Fornecedores I FIDC RL
Condomínio aberto, para investidores qualificados. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios performados decorrentes de operações realizadas no setor industrial e de prestação de serviços.
Dados de agosto de 2026CNPJ 08.987.105/0001-98
O patrimônio caiu de R$ 70,3 mi para R$ 15,3 mi em 12 meses. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 15,3 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Formação da Reserva de Liquidez
- 2Pagamento das despesas e encargos do Fundo
- 3Resgate das Cotas em circulação
- 4Pagamento do preço de aquisição dos Direitos Creditórios elegíveis
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Liquidez equivalente a no mínimo 1% do Patrimônio Líquido mantida em Disponibilidades
Garantias
Garantias reais ou fidejussórias prestadas pelos Devedores ou por terceiros (opcional)
Do regulamento de 28/11/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada18 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 100,5%Carteira líquida de R$ 15,4 mi para um patrimônio de R$ 15,3 mi | +33,5 p.p. | Comparação não verificada | |
| Concentração máxima de 100% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 28/11/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,01% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 15,4 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 15,4 mi |
| Títulos e caixa | R$ 744 |
| Patrimônio | R$ 15,3 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, agosto de 2026
| Agro Industrial Itubera LTDACNPJ 13.543.822/0001-60. BA | 23,2%bloco com risco |
| Estruturas Metalicas Lucatelli de Conchal LTDACNPJ 11.551.327/0001-78. SP | 15%bloco com risco |
| Transportadora Ajofer LTDACNPJ 44.191.880/0001-04. SP | 11,9%bloco com risco |
| Primax Transportes Pesados LTDACNPJ 60.603.461/0001-80. SP | 11%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 4 divulgados do bloco com risco somam 61,1% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Aquisições em agosto de 2026: R$ 1,43 mi em 33 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: servicos, servicos (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 1,05 mi | R$ 0 | R$ 4,0 mil |
| jul/2026 | R$ 220,0 mil | R$ 0 | R$ 833 |
| jun/2026 | R$ 2,15 mi | R$ 0 | R$ 8,1 mil |
| abr/2026 | R$ 3,30 mi | R$ 0 | R$ 12,5 mil |
| mar/2026 | R$ 5,14 mi | R$ 0 | R$ 19,5 mil |
| fev/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 2,10 mi |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 103,0 mi |
| dez/2025 | R$ 12,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 4,98 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 4,98 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 14,9 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 15,9 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em agosto de 2026
Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
16 nos últimos 24 meses5 assembleias
Entregas
- set/2515 diasEntregue em 15/10/2025
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/2512 diasEntregue em 12/12/2025
- dez/2514 diasEntregue em 14/01/2026
- jan/2612 diasEntregue em 12/02/2026
- fev/2612 diasEntregue em 12/03/2026
- mar/2614 diasEntregue em 14/04/2026
- abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
- mai/2612 diasEntregue em 12/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 10/08/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 11/05/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- mar/2026DadosPatrimônio sobe 181,3% no mês, para R$ 7,96 mi.
- fev/2026DadosPatrimônio cai 71,5% no mês, para R$ 2,83 mi.
- jan/2026DadosPatrimônio cai 91,1% no mês, para R$ 9,93 mi.
- ago/2025DadosEntradas de R$ 15,9 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 03/06/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 03/06/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- jun/2025DadosPatrimônio sobe 52,7% no mês, para R$ 40,3 mi.
- 19/05/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- mai/2025DadosPatrimônio sobe 60,4% no mês, para R$ 26,4 mi.
- abr/2025DadosPatrimônio sobe 50,6% no mês, para R$ 16,4 mi.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
17 documentos9 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 29/11/2024 |
| 5 documentos, 5 com texto | AGO | 10/08/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 29/11/2024 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Fornecedores I de Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 08.987.105/0001-98
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 15/05/2008
- Registro
- 23/10/2007
- Crédito
- padronizado
- Distribuição
- Diária (todo Dia Útil)
- Performance
- 20% do que exceder 108% da variação percentual da Taxa DI
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal