Force Capital Padronizado FIDC
Condomínio aberto, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios Elegíveis, cedidos exclusivamente pelos Cedentes indicados no item 3.1.1 do Anexo I, e/ou em Ativos Financeiros.
Dados de setembro de 2026CNPJ 33.304.615/0001-60
O patrimônio caiu de R$ 51,4 mi para R$ 25,7 mi em 12 meses. Subordinação de 96% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 96% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 1,03 mi | 4% | 96% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 24,7 mi | 96% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos de responsabilidade da Classe, devidos nos termos do Regulamento e da legislação aplicável.
- 2Constituição ou enquadramento da Reserva de Caixa.
- 3Pagamento do Preço de Aquisição dos Direitos Creditórios, em moeda corrente nacional.
- 4Resgate das Cotas, observados os termos e as condições do Regulamento.
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: Reserva de Caixa constituída ou enquadrada antes do pagamento do Preço de Aquisição e do resgate das Cotas. A GESTORA deverá manter aplicada em Ativos Financeiros parcela do Patrimônio Líquido para pagamento das despesas da Classe.; Liquidez: A Reserva de Caixa deve ser mantida em Ativos Financeiros para pagamento das despesas da Classe e pode ser segregada em montante suficiente para permitir o resgate das Cotas quando necessário.
Garantias
alienação fiduciária dos imóveis objeto das matrículas nº 108.390 a 108.398, 108.402 a 108.406 e 114.104, registradas no 1º Cartório de Registro de Imóveis de Belo Horizonte/MG
Do regulamento de 04/08/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas16 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 30% do patrimônio | 96% | +66 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Manutenção do Patrimônio Líquido diário da Classe abaixo de R$ 1.000.000,00.Ocorra após 90 dias do início das atividades.O Patrimônio Líquido diário permaneça inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos.A Classe não seja incorporada a outra classe de cotas.Prazo de cura: 90 dias consecutivos.Exceção: Não se aplica se a Classe for incorporada a outra classe de cotas.Cláusula 16.1, V | R$ 25,7 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 04/08/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,01% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,06% | 0,00% | 0,52% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 24,8 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 24,8 mi |
| Títulos e caixa | R$ 1,20 mi |
| Patrimônio | R$ 25,7 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 14,4 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Madson Eletrometalurgica LTDACNPJ 20.520.367/0001-43. MG | 96%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 100,0%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 14,6 mi em 282 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: industrial (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 8,0 mil | R$ 0 | R$ 2,2 mil |
| jul/2026 | R$ 4,04 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 78,4 mil |
| mar/2026 | R$ 74,7 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 498,1 mil | R$ 0 | R$ 11,9 mil |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 2,4 mil |
| nov/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 3,71 mi |
| jul/2025 | R$ 6,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 320,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,54 mi |
| fev/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,54 mi |
| jan/2025 | R$ 25,0 mil | R$ 0 | R$ 172,7 mil |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
10 em setembro de 2026
PF: 5; Outro FI: 3; PJ Não Financeira: 2.
Seção: Acontecimentos
20 nos últimos 24 meses3 assembleias
Entregas
- out/255 dias2 entregasEntregue em 05/11/2025
- nov/2510 dias2 entregasEntregue em 10/12/2025
- dez/257 dias2 entregasEntregue em 07/01/2026
- jan/269 dias2 entregasEntregue em 09/02/2026
- fev/266 dias2 entregasEntregue em 06/03/2026
- mar/2613 dias2 entregasEntregue em 13/04/2026
- abr/2613 dias2 entregasEntregue em 13/05/2026
- mai/2615 dias2 entregasEntregue em 15/06/2026
- jun/267 diasEntregue em 07/07/2026
- jul/266 diasEntregue em 06/08/2026
- ago/262 diasEntregue em 02/09/2026
- set/262 diasEntregue em 02/10/2026
Entrega típica: 7 dias após o fim do mês
- 06/08/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 06/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 24/06/2026Dados13 informes reapresentados (abr de 2025 a abr de 2026) A pedido do regulador
- 23/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
- 22/06/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 19/06/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 10/03/2026Fato relevanteFato relevante.
- fev/2026DadosDeixam de ser informadas: Sênior série 6.
- fev/2026DadosPatrimônio cai 45,4% no mês, para R$ 22,5 mi.
- 22/10/2025Dados3 informes reapresentados (jul a set de 2025) Espontânea
- 16/10/2025Dados3 informes reapresentados (jul a set de 2025) Espontânea
- 02/07/2025Dados2 informes reapresentados (abr e mai de 2025) A pedido do regulador
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
21 documentos14 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 5 documentos, 5 com texto | Regulamento | 06/08/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | AGE | 06/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 10/03/2026 |
| 9 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 17/08/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 25/06/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Force Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Padronizado
- CNPJ
- 33.304.615/0001-60
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 31/10/2019
- Registro
- 24/08/2019
- Crédito
- Fomento Mercantil
- Resgate
- 45 dias
- Administração
- 0,1% a.a., mínimo de R$ 1.000 por mês
- Gestão
- 1% a.a.
- Custódia
- 0,2%
- Performance
- 25% do que exceder 25% da rentabilidade que exceder 200% do CDI ao mês; apurada e provisionada mensalmente e paga semestralmente, sem linha d’água.
- Administrador
- Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- GFS Ativos Financeiros e Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- YPC Auditun S Auditoria Independente S/S
- Exercício social
- Termina em 31/07
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal