For-Te FIDC

Condomínio aberto. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.

Compra direitos creditórios originados do fornecimento de bens e serviços para Empresas do Grupo Telefônica (Telefônica S.A. e suas subsidiárias no Brasil).

Dados de setembro de 2026CNPJ 06.182.371/0001-18

Patrimônio de R$ 910,4 mi, +12,1% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.

O fundo mês a mês

SubordinadaSêniorDivisão por cota indisponívelProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 910,4 mi, provisão R$ 0.

Seção: Estrutura e proteções

Divisão por cota indisponível neste mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.

Ordem de pagamento

  1. 1Pagamento de despesas e encargos da Classe
  2. 2Reserva de caixa para fazer frente a necessidades de liquidez
  3. 3Resgate das Cotas Sênior (prioridade sobre as Subordinadas)
  4. 4Resgate das Cotas Subordinadas somente após o pagamento integral das Cotas Sênior
  5. 5Em liquidação: pagamentos pro rata entre Cotistas Sênior, com mínimo de R$ 500.000,00 por amortização; entrega de Direitos Creditórios e/ou Ativos Financeiros em dação em pagamento se recursos em moeda corrente forem insuficientes

Responsabilidade dos cotistas

Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.

Reservas

Não há reserva de caixa obrigatória descrita; a Classe pode aplicar o remanescente do PL em ativos financeiros de liquidez (títulos públicos, renda fixa de IF, compromissadas, CDBs de baixo risco, cotas de classes que invistam nesses ativos) para fazer frente a necessidades prementes de caixa

Garantias

Não há garantias reais ou fidejussórias específicas; os Direitos Creditórios são originados de contratos de fornecimento sem garantias adicionais, contando apenas com o crédito das Empresas do Grupo Telefônica

Do regulamento de 21/07/2025, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

1 comparação não verificada23 não verificáveis

RegraEm setembro de 2026MargemSituaçãoEvidência
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio97,5%Carteira líquida de R$ 887,6 mi para um patrimônio de R$ 910,4 mi+47,5 p.p.Comparação não verificada
Subordinação mínima de 5% do patrimônioA divisão por cota não fecha com o patrimônio neste mês.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 21/07/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Parcelas vencidas em 0% do bruto

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26set/25
Provisão0,00%0,00%0,00%
Parcelas vencidas0,00%0,00%0,00%
Créditos inadimplentes0,00%0,00%0,00%
Provisão sobre parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidas

Composição em setembro de 2026

Carteira brutaR$ 887,6 mi
ProvisãoR$ 0
Carteira líquidaR$ 887,6 mi
Títulos e caixaR$ 22,9 mi
PatrimônioR$ 910,4 mi

Vencido por atraso

Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.

Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026

Tel Telecomunicacoes LTDA.CNPJ 06.084.614/0001-85. SP26,8%bloco sem risco
Atento Brasil S/ACNPJ 02.879.250/0001-79. SP14,6%bloco sem risco

Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.

Rating SCR dos devedores, setembro de 2026

AA 100,0%

Aquisições em setembro de 2026: R$ 525,7 mi em 554 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.

Segmento principal: servicos, servicos (100%).

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
set/2026R$ 85,0 miR$ 0R$ 766,5 mil
ago/2026R$ 9,01 miR$ 0R$ 117,8 mi
jul/2026R$ 0R$ 0R$ 87,8 mi
jun/2026R$ 13,0 miR$ 0R$ 767,2 mil
mai/2026R$ 21,0 miR$ 0R$ 684,7 mil
abr/2026R$ 27,5 miR$ 0R$ 40,5 mi
mar/2026R$ 43,0 miR$ 0R$ 156,9 mi
fev/2026R$ 130,9 miR$ 0R$ 241,6 mi
jan/2026R$ 36,0 miR$ 0R$ 200,2 mi
dez/2025R$ 398,2 miR$ 0R$ 733,5 mil
nov/2025R$ 10,4 miR$ 0R$ 242,7 mi
out/2025R$ 49,0 miR$ 0R$ 133,1 mi

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

6 em setembro de 2026

EFPC: 4; PJ Não Financeira: 1; Banco: 1.

Seção: Acontecimentos

39 nos últimos 24 meses16 assembleias

Entregas

  1. out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
  2. nov/2512 diasEntregue em 12/12/2025
  3. dez/2514 diasEntregue em 14/01/2026
  4. jan/2612 diasEntregue em 12/02/2026
  5. fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
  6. mar/2614 diasEntregue em 14/04/2026
  7. abr/2615 diasEntregue em 15/05/2026
  8. mai/2611 diasEntregue em 11/06/2026
  9. jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
  10. jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
  11. ago/268 diasEntregue em 08/09/2026
  12. set/2614 diasEntregue em 14/10/2026

Entrega típica: 14 dias após o fim do mês

  1. 13/08/2026ComunicadoRelatório.
  2. 13/08/2026ComunicadoRelatório.
  3. 14/05/2026ComunicadoRelatório.
  4. 14/05/2026ComunicadoRelatório.
  5. 13/02/2026ComunicadoRelatório.
  6. 13/02/2026ComunicadoRelatório.
  7. 13/02/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
  8. 13/02/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
  9. 12/02/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
  10. 14/11/2025ComunicadoRelatório.
  11. 14/11/2025ComunicadoRelatório.
  12. 08/08/2025ComunicadoRelatório.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

45 documentos22 com texto

TipoMais recenteEntregue em
3 documentos, 3 com textoRegulamento21/07/2025
16 documentos, 16 com textoAGO13/02/2026
10 documentos, 2 com textoDemonstrações financeiras13/08/2026
16 documentos, 1 com textoRelatório13/08/2026
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Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
For-Te FIDC
CNPJ
06.182.371/0001-18
Situação
Em Funcionamento Normal desde 19/04/2004
Registro
19/04/2004
Crédito
comerciais e de prestação de serviços
Distribuição
Diária (resgate das Cotas Sênior a qualquer tempo, sem carência, com pagamento no mesmo dia da solicitação se houver recursos; Cotas Subordinadas com prazo de 60 dias contados do pedido de resgate)
Resgate
1 dias úteis
Administração
0,03% a.a., mínimo de R$ 208,33 por mês
Custódia
0,03%
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Gestor
Banco Bradesco S.A.
Auditor
Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Exercício social
Termina em 31/12

Perguntas frequentes

Fontes: CVM e Receita Federal