Formes FIDC

Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.

Compra direitos de crédito dos segmentos comercial, industrial, imobiliário, financeiro, hipotecas, arrendamento mercantil e prestação de serviços.

Dados de agosto de 2026CNPJ 41.514.874/0001-44

Patrimônio de R$ 210,8 mi, −0,1% em relação a julho de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.

O fundo mês a mês

Cota únicaProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

agosto de 2026: patrimônio R$ 210,8 mi, provisão R$ 0.

Seção: Estrutura e proteções

Uma cota informada no mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorverPatrimônioParteProteção
Cota únicaR$ 210,8 mi100%Uma cota informada no mês

Ordem de pagamento

  1. 1Encargos da Classe incorridos e não pagos
  2. 2Remuneração das Cotas Seniores
  3. 3Amortização das Cotas Seniores (desde que mantida a Subordinação)
  4. 4Remuneração das Cotas Subordinadas Mezanino (desde que mantida a Subordinação)
  5. 5Amortização das Cotas Subordinadas Mezanino (desde que mantida a Subordinação)
  6. 6Remuneração das Cotas Subordinadas Júnior (desde que mantida a Subordinação)

Responsabilidade dos cotistas

Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.

Reservas

Reserva de Amortização (100% da amortização futura estimada, constituída entre 180 e 31 dias antes da Data de Amortização, com destinação mensal de 20%) e Reserva de Liquidez (mínimo diário apurado por fórmula: RL = PL - D, onde D são despesas e encargos para os próximos 90 dias)

Garantias

Garantias, privilégios, preferências, prerrogativas e ações assegurados aos titulares dos Direitos de Crédito, conforme Contratos de Cessão e Títulos

Do regulamento de 29/11/2024, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

2 comparações não verificadas6 não verificáveis

RegraEm agosto de 2026MargemSituaçãoEvidência
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio104,6%Carteira líquida de R$ 220,5 mi para um patrimônio de R$ 210,8 mi+54,6 p.p.Comparação não verificada
Liquidação antecipada: Patrimônio líquido médio diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivosR$ 210,8 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês.Comparação não verificada
Evento de avaliação: Cessação ou renúncia dos Prestadores de Serviços Essenciais ou demais prestadores sem substituiçãoOs dados mensais não permitem verificar este evento.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 29/11/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Parcelas vencidas em 0% do bruto

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaago/26jul/26ago/25
Provisão0,00%0,00%0,00%
Parcelas vencidas0,00%0,00%0,00%
Créditos inadimplentes0,00%0,00%0,00%
Provisão sobre parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidas

Composição em agosto de 2026

Carteira brutaR$ 220,5 mi
ProvisãoR$ 0
Carteira líquidaR$ 220,5 mi
Títulos e caixaR$ 7,8 mil
PatrimônioR$ 210,8 mi

Vencido por atraso

Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.

Maiores cedentes divulgados

Nenhum cedente divulgado no último mês informado.

Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
mar/2024R$ 3,0 milR$ 0R$ 0
out/2022R$ 600,0 milR$ 0R$ 0
jul/2022R$ 869,0 milR$ 0R$ 0
mai/2022R$ 30,4 milR$ 0R$ 0
abr/2022R$ 10,0 miR$ 0R$ 0
mar/2022R$ 13,4 miR$ 0R$ 0
fev/2022R$ 16,0 miR$ 0R$ 0
jan/2022R$ 16,0 miR$ 0R$ 0
dez/2021R$ 186,9 miR$ 0R$ 0

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

2 em agosto de 2026

Outro FI: 2.

Seção: Acontecimentos

5 nos últimos 24 meses

Entregas

  1. set/256 diasEntregue em 06/10/2025
  2. out/2512 diasEntregue em 12/11/2025
  3. nov/2512 diasEntregue em 12/12/2025
  4. dez/2514 diasEntregue em 14/01/2026
  5. jan/269 diasEntregue em 09/02/2026
  6. fev/2610 diasEntregue em 10/03/2026
  7. mar/2615 dias2 entregasEntregue em 15/04/2026
  8. abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
  9. mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
  10. jun/2610 diasEntregue em 10/07/2026
  11. jul/2611 diasEntregue em 11/08/2026
  12. ago/2615 diasEntregue em 15/09/2026

Entrega típica: 12 dias após o fim do mês

  1. 20/04/2026DadosInforme de março de 2026 reapresentado Espontânea
  2. 27/02/2025RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
  3. 27/02/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
  4. 19/02/2025DadosInforme de janeiro de 2025 reapresentado Espontânea
  5. 16/01/2025DadosInforme de dezembro de 2024 reapresentado Espontânea

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

12 documentos4 com texto

TipoMais recenteEntregue em
1 documento, 1 com textoRegulamento27/02/2025
10 documentos, 2 com textoDemonstrações financeiras04/08/2026
1 documento, 1 com textoInstrumento Particular de Alteração do Regulamento27/02/2025
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Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
Formes Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
CNPJ
41.514.874/0001-44
Situação
Em Funcionamento Normal desde 28/12/2021
Registro
17/12/2021
Crédito
Multicarteira Outros (FIDC Outros)
Distribuição
Conforme cronograma constante dos respectivos Suplementos ou deliberação em Assembleia Geral
Administração
0,2% a.a., mínimo de R$ 16.000 por mês
Gestão
1% a.a.
Administrador
Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Gestor
WNT Gestora de Recursos LTDA
Custodiante
Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Auditor
Uhy Bendoraytes & Cia Auditores Independentes
Exercício social
Termina em 31/12

Perguntas frequentes

Fontes: CVM