Forestay FIDC
Não padronizado, condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra precatórios, pré-precatórios, requisições de pequeno valor, ações e demandas, honorários contratuais/sucumbenciais.
Dados de setembro de 2026CNPJ 51.503.629/0001-95
Patrimônio de R$ 42,9 mi, −0,1% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos do Fundo, inclusive Taxa de Administração e Taxa de Gestão
- 2Aquisição de Direitos Creditórios
- 3Pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas quando devidos
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Garantias
Direitos Creditórios livres e desembaraçados de quaisquer ônus ou gravames, objeto de cessão definitiva com ou sem direito de regresso
Do regulamento de 22/10/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada10 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 100%Carteira líquida de R$ 42,8 mi para um patrimônio de R$ 42,9 mi | +33 p.p. | Comparação não verificada | |
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 22/10/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 42,8 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 42,8 mi |
| Títulos e caixa | R$ 77,5 mil |
| Patrimônio | R$ 42,9 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Iath Participacoes S/ACNPJ 49.341.720/0001-00. SP | 100%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 100% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Segmento principal: setor publico, precatorios (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 8,20 mi | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 300,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 34,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2025 | R$ 100,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2025 | R$ 150,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2025 | R$ 100,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2024 | R$ 100,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2024 | R$ 9,03 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2023 | R$ 4,25 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
Investidor Não Residente: 1.
Seção: Acontecimentos
5 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- out/257 diasEntregue em 07/11/2025
- nov/2515 diasEntregue em 15/12/2025
- dez/258 diasEntregue em 08/01/2026
- jan/2610 diasEntregue em 10/02/2026
- fev/264 diasEntregue em 04/03/2026
- mar/2614 diasEntregue em 14/04/2026
- abr/2615 diasEntregue em 15/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2614 diasEntregue em 14/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
- set/2614 diasEntregue em 14/10/2026
Entrega típica: 14 dias após o fim do mês
- 05/08/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- mai/2025DadosPatrimônio sobe 240,8% no mês, para R$ 48,1 mi.
- mai/2025DadosEntradas de R$ 34,0 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 30/10/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
- 30/10/2024AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
13 documentos5 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 30/10/2024 |
| 2 documentos, 2 com texto | AGO | 05/08/2025 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 28/07/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Forestay Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 51.503.629/0001-95
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 04/08/2023
- Registro
- 20/07/2023
- Crédito
- Não-padronizado
- Distribuição
- Amortização mediante deliberação em Assembleia Geral; não há resgate de cotas exceto na liquidação do Fundo
- Administração
- 0,2% a.a., mínimo de R$ 15.000 por mês
- Custódia
- 0,03%
- Administrador
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Jugis Capital Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Baker Tilly 4PARTNERS Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal