2026CNPJ 53.743.401/0001-06
O patrimônio caiu de R$ 1,08 mi para R$ 143,8 mil em 12 meses. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 143,8 mil | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos de responsabilidade da Classe
- 2Constituição ou enquadramento da Reserva de Caixa
- 3Pagamento do Preço de Aquisição dos Direitos Creditórios
- 4Amortização e/ou resgate das Cotas
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Parcela do Patrimônio Líquido mantida aplicada em Ativos Financeiros para pagamento de despesas da Classe
Garantias
Coobrigação facultativa do Cedente (solvência dos Devedores e pagamento dos Direitos Creditórios)
Do regulamento de 10/10/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas9 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 181,8%Carteira líquida de R$ 261,4 mil para um patrimônio de R$ 143,8 mil | +131,8 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Manutenção do Patrimônio Líquido diário da Classe inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias da primeira integralização | R$ 143,8 milO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 10/10/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 261,4 mil |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 261,4 mil |
| Títulos e caixa | R$ 176,7 mil |
| Patrimônio | R$ 143,8 mil |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, julho de 2025
| Pessoa física | 19%bloco com risco |
| Pessoa física | 16,1%bloco com risco |
| Pessoa física | 10,6%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Segmento principal: judicial (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2025 | R$ 282,7 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 105,5 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2025 | R$ 292,0 mil | R$ 0 | R$ 146,0 mil |
| nov/2024 | R$ 500,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2024 | R$ 25,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
2 em setembro de 2026
PJ Não Financeira: 2.
Seção: Acontecimentos
15 nos últimos 24 meses6 assembleias
Entregas
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/2515 diasEntregue em 15/12/2025
- dez/2514 diasEntregue em 14/01/2026
- jan/2632 diasEntregue em 04/03/2026
- fev/2616 diasEntregue em 16/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2614 diasEntregue em 14/05/2026
- mai/2612 diasEntregue em 12/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2615 diasEntregue em 15/09/2026
- set/2614 diasEntregue em 14/10/2026
Entrega típica: 15 dias após o fim do mês
- 14/10/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 04/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- set/2026DadosPatrimônio cai 74,8% no mês, para R$ 143,8 mil.
- 24/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 09/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- jul/2026DadosPatrimônio cai 46,2% no mês, para R$ 570,6 mil.
- 15/06/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 14/10/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 14/10/2025RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 24/09/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 05/09/2025OfertaAnúncio de encerramento.
- 05/09/2025OfertaAviso ao mercado.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
20 documentos13 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 14/10/2025 |
| 6 documentos, 6 com texto | AGE | 14/10/2026 |
| 9 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 17/08/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 14/10/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Forseti Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 53.743.401/0001-06
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 30/09/2024
- Registro
- 31/01/2024
- Crédito
- Precatórios e direitos creditórios judiciais (ações judiciais em fase de execução com valor incontroverso - pré-precatórios)
- Administração
- 0,3% a.m., mínimo de R$ 8.000 por mês
- Gestão
- 1,5% a.a.
- Administrador
- Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Gestor
- North Sea Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM